82 млн
выручка (2018)
40 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАПИТАЛХОЛДИНГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
358 092 тыс |
371 531 тыс |
390 951 тыс |
393 195 тыс |
411 804 тыс |
421 161 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
358 109 тыс |
371 531 тыс |
390 951 тыс |
393 195 тыс |
411 804 тыс |
421 161 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
169 341 тыс |
135 786 тыс |
106 361 тыс |
89 842 тыс |
55 104 тыс |
14 927 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
1 тыс |
248 тыс |
744 тыс |
1 235 тыс |
23 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
13 918 тыс |
8 702 тыс |
7 284 тыс |
5 448 тыс |
1 484 тыс |
99 939 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
3 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
545 тыс |
23 247 тыс |
3 793 тыс |
156 тыс |
54 809 тыс |
656 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
12 020 тыс |
12 050 тыс |
15 154 тыс |
21 297 тыс |
7 546 тыс |
4 082 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
198 824 тыс |
179 786 тыс |
132 840 тыс |
117 487 тыс |
120 178 тыс |
119 627 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
556 933 тыс |
551 317 тыс |
523 791 тыс |
510 682 тыс |
531 982 тыс |
540 788 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
6 624 тыс |
4 894 тыс |
3 447 тыс |
2 120 тыс |
1 804 тыс |
1 593 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
6 634 тыс |
4 904 тыс |
3 457 тыс |
2 130 тыс |
1 814 тыс |
1 603 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
434 044 тыс |
386 035 тыс |
398 466 тыс |
423 089 тыс |
430 497 тыс |
491 146 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
434 044 тыс |
386 035 тыс |
398 466 тыс |
423 089 тыс |
430 497 тыс |
491 146 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
4 183 тыс |
3 288 тыс |
5 291 тыс |
6 846 тыс |
2 136 тыс |
5 086 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
111 955 тыс |
156 998 тыс |
116 577 тыс |
78 617 тыс |
97 535 тыс |
42 953 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
117 тыс |
92 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
116 255 тыс |
160 378 тыс |
121 868 тыс |
85 464 тыс |
99 671 тыс |
48 039 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
556 933 тыс |
551 317 тыс |
523 791 тыс |
510 682 тыс |
531 982 тыс |
540 788 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
82 214 тыс |
88 954 тыс |
73 082 тыс |
69 864 тыс |
85 155 тыс |
115 220 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
41 481 тыс |
43 525 тыс |
36 409 тыс |
36 522 тыс |
46 743 тыс |
96 570 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
40 733 тыс |
45 429 тыс |
36 673 тыс |
33 342 тыс |
38 412 тыс |
18 650 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
3 974 тыс |
4 118 тыс |
4 631 тыс |
4 290 тыс |
4 220 тыс |
1 802 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
36 759 тыс |
41 311 тыс |
32 042 тыс |
29 052 тыс |
34 192 тыс |
16 848 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
792 тыс |
553 тыс |
228 тыс |
195 тыс |
237 тыс |
397 тыс |
|
| Проценты к уплате |
27 045 тыс |
30 208 тыс |
36 060 тыс |
36 982 тыс |
35 951 тыс |
13 275 тыс |
|
| Прочие доходы |
2 441 тыс |
1 426 тыс |
14 366 тыс |
17 423 тыс |
11 501 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
10 489 тыс |
11 265 тыс |
9 166 тыс |
9 229 тыс |
9 535 тыс |
3 426 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 458 тыс |
1 817 тыс |
1 410 тыс |
459 тыс |
444 тыс |
544 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
693 тыс |
366 тыс |
40 тыс |
3 тыс |
89 тыс |
69 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 тыс |
0 |
|
| Прочее |
-35 тыс |
-4 тыс |
43 тыс |
140 тыс |
-153 тыс |
474 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
1 730 тыс |
1 447 тыс |
1 327 тыс |
316 тыс |
211 тыс |
1 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
1 730 тыс |
1 447 тыс |
1 327 тыс |
316 тыс |
211 тыс |
1 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
6 634 тыс |
4 904 тыс |
3 457 тыс |
2 130 тыс |
1 814 тыс |
1 603 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
106 588 тыс |
96 478 тыс |
77 222 тыс |
61 374 тыс |
237 245 тыс |
120 277 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
801 тыс |
349 тыс |
0 |
0 |
107 848 тыс |
120 244 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
81 967 тыс |
86 764 тыс |
63 529 тыс |
56 608 тыс |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
23 820 тыс |
9 365 тыс |
13 693 тыс |
4 766 тыс |
129 397 тыс |
33 тыс |
|
| Платежи - всего |
184 734 тыс |
62 516 тыс |
64 400 тыс |
115 090 тыс |
126 401 тыс |
520 732 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
127 064 тыс |
19 973 тыс |
26 968 тыс |
19 417 тыс |
81 524 тыс |
504 716 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 753 тыс |
1 256 тыс |
1 287 тыс |
1 168 тыс |
1 663 тыс |
916 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
35 986 тыс |
27 737 тыс |
27 082 тыс |
29 743 тыс |
31 590 тыс |
12 879 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
112 тыс |
0 |
38 тыс |
109 тыс |
54 тыс |
|
| Прочие платежи |
19 931 тыс |
13 438 тыс |
9 063 тыс |
64 724 тыс |
11 515 тыс |
2 167 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-78 146 тыс |
33 962 тыс |
12 822 тыс |
53 716 тыс |
110 844 тыс |
400 455 тыс |
|
| Поступления - всего |
600 тыс |
0 |
164 тыс |
171 тыс |
769 тыс |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
558 тыс |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
600 тыс |
0 |
164 тыс |
171 тыс |
211 тыс |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
3 000 тыс |
708 тыс |
1 227 тыс |
476 тыс |
443 тыс |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
3 000 тыс |
708 тыс |
1 227 тыс |
476 тыс |
443 тыс |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-2 400 тыс |
-708 тыс |
-1 063 тыс |
305 тыс |
326 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
299 971 тыс |
0 |
2 971 тыс |
17 865 тыс |
5 700 тыс |
471 181 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
299 971 тыс |
0 |
2 971 тыс |
17 865 тыс |
5 700 тыс |
471 181 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
242 127 тыс |
13 800 тыс |
11 093 тыс |
18 497 тыс |
62 717 тыс |
70 088 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
242 127 тыс |
13 800 тыс |
11 093 тыс |
18 497 тыс |
62 717 тыс |
70 088 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
57 844 тыс |
-13 800 тыс |
-8 122 тыс |
632 тыс |
-57 017 тыс |
401 093 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-22 702 тыс |
19 454 тыс |
3 637 тыс |
54 653 тыс |
54 153 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
