34 млн
выручка (2018)
11 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ДАРЫ КАВКАЗА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
158 925 тыс |
79 663 тыс |
50 576 тыс |
54 886 тыс |
8 551 тыс |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
1 029 622 тыс |
1 029 622 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
4 037 тыс |
1 683 тыс |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
147 164 тыс |
225 954 тыс |
192 482 тыс |
143 387 тыс |
86 180 тыс |
3 580 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
1 335 711 тыс |
1 335 239 тыс |
243 058 тыс |
202 310 тыс |
96 414 тыс |
3 580 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
14 750 тыс |
2 900 тыс |
10 265 тыс |
7 456 тыс |
1 104 тыс |
8 245 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
56 тыс |
0 |
0 |
2 099 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
68 403 тыс |
48 388 тыс |
53 056 тыс |
116 174 тыс |
47 216 тыс |
2 110 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
11 502 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
178 тыс |
139 тыс |
108 тыс |
227 тыс |
4 тыс |
109 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
2 510 тыс |
351 тыс |
85 тыс |
132 тыс |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
97 344 тыс |
51 777 тыс |
63 570 тыс |
123 989 тыс |
48 324 тыс |
12 563 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
1 433 055 тыс |
1 387 016 тыс |
306 628 тыс |
326 299 тыс |
144 738 тыс |
16 143 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
310 010 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
43 252 тыс |
41 275 тыс |
31 465 тыс |
16 541 тыс |
-1 712 тыс |
-10 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
353 262 тыс |
41 285 тыс |
31 475 тыс |
16 551 тыс |
-1 702 тыс |
0 |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
232 503 тыс |
225 496 тыс |
240 151 тыс |
292 673 тыс |
141 209 тыс |
7 960 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
7 505 тыс |
1 256 тыс |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
232 503 тыс |
225 496 тыс |
240 151 тыс |
300 178 тыс |
142 465 тыс |
7 960 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
19 069 тыс |
102 848 тыс |
31 918 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
828 221 тыс |
1 017 388 тыс |
3 084 тыс |
2 153 тыс |
3 975 тыс |
8 183 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
7 417 тыс |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
847 289 тыс |
1 120 236 тыс |
35 002 тыс |
9 570 тыс |
3 975 тыс |
8 183 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 433 055 тыс |
1 387 016 тыс |
306 628 тыс |
326 299 тыс |
144 738 тыс |
16 143 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
34 623 тыс |
29 269 тыс |
8 264 тыс |
2 346 тыс |
8 тыс |
0 |
|
| Себестоимость продаж |
23 310 тыс |
19 112 тыс |
9 729 тыс |
2 373 тыс |
0 |
0 |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
11 313 тыс |
10 157 тыс |
-1 465 тыс |
-27 тыс |
8 тыс |
0 |
|
| Коммерческие расходы |
7 148 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
4 165 тыс |
10 157 тыс |
-1 465 тыс |
-31 тыс |
8 тыс |
0 |
|
| Доходы от участия в других организациях |
12 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
129 тыс |
35 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
7 330 тыс |
9 596 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
27 263 тыс |
77 834 тыс |
16 692 тыс |
23 323 тыс |
2 тыс |
0 |
|
| Прочие расходы |
34 196 тыс |
68 483 тыс |
1 101 тыс |
1 144 тыс |
2 139 тыс |
10 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 031 тыс |
9 947 тыс |
14 126 тыс |
22 148 тыс |
-2 129 тыс |
-10 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
36 тыс |
138 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
-2 тыс |
-1 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
-6 300 тыс |
1 256 тыс |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
2 405 тыс |
1 681 тыс |
0 |
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
1 995 тыс |
9 809 тыс |
14 126 тыс |
18 253 тыс |
-1 704 тыс |
-10 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
1 995 тыс |
9 809 тыс |
14 126 тыс |
18 253 тыс |
-1 704 тыс |
-10 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
310 010 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
353 262 тыс |
41 285 тыс |
31 475 тыс |
16 551 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
110 989 тыс |
60 632 тыс |
105 214 тыс |
92 024 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
88 214 тыс |
48 860 тыс |
29 661 тыс |
2 922 тыс |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
22 775 тыс |
11 772 тыс |
75 553 тыс |
89 102 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
77 570 тыс |
64 077 тыс |
73 382 тыс |
240 029 тыс |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
5 224 тыс |
24 717 тыс |
22 882 тыс |
198 421 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
6 709 тыс |
4 261 тыс |
7 136 тыс |
5 091 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
31 501 тыс |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
8 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
65 637 тыс |
35 099 тыс |
43 356 тыс |
5 016 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
33 419 тыс |
-3 445 тыс |
31 832 тыс |
-148 005 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
2 820 тыс |
4 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
2 820 тыс |
3 968 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
32 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
8 520 тыс |
747 055 тыс |
30 351 тыс |
3 235 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
3 235 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
700 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
8 520 тыс |
3 968 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
43 087 тыс |
30 351 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-5 700 тыс |
-743 055 тыс |
-30 351 тыс |
-3 235 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
123 404 тыс |
958 964 тыс |
23 400 тыс |
156 728 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
120 304 тыс |
892 962 тыс |
23 400 тыс |
98 764 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
3 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
57 964 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
66 002 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
151 084 тыс |
212 433 тыс |
25 000 тыс |
5 264 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
151 084 тыс |
150 415 тыс |
25 000 тыс |
5 264 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
62 018 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-27 680 тыс |
746 531 тыс |
-1 600 тыс |
151 464 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
39 тыс |
31 тыс |
-119 тыс |
224 тыс |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
