30 млн
выручка (2018)
19 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТИМАРУ ЭССЕТС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
273 тыс |
287 тыс |
301 тыс |
315 тыс |
329 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
193 882 тыс |
106 794 тыс |
87 329 тыс |
53 992 тыс |
64 147 тыс |
65 241 тыс |
68 179 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
4 843 тыс |
5 611 тыс |
1 611 тыс |
1 611 тыс |
1 611 тыс |
1 611 тыс |
1 611 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
2 133 тыс |
680 тыс |
575 тыс |
432 тыс |
305 тыс |
229 тыс |
116 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
200 858 тыс |
113 086 тыс |
89 789 тыс |
56 322 тыс |
66 364 тыс |
67 396 тыс |
70 236 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
267 тыс |
524 тыс |
582 тыс |
582 тыс |
590 тыс |
584 тыс |
581 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 тыс |
133 тыс |
84 тыс |
| Дебиторская задолженность |
115 443 тыс |
48 234 тыс |
37 930 тыс |
38 541 тыс |
25 663 тыс |
18 794 тыс |
43 811 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
30 472 тыс |
266 175 тыс |
269 821 тыс |
281 323 тыс |
254 209 тыс |
158 044 тыс |
117 974 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
149 тыс |
111 тыс |
595 тыс |
73 тыс |
128 тыс |
108 тыс |
28 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
6 052 тыс |
6 069 тыс |
6 052 тыс |
1 295 тыс |
1 295 тыс |
1 802 тыс |
| Итого оборотных активов |
146 330 тыс |
321 096 тыс |
314 997 тыс |
326 571 тыс |
281 909 тыс |
178 958 тыс |
164 279 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
347 187 тыс |
434 182 тыс |
404 786 тыс |
382 893 тыс |
348 273 тыс |
246 354 тыс |
234 515 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
200 032 тыс |
47 тыс |
47 тыс |
32 тыс |
32 тыс |
9 тыс |
9 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
12 398 тыс |
7 978 тыс |
3 908 тыс |
19 212 тыс |
18 146 тыс |
16 368 тыс |
15 866 тыс |
| ИТОГО капитал |
212 430 тыс |
8 025 тыс |
3 955 тыс |
19 244 тыс |
18 178 тыс |
16 377 тыс |
15 875 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
45 тыс |
48 тыс |
16 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
45 тыс |
48 тыс |
16 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
76 367 тыс |
396 987 тыс |
377 087 тыс |
358 208 тыс |
318 157 тыс |
164 520 тыс |
125 834 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
57 834 тыс |
29 123 тыс |
23 728 тыс |
5 442 тыс |
11 938 тыс |
65 455 тыс |
92 806 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
511 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
134 712 тыс |
426 110 тыс |
400 815 тыс |
363 650 тыс |
330 095 тыс |
229 975 тыс |
218 640 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
347 187 тыс |
434 182 тыс |
404 786 тыс |
382 893 тыс |
348 273 тыс |
246 354 тыс |
234 515 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
30 864 тыс |
22 192 тыс |
17 490 тыс |
12 373 тыс |
13 780 тыс |
14 696 тыс |
15 148 тыс |
| Себестоимость продаж |
11 539 тыс |
8 398 тыс |
4 286 тыс |
4 064 тыс |
4 620 тыс |
5 122 тыс |
5 171 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
19 325 тыс |
13 794 тыс |
13 204 тыс |
8 309 тыс |
9 160 тыс |
9 574 тыс |
9 977 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
16 147 тыс |
6 103 тыс |
7 822 тыс |
5 307 тыс |
5 277 тыс |
4 932 тыс |
4 351 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
3 178 тыс |
7 691 тыс |
5 382 тыс |
3 002 тыс |
3 883 тыс |
4 642 тыс |
5 626 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
4 тыс |
1 447 тыс |
0 |
2 020 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
6 097 тыс |
4 809 тыс |
5 045 тыс |
8 602 тыс |
7 195 тыс |
6 124 тыс |
1 407 тыс |
| Проценты к уплате |
7 300 тыс |
6 661 тыс |
5 668 тыс |
8 259 тыс |
6 790 тыс |
5 878 тыс |
1 384 тыс |
| Прочие доходы |
31 721 тыс |
5 583 тыс |
5 690 тыс |
2 546 тыс |
8 219 тыс |
0 |
13 769 тыс |
| Прочие расходы |
28 439 тыс |
7 492 тыс |
2 421 тыс |
6 446 тыс |
10 057 тыс |
3 781 тыс |
18 356 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 261 тыс |
5 377 тыс |
8 028 тыс |
1 465 тыс |
2 450 тыс |
1 107 тыс |
1 062 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
232 тыс |
1 303 тыс |
1 893 тыс |
529 тыс |
749 тыс |
716 тыс |
858 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-3 622 тыс |
-117 тыс |
-223 тыс |
1 263 тыс |
-114 тыс |
88 тыс |
164 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
4 тыс |
-32 тыс |
9 тыс |
0 |
0 |
2 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 506 тыс |
105 тыс |
104 тыс |
130 тыс |
77 тыс |
113 тыс |
116 тыс |
| Прочее |
-2 119 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
4 420 тыс |
4 147 тыс |
6 230 тыс |
1 066 тыс |
1 778 тыс |
502 тыс |
315 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
4 420 тыс |
4 147 тыс |
6 230 тыс |
1 066 тыс |
1 778 тыс |
502 тыс |
315 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
47 тыс |
47 тыс |
32 тыс |
32 тыс |
9 тыс |
9 тыс |
9 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
15 тыс |
0 |
24 тыс |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
200 032 тыс |
47 тыс |
47 тыс |
32 тыс |
32 тыс |
9 тыс |
9 тыс |
| Чистые активы |
212 430 тыс |
8 025 тыс |
3 955 тыс |
19 244 тыс |
18 178 тыс |
16 377 тыс |
15 875 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
185 513 тыс |
18 144 тыс |
22 868 тыс |
20 403 тыс |
16 230 тыс |
20 607 тыс |
93 019 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
26 061 тыс |
18 019 тыс |
22 348 тыс |
17 728 тыс |
16 189 тыс |
0 |
20 154 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 037 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
159 452 тыс |
125 тыс |
520 тыс |
2 675 тыс |
41 тыс |
1 570 тыс |
72 865 тыс |
| Платежи - всего |
43 686 тыс |
13 187 тыс |
34 363 тыс |
15 983 тыс |
10 471 тыс |
11 011 тыс |
13 448 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
6 814 тыс |
3 773 тыс |
13 068 тыс |
1 949 тыс |
3 883 тыс |
2 945 тыс |
2 593 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
12 593 тыс |
3 578 тыс |
5 976 тыс |
7 589 тыс |
671 тыс |
788 тыс |
2 600 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
4 071 тыс |
1 397 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
500 тыс |
1 100 тыс |
1 579 тыс |
623 тыс |
330 тыс |
786 тыс |
2 056 тыс |
| Прочие платежи |
19 708 тыс |
3 339 тыс |
13 740 тыс |
5 822 тыс |
5 587 тыс |
6 492 тыс |
6 199 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
141 827 тыс |
4 957 тыс |
-11 495 тыс |
4 420 тыс |
5 759 тыс |
9 596 тыс |
79 571 тыс |
| Поступления - всего |
22 235 тыс |
20 120 тыс |
33 250 тыс |
44 386 тыс |
90 307 тыс |
21 851 тыс |
162 526 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 509 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 357 тыс |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
22 235 тыс |
18 676 тыс |
33 250 тыс |
44 386 тыс |
80 298 тыс |
21 625 тыс |
35 169 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
1 444 тыс |
0 |
0 |
500 тыс |
226 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
105 372 тыс |
43 431 тыс |
10 250 тыс |
78 284 тыс |
185 870 тыс |
64 291 тыс |
2 918 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
104 501 тыс |
20 210 тыс |
0 |
6 784 тыс |
13 370 тыс |
4 541 тыс |
218 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
871 тыс |
0 |
10 250 тыс |
71 500 тыс |
172 500 тыс |
59 750 тыс |
2 700 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
23 221 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-83 137 тыс |
-23 311 тыс |
23 000 тыс |
-33 898 тыс |
-95 563 тыс |
-42 440 тыс |
159 608 тыс |
| Поступления - всего |
33 000 тыс |
37 900 тыс |
43 906 тыс |
80 750 тыс |
185 850 тыс |
66 444 тыс |
125 350 тыс |
| Получение кредитов и займов |
33 000 тыс |
37 900 тыс |
43 906 тыс |
80 750 тыс |
185 850 тыс |
66 444 тыс |
125 350 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
91 652 тыс |
20 030 тыс |
54 889 тыс |
51 327 тыс |
96 026 тыс |
33 520 тыс |
365 545 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
91 652 тыс |
20 030 тыс |
54 889 тыс |
51 327 тыс |
96 026 тыс |
33 520 тыс |
234 427 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 118 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-58 652 тыс |
17 870 тыс |
-10 983 тыс |
29 423 тыс |
89 824 тыс |
32 924 тыс |
-240 195 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
38 тыс |
-484 тыс |
522 тыс |
-55 тыс |
20 тыс |
80 тыс |
-1 016 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
