32 млн
выручка (2018)
10 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "НПФ "РОК ПИЛЛАРС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
17 тыс |
34 тыс |
56 тыс |
78 тыс |
14 тыс |
19 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
595 тыс |
797 тыс |
1 006 тыс |
1 283 тыс |
1 342 тыс |
748 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
619 тыс |
838 тыс |
1 069 тыс |
1 368 тыс |
1 363 тыс |
774 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
63 350 тыс |
66 103 тыс |
70 690 тыс |
72 716 тыс |
64 783 тыс |
53 926 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
59 тыс |
59 тыс |
0 |
12 тыс |
16 тыс |
18 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
12 495 тыс |
7 034 тыс |
3 842 тыс |
1 437 тыс |
1 841 тыс |
4 163 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
839 тыс |
782 тыс |
1 096 тыс |
1 260 тыс |
976 тыс |
1 284 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
23 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
76 743 тыс |
73 978 тыс |
75 628 тыс |
75 425 тыс |
67 622 тыс |
59 414 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
77 362 тыс |
74 816 тыс |
76 697 тыс |
76 793 тыс |
68 985 тыс |
60 188 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
1 300 тыс |
1 300 тыс |
1 300 тыс |
1 300 тыс |
1 300 тыс |
1 300 тыс |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
33 629 тыс |
32 983 тыс |
32 758 тыс |
32 158 тыс |
30 084 тыс |
26 940 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
34 957 тыс |
34 311 тыс |
34 086 тыс |
33 486 тыс |
31 412 тыс |
28 268 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
12 875 тыс |
9 685 тыс |
11 063 тыс |
15 425 тыс |
10 425 тыс |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
29 529 тыс |
30 819 тыс |
31 547 тыс |
27 881 тыс |
27 147 тыс |
31 919 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
42 404 тыс |
40 504 тыс |
42 610 тыс |
43 306 тыс |
37 572 тыс |
31 919 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
77 362 тыс |
74 816 тыс |
76 697 тыс |
76 793 тыс |
68 985 тыс |
60 188 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
32 069 тыс |
27 046 тыс |
28 599 тыс |
30 478 тыс |
32 119 тыс |
36 269 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
21 187 тыс |
18 867 тыс |
19 145 тыс |
16 880 тыс |
16 199 тыс |
18 649 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
10 882 тыс |
8 179 тыс |
9 454 тыс |
13 598 тыс |
15 920 тыс |
17 620 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
1 034 тыс |
715 тыс |
1 279 тыс |
1 238 тыс |
1 348 тыс |
1 268 тыс |
|
| Управленческие расходы |
6 738 тыс |
5 391 тыс |
6 418 тыс |
6 595 тыс |
8 488 тыс |
11 162 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
3 110 тыс |
2 073 тыс |
1 757 тыс |
5 765 тыс |
6 084 тыс |
5 190 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
1 777 тыс |
1 662 тыс |
2 878 тыс |
2 883 тыс |
1 375 тыс |
785 тыс |
|
| Прочие доходы |
718 тыс |
1 089 тыс |
3 400 тыс |
1 334 тыс |
1 373 тыс |
1 920 тыс |
|
| Прочие расходы |
1 110 тыс |
1 146 тыс |
1 590 тыс |
1 567 тыс |
1 892 тыс |
1 165 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
941 тыс |
354 тыс |
689 тыс |
2 649 тыс |
4 190 тыс |
5 160 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
244 тыс |
43 тыс |
25 тыс |
493 тыс |
847 тыс |
858 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-51 тыс |
-86 тыс |
64 тыс |
82 тыс |
199 тыс |
1 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
646 тыс |
225 тыс |
600 тыс |
2 074 тыс |
3 144 тыс |
4 301 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
646 тыс |
225 тыс |
600 тыс |
2 074 тыс |
3 144 тыс |
4 301 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
34 957 тыс |
34 311 тыс |
34 086 тыс |
33 486 тыс |
31 412 тыс |
28 268 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
32 732 тыс |
31 808 тыс |
39 540 тыс |
46 006 тыс |
42 311 тыс |
53 476 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
32 697 тыс |
31 770 тыс |
39 104 тыс |
45 972 тыс |
41 730 тыс |
52 684 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 тыс |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
35 тыс |
38 тыс |
436 тыс |
34 тыс |
581 тыс |
202 тыс |
|
| Платежи - всего |
35 637 тыс |
31 364 тыс |
36 318 тыс |
51 247 тыс |
53 620 тыс |
52 189 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
17 849 тыс |
14 444 тыс |
17 597 тыс |
30 024 тыс |
31 055 тыс |
32 231 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
7 423 тыс |
7 028 тыс |
10 502 тыс |
9 995 тыс |
10 874 тыс |
10 843 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
1 550 тыс |
1 724 тыс |
2 810 тыс |
2 883 тыс |
1 375 тыс |
785 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
210 тыс |
25 тыс |
178 тыс |
572 тыс |
824 тыс |
680 тыс |
|
| Прочие платежи |
8 605 тыс |
8 143 тыс |
5 231 тыс |
7 773 тыс |
9 492 тыс |
7 650 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-2 905 тыс |
444 тыс |
3 222 тыс |
-5 241 тыс |
-11 309 тыс |
1 287 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
522 тыс |
1 044 тыс |
522 тыс |
546 тыс |
1 092 тыс |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
522 тыс |
1 044 тыс |
522 тыс |
546 тыс |
1 092 тыс |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
522 тыс |
1 044 тыс |
522 тыс |
546 тыс |
1 092 тыс |
|
| Поступления - всего |
6 267 тыс |
5 000 тыс |
600 тыс |
22 370 тыс |
25 425 тыс |
10 000 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
6 267 тыс |
5 000 тыс |
600 тыс |
22 370 тыс |
25 425 тыс |
10 000 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
3 305 тыс |
6 280 тыс |
5 030 тыс |
17 370 тыс |
15 000 тыс |
12 623 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
3 305 тыс |
6 280 тыс |
5 030 тыс |
17 370 тыс |
15 000 тыс |
12 623 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 962 тыс |
-1 280 тыс |
-4 430 тыс |
5 000 тыс |
10 425 тыс |
-2 623 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
57 тыс |
-314 тыс |
-164 тыс |
281 тыс |
-338 тыс |
-244 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
30 тыс |
28 тыс |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
