9.6 млн
выручка (2018)
3.5 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ИСТОК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
40 327 тыс |
48 432 тыс |
52 888 тыс |
44 955 тыс |
2 552 тыс |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
74 тыс |
0 |
0 |
1 058 тыс |
1 163 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
8 359 тыс |
23 063 тыс |
21 495 тыс |
0 |
30 212 тыс |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
48 760 тыс |
71 495 тыс |
74 383 тыс |
46 013 тыс |
33 927 тыс |
0 |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
44 352 тыс |
8 633 тыс |
26 685 тыс |
17 081 тыс |
25 561 тыс |
65 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 219 тыс |
475 тыс |
909 тыс |
0 |
5 221 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
17 983 тыс |
7 446 тыс |
14 840 тыс |
490 тыс |
1 951 тыс |
200 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
6 420 тыс |
4 074 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
44 тыс |
716 тыс |
128 тыс |
43 тыс |
22 тыс |
0 |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
42 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
70 018 тыс |
21 386 тыс |
42 562 тыс |
17 614 тыс |
32 755 тыс |
265 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
118 778 тыс |
92 881 тыс |
116 945 тыс |
63 627 тыс |
66 682 тыс |
265 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
13 870 тыс |
14 086 тыс |
69 897 тыс |
40 466 тыс |
72 тыс |
5 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
13 880 тыс |
14 096 тыс |
69 907 тыс |
40 476 тыс |
82 тыс |
15 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
57 161 тыс |
8 363 тыс |
16 371 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
1 450 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
57 161 тыс |
9 813 тыс |
16 371 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 901 тыс |
3 тыс |
0 |
22 474 тыс |
25 232 тыс |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
43 836 тыс |
68 969 тыс |
25 078 тыс |
677 тыс |
41 368 тыс |
250 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
5 589 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
47 737 тыс |
68 972 тыс |
30 667 тыс |
23 151 тыс |
66 600 тыс |
250 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
118 778 тыс |
92 881 тыс |
116 945 тыс |
63 627 тыс |
66 682 тыс |
265 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
9 646 тыс |
38 650 тыс |
67 119 тыс |
82 413 тыс |
1 071 тыс |
182 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
6 122 тыс |
96 512 тыс |
36 484 тыс |
43 219 тыс |
812 тыс |
177 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
3 524 тыс |
-57 862 тыс |
30 635 тыс |
39 194 тыс |
259 тыс |
5 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
2 631 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
893 тыс |
-57 862 тыс |
30 635 тыс |
39 194 тыс |
259 тыс |
5 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
310 тыс |
220 тыс |
330 тыс |
67 тыс |
40 тыс |
0 |
|
| Проценты к уплате |
3 004 тыс |
735 тыс |
1 531 тыс |
1 487 тыс |
256 тыс |
0 |
|
| Прочие доходы |
3 460 тыс |
11 782 тыс |
18 064 тыс |
8 052 тыс |
159 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
1 566 тыс |
9 145 тыс |
18 025 тыс |
5 373 тыс |
128 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
93 тыс |
-55 740 тыс |
29 473 тыс |
40 453 тыс |
74 тыс |
5 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
45 тыс |
8 тыс |
42 тыс |
59 тыс |
7 тыс |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-47 тыс |
-63 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
1 тыс |
-55 811 тыс |
29 431 тыс |
40 394 тыс |
67 тыс |
5 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
1 тыс |
-55 811 тыс |
29 431 тыс |
40 394 тыс |
67 тыс |
5 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
13 880 тыс |
14 096 тыс |
69 907 тыс |
40 476 тыс |
82 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
8 652 тыс |
103 129 тыс |
46 497 тыс |
36 094 тыс |
3 207 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4 086 тыс |
76 524 тыс |
37 873 тыс |
31 111 тыс |
134 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
4 566 тыс |
26 605 тыс |
8 624 тыс |
4 983 тыс |
3 073 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
61 218 тыс |
93 097 тыс |
67 893 тыс |
37 732 тыс |
8 584 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
44 146 тыс |
74 007 тыс |
63 470 тыс |
33 027 тыс |
6 570 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
3 103 тыс |
2 022 тыс |
2 807 тыс |
2 648 тыс |
1 541 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
4 тыс |
38 тыс |
49 тыс |
44 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
13 965 тыс |
17 030 тыс |
1 567 тыс |
2 013 тыс |
473 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-52 566 тыс |
10 032 тыс |
-21 396 тыс |
-1 638 тыс |
-5 377 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
19 196 тыс |
1 092 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
19 196 тыс |
1 092 тыс |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
17 300 тыс |
18 718 тыс |
16 677 тыс |
1 706 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
15 746 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 706 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
17 300 тыс |
18 718 тыс |
931 тыс |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-17 300 тыс |
478 тыс |
-15 585 тыс |
-1 706 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
52 195 тыс |
9 471 тыс |
25 429 тыс |
17 244 тыс |
9 323 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
52 195 тыс |
9 471 тыс |
25 429 тыс |
17 244 тыс |
9 323 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
301 тыс |
1 615 тыс |
4 426 тыс |
0 |
2 218 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
227 тыс |
1 615 тыс |
4 426 тыс |
0 |
2 218 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
74 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
51 894 тыс |
7 856 тыс |
21 003 тыс |
17 244 тыс |
7 105 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-672 тыс |
588 тыс |
85 тыс |
21 тыс |
22 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
2 857 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
2 857 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
2 857 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
2 857 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
