10 млн
выручка (2018)
10 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТУАПСИНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
41 768 тыс |
47 303 тыс |
56 869 тыс |
41 140 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
10 773 тыс |
8 718 тыс |
6 256 тыс |
4 521 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
52 540 тыс |
56 021 тыс |
63 125 тыс |
45 661 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
0 |
48 тыс |
0 |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
246 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
7 692 тыс |
5 428 тыс |
1 407 тыс |
909 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
116 тыс |
29 тыс |
154 тыс |
22 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
25 тыс |
24 тыс |
25 тыс |
26 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
7 833 тыс |
5 482 тыс |
1 634 тыс |
1 203 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
60 373 тыс |
61 502 тыс |
64 759 тыс |
46 864 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-44 989 тыс |
-40 182 тыс |
-28 971 тыс |
-22 148 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-44 979 тыс |
-40 172 тыс |
-28 961 тыс |
-22 138 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
16 тыс |
27 тыс |
53 тыс |
1 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
17 тыс |
28 тыс |
53 тыс |
1 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
55 068 тыс |
100 086 тыс |
91 847 тыс |
65 472 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
50 134 тыс |
1 424 тыс |
1 674 тыс |
3 415 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
134 тыс |
137 тыс |
147 тыс |
114 тыс |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
105 335 тыс |
101 647 тыс |
93 667 тыс |
69 001 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
60 373 тыс |
61 502 тыс |
64 759 тыс |
46 864 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
10 971 тыс |
7 200 тыс |
3 441 тыс |
278 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
144 тыс |
101 тыс |
1 тыс |
0 |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
10 827 тыс |
7 099 тыс |
3 440 тыс |
278 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
12 450 тыс |
17 325 тыс |
9 095 тыс |
7 659 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 623 тыс |
-10 226 тыс |
-5 655 тыс |
-7 381 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
4 168 тыс |
3 989 тыс |
2 119 тыс |
1 137 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
42 тыс |
540 тыс |
40 тыс |
44 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
1 124 тыс |
22 тыс |
791 тыс |
27 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-6 873 тыс |
-13 697 тыс |
-8 525 тыс |
-8 501 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
675 тыс |
0 |
-14 тыс |
-18 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
11 тыс |
26 тыс |
52 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 039 тыс |
2 456 тыс |
1 741 тыс |
1 682 тыс |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
15 тыс |
-13 тыс |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-4 823 тыс |
-11 215 тыс |
-6 851 тыс |
-6 832 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-4 823 тыс |
-11 215 тыс |
-6 851 тыс |
-6 832 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
-44 979 тыс |
-40 172 тыс |
-28 961 тыс |
-22 138 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
57 499 тыс |
5 003 тыс |
3 347 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
41 683 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
8 541 тыс |
5 003 тыс |
3 336 тыс |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
7 275 тыс |
0 |
11 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
8 625 тыс |
9 370 тыс |
10 159 тыс |
5 871 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
5 937 тыс |
6 955 тыс |
8 285 тыс |
4 307 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 286 тыс |
1 243 тыс |
1 269 тыс |
1 196 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
400 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
1 002 тыс |
1 172 тыс |
605 тыс |
368 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
48 874 тыс |
-4 367 тыс |
-6 812 тыс |
-5 871 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
16 500 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
16 500 тыс |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
7 тыс |
17 315 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
7 тыс |
17 315 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-7 тыс |
-815 тыс |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
4 250 тыс |
7 756 тыс |
0 |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
4 250 тыс |
7 756 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
48 787 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
48 787 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-48 787 тыс |
4 250 тыс |
7 756 тыс |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
87 тыс |
-124 тыс |
129 тыс |
-5 871 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
