1 млн
выручка (2018)
-10 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО " КАСКАД-М"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
10 тыс |
23 тыс |
35 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
58 098 тыс |
58 278 тыс |
65 276 тыс |
133 488 тыс |
121 564 тыс |
112 807 тыс |
112 568 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
17 465 тыс |
29 107 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
58 098 тыс |
75 753 тыс |
94 406 тыс |
133 523 тыс |
121 564 тыс |
112 807 тыс |
112 568 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
5 972 тыс |
37 090 тыс |
37 090 тыс |
26 996 тыс |
21 183 тыс |
20 219 тыс |
16 426 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
469 тыс |
13 023 тыс |
13 020 тыс |
13 020 тыс |
12 926 тыс |
12 815 тыс |
12 482 тыс |
| Дебиторская задолженность |
7 057 тыс |
17 425 тыс |
19 210 тыс |
32 390 тыс |
26 457 тыс |
36 422 тыс |
33 939 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
9 002 тыс |
9 490 тыс |
0 |
0 |
3 906 тыс |
3 906 тыс |
5 000 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
268 тыс |
734 тыс |
0 |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие оборотные активы |
0 |
8 тыс |
7 тыс |
7 тыс |
7 тыс |
1 тыс |
11 тыс |
| Итого оборотных активов |
22 768 тыс |
77 770 тыс |
69 327 тыс |
72 415 тыс |
64 479 тыс |
73 363 тыс |
67 858 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
80 866 тыс |
153 523 тыс |
163 733 тыс |
205 938 тыс |
186 043 тыс |
186 170 тыс |
180 426 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
57 010 тыс |
57 010 тыс |
57 010 тыс |
57 010 тыс |
57 010 тыс |
57 010 тыс |
57 010 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-50 234 тыс |
15 708 тыс |
29 766 тыс |
29 766 тыс |
30 229 тыс |
37 425 тыс |
41 132 тыс |
| ИТОГО капитал |
6 776 тыс |
72 718 тыс |
86 776 тыс |
86 776 тыс |
87 239 тыс |
94 435 тыс |
98 142 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
70 345 тыс |
67 726 тыс |
62 064 тыс |
84 676 тыс |
70 081 тыс |
57 655 тыс |
55 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
70 345 тыс |
67 726 тыс |
62 064 тыс |
84 676 тыс |
70 081 тыс |
57 655 тыс |
55 000 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 тыс |
0 |
1 000 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
3 745 тыс |
11 583 тыс |
13 397 тыс |
32 990 тыс |
26 546 тыс |
32 294 тыс |
24 498 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
1 496 тыс |
1 496 тыс |
1 496 тыс |
1 786 тыс |
1 786 тыс |
1 786 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 745 тыс |
13 079 тыс |
14 893 тыс |
34 486 тыс |
28 723 тыс |
34 080 тыс |
27 284 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
80 866 тыс |
153 523 тыс |
163 733 тыс |
205 938 тыс |
186 043 тыс |
186 170 тыс |
180 426 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 034 тыс |
1 010 тыс |
1 243 тыс |
1 515 тыс |
1 272 тыс |
1 888 тыс |
16 587 тыс |
| Себестоимость продаж |
10 764 тыс |
8 117 тыс |
8 240 тыс |
2 505 тыс |
5 896 тыс |
3 294 тыс |
9 697 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-9 730 тыс |
-7 107 тыс |
-6 997 тыс |
-990 тыс |
-4 624 тыс |
-1 406 тыс |
6 890 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-9 730 тыс |
-7 107 тыс |
-6 997 тыс |
-990 тыс |
-4 624 тыс |
-1 406 тыс |
6 890 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
103 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 тыс |
2 531 тыс |
| Проценты к уплате |
5 910 тыс |
0 |
1 164 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
15 446 тыс |
23 823 тыс |
148 990 тыс |
1 490 тыс |
32 тыс |
1 092 тыс |
0 |
| Прочие расходы |
15 813 тыс |
30 774 тыс |
140 829 тыс |
963 тыс |
2 481 тыс |
3 602 тыс |
4 691 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-15 904 тыс |
-14 058 тыс |
0 |
-463 тыс |
-7 073 тыс |
-3 707 тыс |
4 730 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 290 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-15 904 тыс |
-14 058 тыс |
0 |
-463 тыс |
-7 073 тыс |
-3 707 тыс |
3 440 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-15 904 тыс |
-14 058 тыс |
0 |
-463 тыс |
-7 073 тыс |
-3 707 тыс |
3 440 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
57 010 тыс |
57 010 тыс |
57 010 тыс |
0 |
57 010 тыс |
57 010 тыс |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
57 010 тыс |
57 010 тыс |
57 010 тыс |
0 |
57 010 тыс |
57 010 тыс |
0 |
| Чистые активы |
6 776 тыс |
72 718 тыс |
86 776 тыс |
88 776 тыс |
87 239 тыс |
9 445 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
16 643 тыс |
13 422 тыс |
1 055 тыс |
1 176 тыс |
1 426 тыс |
1 678 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
16 555 тыс |
11 546 тыс |
884 тыс |
0 |
0 |
964 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
1 176 тыс |
1 369 тыс |
346 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
88 тыс |
1 876 тыс |
171 тыс |
0 |
57 тыс |
368 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
13 714 тыс |
12 493 тыс |
6 030 тыс |
8 620 тыс |
3 462 тыс |
5 679 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4 243 тыс |
817 тыс |
0 |
43 тыс |
0 |
192 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
5 490 тыс |
4 545 тыс |
4 528 тыс |
3 289 тыс |
2 431 тыс |
2 545 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
1 113 тыс |
0 |
0 |
0 |
624 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
3 981 тыс |
6 018 тыс |
1 502 тыс |
5 288 тыс |
1 031 тыс |
2 318 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
2 929 тыс |
929 тыс |
-4 975 тыс |
-7 444 тыс |
-2 036 тыс |
-4 001 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
338 тыс |
5 тыс |
0 |
3 937 тыс |
0 |
1 128 тыс |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
338 тыс |
5 тыс |
0 |
3 905 тыс |
0 |
1 094 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
32 тыс |
0 |
34 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 912 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
1 905 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
7 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 574 тыс |
5 тыс |
0 |
3 937 тыс |
0 |
1 128 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
4 973 тыс |
3 509 тыс |
2 036 тыс |
2 873 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
4 973 тыс |
3 509 тыс |
2 036 тыс |
2 241 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
632 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
2 821 тыс |
1 200 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
2 821 тыс |
1 200 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 821 тыс |
-200 тыс |
4 973 тыс |
3 509 тыс |
2 036 тыс |
2 873 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-466 тыс |
734 тыс |
-2 тыс |
0 |
2 873 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
