688 млн
выручка (2018)
6.7 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО " УК " ХОЛМСЕРВИС "
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
60 056 тыс |
90 315 тыс |
93 485 тыс |
96 850 тыс |
29 421 тыс |
30 534 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
60 056 тыс |
90 315 тыс |
93 485 тыс |
96 850 тыс |
29 421 тыс |
30 534 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
103 тыс |
40 тыс |
2 221 тыс |
9 175 тыс |
4 404 тыс |
2 335 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
9 тыс |
18 тыс |
71 тыс |
17 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
124 549 тыс |
77 817 тыс |
99 461 тыс |
72 604 тыс |
123 828 тыс |
121 361 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
52 943 тыс |
14 294 тыс |
6 021 тыс |
4 221 тыс |
4 459 тыс |
13 928 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
899 тыс |
793 тыс |
16 132 тыс |
14 832 тыс |
23 973 тыс |
70 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
178 493 тыс |
92 953 тыс |
123 853 тыс |
100 903 тыс |
156 682 тыс |
137 693 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
238 549 тыс |
183 268 тыс |
217 338 тыс |
197 753 тыс |
186 103 тыс |
168 227 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
24 888 тыс |
17 127 тыс |
14 116 тыс |
8 558 тыс |
15 077 тыс |
14 000 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
24 938 тыс |
17 177 тыс |
14 166 тыс |
8 608 тыс |
15 127 тыс |
14 050 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
19 176 тыс |
28 465 тыс |
20 254 тыс |
32 475 тыс |
19 983 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
19 176 тыс |
28 465 тыс |
20 254 тыс |
32 475 тыс |
19 983 тыс |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 201 тыс |
0 |
10 834 тыс |
9 083 тыс |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
109 808 тыс |
126 550 тыс |
149 330 тыс |
106 554 тыс |
110 413 тыс |
150 167 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
32 474 тыс |
0 |
21 587 тыс |
38 377 тыс |
38 315 тыс |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
50 952 тыс |
11 076 тыс |
1 167 тыс |
2 655 тыс |
2 264 тыс |
4 011 тыс |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
194 434 тыс |
137 626 тыс |
182 918 тыс |
156 670 тыс |
150 992 тыс |
154 177 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
238 549 тыс |
183 268 тыс |
217 338 тыс |
197 753 тыс |
186 103 тыс |
168 227 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
688 557 тыс |
666 764 тыс |
627 569 тыс |
519 175 тыс |
466 983 тыс |
407 743 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
681 887 тыс |
630 733 тыс |
598 998 тыс |
485 898 тыс |
444 987 тыс |
355 082 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
6 670 тыс |
36 031 тыс |
28 571 тыс |
33 277 тыс |
21 996 тыс |
52 661 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
8 065 тыс |
21 298 тыс |
17 905 тыс |
17 241 тыс |
17 022 тыс |
22 017 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 395 тыс |
14 733 тыс |
10 666 тыс |
16 036 тыс |
4 974 тыс |
30 644 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
0 |
|
| Проценты к уплате |
3 000 тыс |
2 836 тыс |
5 669 тыс |
6 250 тыс |
547 тыс |
395 тыс |
|
| Прочие доходы |
45 857 тыс |
10 634 тыс |
12 570 тыс |
3 681 тыс |
10 607 тыс |
10 746 тыс |
|
| Прочие расходы |
31 569 тыс |
10 881 тыс |
10 242 тыс |
7 198 тыс |
6 172 тыс |
22 322 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
9 893 тыс |
11 650 тыс |
7 325 тыс |
6 269 тыс |
8 864 тыс |
18 673 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
2 131 тыс |
3 208 тыс |
1 768 тыс |
1 788 тыс |
2 086 тыс |
3 982 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
153 тыс |
878 тыс |
-303 тыс |
-534 тыс |
313 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
2 813 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
7 762 тыс |
8 442 тыс |
5 557 тыс |
4 481 тыс |
6 777 тыс |
17 504 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
7 762 тыс |
8 442 тыс |
5 557 тыс |
4 481 тыс |
6 777 тыс |
17 504 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
|
| Чистые активы |
57 412 тыс |
17 177 тыс |
35 753 тыс |
46 985 тыс |
53 442 тыс |
14 000 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
716 813 тыс |
695 827 тыс |
573 106 тыс |
490 665 тыс |
462 774 тыс |
447 423 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
661 885 тыс |
661 667 тыс |
553 253 тыс |
468 342 тыс |
445 544 тыс |
413 875 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
54 928 тыс |
34 160 тыс |
19 853 тыс |
22 323 тыс |
17 230 тыс |
33 548 тыс |
|
| Платежи - всего |
670 076 тыс |
685 194 тыс |
560 573 тыс |
502 908 тыс |
499 375 тыс |
425 222 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
609 548 тыс |
614 135 тыс |
458 448 тыс |
370 373 тыс |
344 610 тыс |
271 616 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
30 957 тыс |
25 954 тыс |
52 024 тыс |
108 206 тыс |
64 481 тыс |
66 889 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
3 000 тыс |
3 099 тыс |
5 406 тыс |
6 250 тыс |
547 тыс |
395 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
2 228 тыс |
3 176 тыс |
3 003 тыс |
1 062 тыс |
7 688 тыс |
3 356 тыс |
|
| Прочие платежи |
24 343 тыс |
38 830 тыс |
41 692 тыс |
17 017 тыс |
82 049 тыс |
82 966 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
46 737 тыс |
10 633 тыс |
12 533 тыс |
-12 243 тыс |
-36 601 тыс |
22 201 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
6 714 тыс |
30 000 тыс |
30 825 тыс |
43 300 тыс |
31 554 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
6 714 тыс |
30 000 тыс |
30 825 тыс |
43 300 тыс |
21 800 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 754 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
14 802 тыс |
32 360 тыс |
41 558 тыс |
31 295 тыс |
5 828 тыс |
12 287 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
9 570 тыс |
0 |
4 674 тыс |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
14 802 тыс |
32 360 тыс |
41 558 тыс |
21 725 тыс |
1 817 тыс |
7 613 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 011 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-8 088 тыс |
-2 360 тыс |
-10 733 тыс |
12 005 тыс |
25 726 тыс |
-12 287 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
38 649 тыс |
8 273 тыс |
1 800 тыс |
-238 тыс |
-10 875 тыс |
9 914 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
11 076 тыс |
1 167 тыс |
2 655 тыс |
2 264 тыс |
4 011 тыс |
-8 477 тыс |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
16 243 тыс |
6 243 тыс |
11 961 тыс |
9 754 тыс |
16 183 тыс |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
40 874 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
40 874 тыс |
16 243 тыс |
6 243 тыс |
11 961 тыс |
9 754 тыс |
16 183 тыс |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
6 334 тыс |
7 731 тыс |
9 095 тыс |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
6 334 тыс |
7 731 тыс |
9 095 тыс |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 490 тыс |
4 334 тыс |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 490 тыс |
4 334 тыс |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 тыс |
|
| Прочие |
998 тыс |
0 |
0 |
2 475 тыс |
4 011 тыс |
8 000 тыс |
|
| Использовано средств - всего |
998 тыс |
6 334 тыс |
7 731 тыс |
11 570 тыс |
11 501 тыс |
3 695 тыс |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
50 952 тыс |
11 076 тыс |
1 167 тыс |
2 655 тыс |
2 264 тыс |
4 011 тыс |
|
