1.5 млрд
выручка (2018)
929 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПРОСЕРВИС ТАЙМЫР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
10 921 тыс |
15 224 тыс |
11 121 тыс |
12 541 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
8 689 тыс |
6 780 тыс |
15 тыс |
2 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
14 189 тыс |
20 980 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
33 798 тыс |
42 984 тыс |
11 136 тыс |
12 543 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
99 230 тыс |
109 224 тыс |
146 162 тыс |
154 603 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 266 тыс |
79 тыс |
370 тыс |
3 120 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
101 757 тыс |
89 103 тыс |
101 663 тыс |
114 522 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
55 458 тыс |
129 435 тыс |
46 664 тыс |
86 356 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
1 146 тыс |
1 669 тыс |
27 824 тыс |
31 546 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
258 857 тыс |
329 510 тыс |
322 683 тыс |
390 147 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
292 655 тыс |
372 494 тыс |
333 819 тыс |
402 690 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
90 083 тыс |
115 064 тыс |
114 775 тыс |
33 545 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
90 093 тыс |
115 074 тыс |
114 785 тыс |
33 555 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
100 тыс |
1 000 тыс |
80 000 тыс |
225 000 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
325 тыс |
259 тыс |
92 тыс |
3 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
425 тыс |
1 259 тыс |
80 092 тыс |
225 003 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 тыс |
3 508 тыс |
678 тыс |
1 799 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
171 581 тыс |
222 794 тыс |
138 264 тыс |
142 333 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
30 555 тыс |
29 859 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
202 137 тыс |
256 161 тыс |
138 942 тыс |
144 132 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
292 655 тыс |
372 494 тыс |
333 819 тыс |
402 690 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 450 333 тыс |
1 583 321 тыс |
1 689 370 тыс |
484 842 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
520 446 тыс |
562 412 тыс |
651 481 тыс |
234 045 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
929 887 тыс |
1 020 909 тыс |
1 037 889 тыс |
250 797 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
806 916 тыс |
844 702 тыс |
801 216 тыс |
178 074 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
108 227 тыс |
118 398 тыс |
100 481 тыс |
27 622 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
14 744 тыс |
57 809 тыс |
136 192 тыс |
45 101 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
1 378 тыс |
1 675 тыс |
3 622 тыс |
684 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
110 тыс |
2 460 тыс |
14 168 тыс |
4 898 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
8 872 тыс |
10 690 тыс |
11 220 тыс |
4 123 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
16 071 тыс |
48 473 тыс |
34 900 тыс |
2 930 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
8 813 тыс |
19 241 тыс |
101 966 тыс |
42 080 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
4 299 тыс |
10 895 тыс |
20 619 тыс |
8 534 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-640 тыс |
-409 тыс |
-278 тыс |
-97 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-66 тыс |
-167 тыс |
89 тыс |
3 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 909 тыс |
6 765 тыс |
13 тыс |
2 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-75 тыс |
0 |
40 тыс |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
6 282 тыс |
14 944 тыс |
81 231 тыс |
33 545 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
6 282 тыс |
14 944 тыс |
81 231 тыс |
33 545 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
90 093 тыс |
115 074 тыс |
114 785 тыс |
33 555 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 467 911 тыс |
1 632 444 тыс |
1 769 556 тыс |
499 282 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 161 870 тыс |
1 602 472 тыс |
1 704 291 тыс |
479 473 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
306 041 тыс |
29 972 тыс |
65 265 тыс |
19 809 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
1 506 533 тыс |
1 346 542 тыс |
1 665 725 тыс |
622 400 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
848 168 тыс |
725 442 тыс |
966 373 тыс |
472 651 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
550 847 тыс |
575 857 тыс |
475 859 тыс |
78 093 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
3 129 тыс |
15 290 тыс |
3 098 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
22 036 тыс |
42 448 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
107 518 тыс |
20 078 тыс |
165 755 тыс |
68 558 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-38 622 тыс |
285 902 тыс |
103 831 тыс |
-123 118 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
695 тыс |
677 079 тыс |
3 622 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
675 988 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
695 тыс |
1 091 тыс |
3 622 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
786 555 тыс |
2 145 тыс |
15 536 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
2 765 тыс |
2 145 тыс |
15 536 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
783 790 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
695 тыс |
-109 476 тыс |
1 477 тыс |
-15 536 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
25 000 тыс |
0 |
0 |
225 325 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
25 000 тыс |
0 |
0 |
225 315 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
61 050 тыс |
93 655 тыс |
145 000 тыс |
315 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
31 650 тыс |
14 655 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
29 400 тыс |
79 000 тыс |
145 000 тыс |
315 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-36 050 тыс |
-93 655 тыс |
-145 000 тыс |
225 010 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-73 977 тыс |
82 771 тыс |
-39 692 тыс |
86 356 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
