3 млрд
выручка (2018)
-74 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность КГУП "ПРИМОРСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
1 882 тыс |
2 100 тыс |
2 172 тыс |
1 896 тыс |
274 тыс |
224 тыс |
232 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
23 138 658 тыс |
23 466 872 тыс |
23 537 211 тыс |
23 748 543 тыс |
23 801 198 тыс |
23 931 805 тыс |
8 379 435 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
651 923 тыс |
620 800 тыс |
519 255 тыс |
379 650 тыс |
217 058 тыс |
110 295 тыс |
16 371 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
2 588 тыс |
4 414 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
23 795 050 тыс |
24 094 186 тыс |
24 058 638 тыс |
24 130 089 тыс |
24 018 529 тыс |
24 042 324 тыс |
8 396 038 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
260 619 тыс |
268 692 тыс |
365 008 тыс |
343 263 тыс |
328 452 тыс |
628 239 тыс |
767 720 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
18 939 тыс |
47 330 тыс |
6 023 тыс |
731 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
1 121 198 тыс |
966 664 тыс |
691 672 тыс |
517 407 тыс |
442 797 тыс |
364 370 тыс |
611 436 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
881 675 тыс |
801 759 тыс |
763 617 тыс |
424 555 тыс |
530 524 тыс |
96 151 тыс |
412 029 тыс |
| Прочие оборотные активы |
37 368 тыс |
33 537 тыс |
0 |
623 тыс |
382 тыс |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
2 319 799 тыс |
2 117 981 тыс |
1 826 321 тыс |
1 286 579 тыс |
1 302 154 тыс |
1 088 760 тыс |
1 791 185 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
26 114 849 тыс |
26 212 168 тыс |
25 884 959 тыс |
25 416 669 тыс |
25 320 683 тыс |
25 131 084 тыс |
10 187 223 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
246 896 тыс |
246 896 тыс |
46 896 тыс |
46 896 тыс |
46 896 тыс |
46 896 тыс |
46 896 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
24 263 455 тыс |
24 266 020 тыс |
24 264 383 тыс |
24 232 443 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-2 805 596 тыс |
-2 618 687 тыс |
-2 214 329 тыс |
-1 748 582 тыс |
22 871 787 тыс |
23 495 440 тыс |
8 448 266 тыс |
| ИТОГО капитал |
21 704 755 тыс |
21 894 229 тыс |
22 096 950 тыс |
22 530 757 тыс |
22 918 683 тыс |
23 542 336 тыс |
8 495 162 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
330 000 тыс |
873 828 тыс |
1 076 736 тыс |
1 118 412 тыс |
494 742 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
31 589 тыс |
31 573 тыс |
31 162 тыс |
25 064 тыс |
19 107 тыс |
7 677 тыс |
482 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
244 тыс |
3 830 тыс |
5 674 тыс |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
31 589 тыс |
361 817 тыс |
908 820 тыс |
1 107 474 тыс |
1 137 519 тыс |
502 419 тыс |
482 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
660 000 тыс |
400 321 тыс |
190 457 тыс |
0 |
0 |
0 |
473 571 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 659 818 тыс |
1 513 760 тыс |
1 460 210 тыс |
646 592 тыс |
514 052 тыс |
678 341 тыс |
1 159 312 тыс |
| Доходы будущих периодов |
1 941 244 тыс |
1 923 775 тыс |
1 121 747 тыс |
1 023 990 тыс |
658 136 тыс |
334 990 тыс |
7 503 тыс |
| Оценочные обязательства |
117 444 тыс |
118 265 тыс |
106 775 тыс |
107 856 тыс |
92 294 тыс |
72 999 тыс |
51 193 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
4 378 506 тыс |
3 956 121 тыс |
2 879 189 тыс |
1 778 438 тыс |
1 264 482 тыс |
1 086 330 тыс |
1 691 579 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
26 114 849 тыс |
26 212 168 тыс |
25 884 959 тыс |
25 416 669 тыс |
25 320 683 тыс |
25 131 084 тыс |
10 187 223 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
3 023 350 тыс |
2 868 866 тыс |
2 564 662 тыс |
2 319 309 тыс |
2 176 999 тыс |
2 201 303 тыс |
3 769 510 тыс |
| Себестоимость продаж |
3 096 369 тыс |
3 217 302 тыс |
3 042 350 тыс |
3 008 834 тыс |
2 768 234 тыс |
2 611 474 тыс |
3 789 579 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-73 019 тыс |
-348 436 тыс |
-477 688 тыс |
-689 524 тыс |
-591 235 тыс |
-410 171 тыс |
-20 069 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-73 019 тыс |
-348 436 тыс |
-477 688 тыс |
-689 524 тыс |
-591 235 тыс |
-410 171 тыс |
-20 069 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
3 880 тыс |
4 538 тыс |
13 126 тыс |
10 923 тыс |
2 941 тыс |
3 590 тыс |
2 693 тыс |
| Проценты к уплате |
79 622 тыс |
123 791 тыс |
120 269 тыс |
104 658 тыс |
30 579 тыс |
35 945 тыс |
23 180 тыс |
| Прочие доходы |
167 155 тыс |
165 598 тыс |
109 168 тыс |
102 789 тыс |
291 983 тыс |
178 946 тыс |
96 311 тыс |
| Прочие расходы |
237 929 тыс |
205 059 тыс |
124 536 тыс |
187 024 тыс |
387 432 тыс |
288 719 тыс |
66 785 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-219 535 тыс |
-507 150 тыс |
-600 199 тыс |
-867 494 тыс |
-714 322 тыс |
-552 299 тыс |
-11 030 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
12 800 тыс |
842 тыс |
13 467 тыс |
27 581 тыс |
47 532 тыс |
23 731 тыс |
4 993 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-15 тыс |
-411 тыс |
6 098 тыс |
5 957 тыс |
11 430 тыс |
7 195 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
31 123 тыс |
101 545 тыс |
139 605 тыс |
173 251 тыс |
106 762 тыс |
93 924 тыс |
13 073 тыс |
| Прочее |
-5 тыс |
-274 тыс |
1 224 тыс |
10 688 тыс |
7 186 тыс |
553 тыс |
3 195 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-188 433 тыс |
-406 288 тыс |
-467 917 тыс |
-710 888 тыс |
-626 176 тыс |
-466 123 тыс |
-1 152 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
1 523 тыс |
1 930 тыс |
2 170 тыс |
0 |
2 523 тыс |
15 513 297 тыс |
4 404 541 тыс |
| Совокупный финансовый результат периода |
-186 910 тыс |
-404 358 тыс |
-465 747 тыс |
-710 888 тыс |
-623 653 тыс |
15 047 174 тыс |
4 403 389 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
246 896 тыс |
46 896 тыс |
46 896 тыс |
46 896 тыс |
46 896 тыс |
46 896 тыс |
46 896 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
200 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
200 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
246 896 тыс |
246 896 тыс |
46 896 тыс |
46 896 тыс |
46 896 тыс |
46 896 тыс |
46 896 тыс |
| Чистые активы |
23 645 999 тыс |
23 818 004 тыс |
23 218 697 тыс |
23 554 747 тыс |
23 576 818 тыс |
23 877 326 тыс |
8 502 665 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
3 014 732 тыс |
3 104 407 тыс |
2 840 472 тыс |
2 298 915 тыс |
2 115 039 тыс |
2 106 420 тыс |
2 914 260 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
2 870 301 тыс |
3 095 703 тыс |
2 674 621 тыс |
2 243 882 тыс |
2 106 024 тыс |
1 979 025 тыс |
2 137 490 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
8 212 тыс |
4 176 тыс |
9 950 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
136 219 тыс |
4 528 тыс |
155 901 тыс |
55 033 тыс |
9 015 тыс |
127 395 тыс |
776 770 тыс |
| Платежи - всего |
2 741 337 тыс |
3 016 394 тыс |
2 276 924 тыс |
1 993 257 тыс |
1 717 938 тыс |
1 818 832 тыс |
3 169 870 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 102 063 тыс |
1 317 699 тыс |
661 418 тыс |
455 688 тыс |
304 388 тыс |
542 002 тыс |
2 135 146 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
948 065 тыс |
912 519 тыс |
863 286 тыс |
836 554 тыс |
785 560 тыс |
694 237 тыс |
636 912 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
78 070 тыс |
123 791 тыс |
120 269 тыс |
104 658 тыс |
30 579 тыс |
35 945 тыс |
23 180 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 161 тыс |
8 075 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
613 139 тыс |
662 385 тыс |
631 951 тыс |
596 357 тыс |
593 250 тыс |
538 573 тыс |
374 632 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
273 395 тыс |
88 013 тыс |
563 548 тыс |
305 658 тыс |
397 101 тыс |
287 588 тыс |
-255 610 тыс |
| Поступления - всего |
305 858 тыс |
988 827 тыс |
510 843 тыс |
446 494 тыс |
361 087 тыс |
373 141 тыс |
2 731 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
932 тыс |
0 |
202 тыс |
0 |
29 тыс |
265 тыс |
38 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
3 880 тыс |
4 538 тыс |
13 126 тыс |
10 923 тыс |
2 941 тыс |
3 590 тыс |
2 693 тыс |
| Прочие поступления |
301 046 тыс |
984 289 тыс |
497 515 тыс |
435 571 тыс |
358 117 тыс |
369 286 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
429 016 тыс |
904 734 тыс |
722 879 тыс |
816 445 тыс |
947 485 тыс |
997 778 тыс |
241 561 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
225 814 тыс |
586 418 тыс |
517 032 тыс |
350 904 тыс |
530 735 тыс |
593 220 тыс |
241 561 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
26 648 тыс |
29 970 тыс |
58 633 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
203 202 тыс |
318 316 тыс |
179 199 тыс |
435 571 тыс |
358 117 тыс |
404 558 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-123 158 тыс |
84 093 тыс |
-212 036 тыс |
-369 951 тыс |
-586 398 тыс |
-624 637 тыс |
-238 830 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
270 321 тыс |
74 285 тыс |
286 894 тыс |
623 670 тыс |
849 590 тыс |
913 571 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
70 321 тыс |
74 285 тыс |
286 894 тыс |
623 670 тыс |
849 590 тыс |
913 571 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
200 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
70 321 тыс |
404 285 тыс |
86 736 тыс |
328 570 тыс |
0 |
828 419 тыс |
440 000 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
70 321 тыс |
404 285 тыс |
86 736 тыс |
328 570 тыс |
0 |
828 419 тыс |
440 000 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-70 321 тыс |
-133 964 тыс |
-12 451 тыс |
-41 676 тыс |
623 670 тыс |
21 171 тыс |
473 571 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
79 916 тыс |
38 142 тыс |
339 061 тыс |
-105 969 тыс |
434 373 тыс |
-315 878 тыс |
-20 869 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
