40 млн
выручка (2018)
7.4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ПАНСИОНАТ "ШЕПСИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
17 272 тыс |
12 123 тыс |
15 198 тыс |
15 945 тыс |
38 991 тыс |
40 926 тыс |
42 891 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
5 890 тыс |
7 941 тыс |
7 941 тыс |
7 941 тыс |
7 346 тыс |
8 315 тыс |
5 393 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
23 162 тыс |
20 064 тыс |
23 140 тыс |
23 886 тыс |
46 337 тыс |
49 241 тыс |
48 284 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
947 тыс |
2 726 тыс |
8 684 тыс |
3 935 тыс |
5 827 тыс |
5 198 тыс |
2 316 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
1 599 тыс |
1 629 тыс |
1 368 тыс |
1 101 тыс |
326 тыс |
8 тыс |
| Дебиторская задолженность |
10 029 тыс |
14 871 тыс |
18 216 тыс |
15 198 тыс |
11 983 тыс |
4 916 тыс |
5 609 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
50 000 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
13 тыс |
3 035 тыс |
2 018 тыс |
722 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 755 тыс |
377 тыс |
340 тыс |
277 тыс |
374 тыс |
97 тыс |
24 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
61 тыс |
61 тыс |
61 тыс |
0 |
12 тыс |
36 тыс |
| Итого оборотных активов |
63 731 тыс |
19 647 тыс |
28 943 тыс |
20 852 тыс |
22 320 тыс |
12 567 тыс |
8 716 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
86 892 тыс |
39 711 тыс |
52 083 тыс |
44 737 тыс |
68 657 тыс |
61 808 тыс |
57 000 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
50 818 тыс |
818 тыс |
818 тыс |
818 тыс |
818 тыс |
818 тыс |
818 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
44 445 тыс |
44 445 тыс |
44 445 тыс |
44 445 тыс |
44 445 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
41 тыс |
44 445 тыс |
41 тыс |
41 тыс |
41 тыс |
41 тыс |
41 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
15 126 тыс |
41 тыс |
-137 952 тыс |
-124 311 тыс |
-66 973 тыс |
-74 454 тыс |
-61 126 тыс |
| ИТОГО капитал |
65 984 тыс |
45 304 тыс |
-92 648 тыс |
-79 007 тыс |
-21 669 тыс |
-29 150 тыс |
-15 822 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
19 700 тыс |
19 700 тыс |
19 700 тыс |
-23 817 тыс |
19 700 тыс |
14 700 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
2 257 тыс |
1 286 тыс |
1 286 тыс |
1 286 тыс |
706 тыс |
-179 тыс |
-53 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
2 257 тыс |
20 986 тыс |
20 986 тыс |
20 986 тыс |
-23 111 тыс |
19 521 тыс |
14 647 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
7 399 тыс |
99 788 тыс |
93 846 тыс |
84 188 тыс |
103 611 тыс |
54 106 тыс |
52 418 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
15 499 тыс |
17 273 тыс |
29 899 тыс |
18 223 тыс |
9 826 тыс |
17 331 тыс |
5 757 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
22 897 тыс |
117 061 тыс |
123 745 тыс |
102 411 тыс |
113 437 тыс |
71 437 тыс |
58 175 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
91 139 тыс |
183 350 тыс |
52 083 тыс |
44 391 тыс |
68 657 тыс |
61 808 тыс |
57 000 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
40 019 тыс |
31 004 тыс |
20 404 тыс |
19 877 тыс |
20 369 тыс |
29 134 тыс |
18 626 тыс |
| Себестоимость продаж |
32 637 тыс |
19 815 тыс |
21 110 тыс |
20 210 тыс |
18 452 тыс |
28 429 тыс |
18 029 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
7 382 тыс |
11 189 тыс |
-706 тыс |
-333 тыс |
1 917 тыс |
705 тыс |
597 тыс |
| Коммерческие расходы |
31 673 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
11 780 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-24 291 тыс |
-591 тыс |
-706 тыс |
-333 тыс |
1 917 тыс |
705 тыс |
597 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
75 тыс |
72 тыс |
7 198 тыс |
6 504 тыс |
2 005 тыс |
2 003 тыс |
1 146 тыс |
| Прочие доходы |
0 |
0 |
0 |
64 724 тыс |
15 тыс |
0 |
1 548 тыс |
| Прочие расходы |
44 тыс |
4 102 тыс |
0 |
44 546 тыс |
874 тыс |
2 186 тыс |
766 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-24 410 тыс |
-4 765 тыс |
-7 904 тыс |
13 341 тыс |
-947 тыс |
-3 484 тыс |
233 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
1 654 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-28 тыс |
53 тыс |
0 |
10 997 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
2 331 тыс |
-13 тыс |
0 |
482 тыс |
605 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
5 104 тыс |
0 |
0 |
558 тыс |
597 тыс |
0 |
290 тыс |
| Прочее |
-1 тыс |
110 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-16 976 тыс |
-6 542 тыс |
-7 904 тыс |
13 417 тыс |
-955 тыс |
-3 484 тыс |
523 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-16 976 тыс |
-6 542 тыс |
-7 904 тыс |
13 417 тыс |
-955 тыс |
-3 484 тыс |
523 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
818 тыс |
818 тыс |
818 тыс |
818 тыс |
818 тыс |
818 тыс |
818 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
50 818 тыс |
818 тыс |
818 тыс |
818 тыс |
818 тыс |
818 тыс |
818 тыс |
| Чистые активы |
61 738 тыс |
-98 335 тыс |
-92 648 тыс |
-24 381 тыс |
-21 669 тыс |
-29 150 тыс |
-15 822 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
53 792 тыс |
31 092 тыс |
24 021 тыс |
27 127 тыс |
20 813 тыс |
22 836 тыс |
17 403 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
4 456 тыс |
8 806 тыс |
15 241 тыс |
4 802 тыс |
11 602 тыс |
9 692 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
53 792 тыс |
26 636 тыс |
15 215 тыс |
11 886 тыс |
16 011 тыс |
11 234 тыс |
7 711 тыс |
| Платежи - всего |
48 600 тыс |
36 237 тыс |
22 295 тыс |
24 317 тыс |
15 978 тыс |
18 918 тыс |
12 296 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
43 431 тыс |
31 720 тыс |
19 139 тыс |
20 236 тыс |
11 280 тыс |
11 728 тыс |
7 836 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
4 064 тыс |
4 464 тыс |
2 614 тыс |
4 033 тыс |
4 225 тыс |
5 472 тыс |
3 890 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
1 105 тыс |
53 тыс |
542 тыс |
48 тыс |
473 тыс |
1 718 тыс |
570 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
102 392 тыс |
5 145 тыс |
1 726 тыс |
2 810 тыс |
4 835 тыс |
3 918 тыс |
5 107 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
7 715 тыс |
1 000 тыс |
3 900 тыс |
22 250 тыс |
49 195 тыс |
300 тыс |
1 450 тыс |
| Получение кредитов и займов |
7 715 тыс |
1 000 тыс |
3 900 тыс |
22 250 тыс |
49 195 тыс |
300 тыс |
1 450 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 933 тыс |
5 763 тыс |
5 168 тыс |
8 052 тыс |
6 932 тыс |
3 058 тыс |
1 887 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
1 933 тыс |
5 763 тыс |
5 168 тыс |
8 052 тыс |
6 932 тыс |
3 058 тыс |
1 887 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
5 782 тыс |
4 763 тыс |
-1 268 тыс |
14 198 тыс |
42 263 тыс |
-2 758 тыс |
-437 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
108 174 тыс |
9 908 тыс |
458 тыс |
17 008 тыс |
47 098 тыс |
1 160 тыс |
4 670 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
