11 млн
выручка (2018)
-3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ПАНСИОНАТ ОТДЫХА "ГИЗЕЛЬ-ДЕРЕ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
15 326 тыс |
14 645 тыс |
8 727 тыс |
8 721 тыс |
9 055 тыс |
9 359 тыс |
10 368 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
1 000 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
16 326 тыс |
15 645 тыс |
9 727 тыс |
9 721 тыс |
10 055 тыс |
10 359 тыс |
11 368 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
343 тыс |
442 тыс |
354 тыс |
290 тыс |
382 тыс |
303 тыс |
352 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
769 тыс |
468 тыс |
608 тыс |
261 тыс |
569 тыс |
693 тыс |
205 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
3 700 тыс |
7 000 тыс |
11 950 тыс |
13 800 тыс |
14 000 тыс |
14 650 тыс |
14 150 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
282 тыс |
129 тыс |
157 тыс |
1 136 тыс |
987 тыс |
845 тыс |
1 455 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
5 094 тыс |
8 039 тыс |
13 069 тыс |
15 487 тыс |
15 938 тыс |
16 491 тыс |
16 162 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
21 420 тыс |
23 684 тыс |
22 796 тыс |
25 208 тыс |
25 993 тыс |
26 850 тыс |
27 530 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 580 тыс |
1 580 тыс |
1 580 тыс |
1 580 тыс |
1 580 тыс |
1 580 тыс |
1 580 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
11 443 тыс |
11 443 тыс |
11 443 тыс |
11 443 тыс |
11 443 тыс |
11 443 тыс |
11 443 тыс |
| Резервный капитал |
99 тыс |
99 тыс |
99 тыс |
99 тыс |
99 тыс |
99 тыс |
99 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
6 729 тыс |
10 243 тыс |
9 657 тыс |
11 779 тыс |
12 558 тыс |
13 173 тыс |
13 161 тыс |
| ИТОГО капитал |
19 851 тыс |
23 365 тыс |
22 779 тыс |
24 901 тыс |
25 680 тыс |
26 295 тыс |
26 283 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 568 тыс |
318 тыс |
10 тыс |
300 тыс |
223 тыс |
244 тыс |
975 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
6 тыс |
6 тыс |
89 тыс |
310 тыс |
271 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
1 569 тыс |
319 тыс |
17 тыс |
307 тыс |
313 тыс |
555 тыс |
1 247 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
21 420 тыс |
23 684 тыс |
22 796 тыс |
25 208 тыс |
25 993 тыс |
26 850 тыс |
27 530 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
11 828 тыс |
17 011 тыс |
9 377 тыс |
11 083 тыс |
16 356 тыс |
16 442 тыс |
16 891 тыс |
| Себестоимость продаж |
14 682 тыс |
16 846 тыс |
12 011 тыс |
12 654 тыс |
18 127 тыс |
17 347 тыс |
17 722 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-2 854 тыс |
165 тыс |
-2 634 тыс |
-1 571 тыс |
-1 771 тыс |
-905 тыс |
-831 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-2 854 тыс |
165 тыс |
-2 634 тыс |
-1 571 тыс |
-1 771 тыс |
-905 тыс |
-831 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
473 тыс |
736 тыс |
1 507 тыс |
1 864 тыс |
2 167 тыс |
1 621 тыс |
1 195 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
353 тыс |
212 тыс |
205 тыс |
224 тыс |
169 тыс |
250 тыс |
797 тыс |
| Прочие расходы |
1 000 тыс |
804 тыс |
447 тыс |
463 тыс |
420 тыс |
521 тыс |
802 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-3 028 тыс |
309 тыс |
-1 369 тыс |
54 тыс |
145 тыс |
445 тыс |
359 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
31 тыс |
0 |
11 тыс |
29 тыс |
89 тыс |
72 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-3 028 тыс |
278 тыс |
-1 369 тыс |
43 тыс |
116 тыс |
356 тыс |
287 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-3 028 тыс |
278 тыс |
-1 369 тыс |
43 тыс |
116 тыс |
356 тыс |
287 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 580 тыс |
1 580 тыс |
1 580 тыс |
1 580 тыс |
1 580 тыс |
1 580 тыс |
1 580 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 580 тыс |
1 580 тыс |
1 580 тыс |
1 580 тыс |
1 580 тыс |
1 580 тыс |
1 580 тыс |
| Чистые активы |
19 851 тыс |
23 365 тыс |
22 785 тыс |
24 907 тыс |
25 769 тыс |
26 295 тыс |
26 283 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
17 076 тыс |
12 323 тыс |
9 582 тыс |
11 307 тыс |
16 525 тыс |
16 692 тыс |
17 688 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
12 767 тыс |
12 111 тыс |
9 377 тыс |
11 083 тыс |
16 356 тыс |
16 442 тыс |
16 891 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
4 309 тыс |
212 тыс |
205 тыс |
224 тыс |
169 тыс |
250 тыс |
797 тыс |
| Платежи - всего |
16 942 тыс |
13 086 тыс |
12 067 тыс |
12 879 тыс |
19 190 тыс |
18 423 тыс |
21 351 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
8 351 тыс |
6 188 тыс |
3 767 тыс |
6 700 тыс |
12 974 тыс |
12 104 тыс |
15 000 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
5 484 тыс |
5 017 тыс |
5 057 тыс |
2 922 тыс |
3 117 тыс |
3 487 тыс |
3 466 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
35 тыс |
0 |
11 тыс |
29 тыс |
89 тыс |
72 тыс |
| Прочие платежи |
3 107 тыс |
1 846 тыс |
3 243 тыс |
3 246 тыс |
3 070 тыс |
2 743 тыс |
2 813 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
134 тыс |
-763 тыс |
-2 485 тыс |
-1 572 тыс |
-2 665 тыс |
-1 731 тыс |
-3 663 тыс |
| Поступления - всего |
27 тыс |
736 тыс |
1 507 тыс |
1 864 тыс |
2 167 тыс |
1 621 тыс |
1 195 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
27 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
736 тыс |
1 507 тыс |
1 864 тыс |
2 167 тыс |
1 621 тыс |
1 195 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
27 тыс |
736 тыс |
1 507 тыс |
1 864 тыс |
2 167 тыс |
1 621 тыс |
1 195 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
8 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
8 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
8 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
8 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-8 тыс |
-1 тыс |
-1 тыс |
-8 тыс |
-10 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
153 тыс |
-28 тыс |
-979 тыс |
284 тыс |
-508 тыс |
-110 тыс |
-2 468 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
