613 млн
выручка (2018)
149 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "РОДНИК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
452 010 тыс |
430 096 тыс |
341 564 тыс |
329 975 тыс |
334 710 тыс |
357 168 тыс |
307 983 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
13 161 тыс |
152 тыс |
446 тыс |
0 |
50 тыс |
3 665 тыс |
4 701 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
465 171 тыс |
430 248 тыс |
342 010 тыс |
329 975 тыс |
334 760 тыс |
360 833 тыс |
312 684 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
239 881 тыс |
275 167 тыс |
225 717 тыс |
175 133 тыс |
169 034 тыс |
186 775 тыс |
188 920 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
6 209 тыс |
4 477 тыс |
8 513 тыс |
16 132 тыс |
27 430 тыс |
11 949 тыс |
20 956 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
155 534 тыс |
47 144 тыс |
13 936 тыс |
92 350 тыс |
41 100 тыс |
38 217 тыс |
4 150 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
401 624 тыс |
326 788 тыс |
248 166 тыс |
283 615 тыс |
237 564 тыс |
236 941 тыс |
214 026 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
866 795 тыс |
757 036 тыс |
590 176 тыс |
613 590 тыс |
572 324 тыс |
597 774 тыс |
526 710 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 080 тыс |
10 080 тыс |
12 582 тыс |
12 582 тыс |
12 582 тыс |
12 582 тыс |
12 582 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
30 316 тыс |
30 316 тыс |
30 316 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
30 316 тыс |
30 316 тыс |
30 316 тыс |
30 316 тыс |
| Резервный капитал |
629 тыс |
629 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
564 252 тыс |
485 562 тыс |
435 916 тыс |
369 883 тыс |
279 783 тыс |
279 045 тыс |
287 835 тыс |
| ИТОГО капитал |
605 277 тыс |
526 587 тыс |
478 814 тыс |
412 781 тыс |
322 681 тыс |
321 943 тыс |
330 733 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
34 810 тыс |
84 816 тыс |
86 206 тыс |
127 266 тыс |
151 056 тыс |
235 936 тыс |
152 552 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 тыс |
433 тыс |
837 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
34 810 тыс |
84 816 тыс |
86 206 тыс |
127 266 тыс |
151 175 тыс |
236 369 тыс |
153 389 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
202 163 тыс |
134 826 тыс |
16 912 тыс |
66 900 тыс |
89 130 тыс |
33 000 тыс |
35 500 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
20 748 тыс |
10 461 тыс |
8 213 тыс |
6 612 тыс |
9 307 тыс |
6 431 тыс |
6 880 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
3 450 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
347 тыс |
346 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
31 тыс |
208 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
226 708 тыс |
145 633 тыс |
25 156 тыс |
73 543 тыс |
98 468 тыс |
39 462 тыс |
42 588 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
866 795 тыс |
757 036 тыс |
590 176 тыс |
613 590 тыс |
572 324 тыс |
597 774 тыс |
526 710 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
613 756 тыс |
431 405 тыс |
445 807 тыс |
440 959 тыс |
294 784 тыс |
215 906 тыс |
255 696 тыс |
| Себестоимость продаж |
463 796 тыс |
334 618 тыс |
321 462 тыс |
303 820 тыс |
250 451 тыс |
205 302 тыс |
219 534 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
149 960 тыс |
96 787 тыс |
124 345 тыс |
137 139 тыс |
44 333 тыс |
10 604 тыс |
36 162 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
149 960 тыс |
96 787 тыс |
124 345 тыс |
137 139 тыс |
44 333 тыс |
10 604 тыс |
36 162 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
3 386 тыс |
2 056 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
16 695 тыс |
13 519 тыс |
13 735 тыс |
30 808 тыс |
19 152 тыс |
13 857 тыс |
10 043 тыс |
| Прочие доходы |
22 391 тыс |
13 960 тыс |
18 414 тыс |
31 654 тыс |
20 579 тыс |
13 896 тыс |
6 731 тыс |
| Прочие расходы |
38 588 тыс |
25 292 тыс |
21 807 тыс |
42 445 тыс |
21 997 тыс |
7 190 тыс |
7 232 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
120 454 тыс |
73 992 тыс |
107 217 тыс |
95 540 тыс |
23 763 тыс |
3 453 тыс |
25 618 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
481 тыс |
412 тыс |
313 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-12 320 тыс |
-126 тыс |
1 310 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
108 134 тыс |
73 866 тыс |
105 907 тыс |
95 540 тыс |
23 282 тыс |
3 041 тыс |
25 305 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
108 134 тыс |
73 866 тыс |
105 907 тыс |
95 540 тыс |
23 282 тыс |
3 041 тыс |
25 305 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 080 тыс |
12 582 тыс |
12 582 тыс |
12 582 тыс |
12 582 тыс |
12 582 тыс |
12 582 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
9 900 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
9 900 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
12 402 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
12 402 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 080 тыс |
10 080 тыс |
12 582 тыс |
12 582 тыс |
12 582 тыс |
12 582 тыс |
12 582 тыс |
| Чистые активы |
605 277 тыс |
526 587 тыс |
478 814 тыс |
412 781 тыс |
322 681 тыс |
321 917 тыс |
330 733 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
622 817 тыс |
431 192 тыс |
446 989 тыс |
459 740 тыс |
353 836 тыс |
256 730 тыс |
230 848 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
603 572 тыс |
418 959 тыс |
428 297 тыс |
429 438 тыс |
287 116 тыс |
203 858 тыс |
223 291 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
19 245 тыс |
12 233 тыс |
18 692 тыс |
30 302 тыс |
66 720 тыс |
52 872 тыс |
7 060 тыс |
| Платежи - всего |
427 550 тыс |
402 871 тыс |
403 328 тыс |
341 522 тыс |
322 159 тыс |
243 267 тыс |
218 051 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
265 495 тыс |
248 075 тыс |
218 183 тыс |
192 847 тыс |
143 703 тыс |
116 949 тыс |
120 883 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
115 882 тыс |
125 408 тыс |
143 276 тыс |
68 208 тыс |
25 800 тыс |
18 257 тыс |
17 712 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
16 695 тыс |
13 519 тыс |
13 735 тыс |
30 808 тыс |
19 152 тыс |
13 857 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 тыс |
199 тыс |
313 тыс |
| Прочие платежи |
29 478 тыс |
15 869 тыс |
28 134 тыс |
49 659 тыс |
133 394 тыс |
94 005 тыс |
79 143 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
195 267 тыс |
28 321 тыс |
43 661 тыс |
118 218 тыс |
31 677 тыс |
13 463 тыс |
12 797 тыс |
| Поступления - всего |
4 381 тыс |
300 тыс |
50 тыс |
2 720 тыс |
600 тыс |
3 852 тыс |
409 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
4 381 тыс |
300 тыс |
50 тыс |
2 720 тыс |
585 тыс |
3 264 тыс |
347 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 тыс |
588 тыс |
62 тыс |
| Платежи - всего |
79 145 тыс |
111 270 тыс |
31 034 тыс |
23 626 тыс |
600 тыс |
63 904 тыс |
83 036 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
79 145 тыс |
111 270 тыс |
31 034 тыс |
23 626 тыс |
600 тыс |
63 904 тыс |
83 036 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-74 764 тыс |
-110 970 тыс |
-30 984 тыс |
-20 906 тыс |
0 |
-60 052 тыс |
-82 627 тыс |
| Поступления - всего |
277 507 тыс |
307 574 тыс |
41 912 тыс |
179 770 тыс |
131 930 тыс |
143 174 тыс |
87 785 тыс |
| Получение кредитов и займов |
277 507 тыс |
297 674 тыс |
41 912 тыс |
179 770 тыс |
131 930 тыс |
143 174 тыс |
87 785 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
9 900 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
289 620 тыс |
191 717 тыс |
133 003 тыс |
225 832 тыс |
160 724 тыс |
62 518 тыс |
21 758 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
2 439 тыс |
43 тыс |
43 тыс |
42 тыс |
44 тыс |
228 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
260 176 тыс |
181 151 тыс |
132 960 тыс |
225 790 тыс |
160 680 тыс |
62 290 тыс |
21 758 тыс |
| Прочие платежи |
27 005 тыс |
10 523 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-12 113 тыс |
115 857 тыс |
-91 091 тыс |
-46 062 тыс |
-28 794 тыс |
80 656 тыс |
66 027 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
108 390 тыс |
33 208 тыс |
-78 414 тыс |
51 250 тыс |
2 883 тыс |
34 067 тыс |
-3 803 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
