89 млн
выручка (2018)
-4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
14 650 тыс |
17 416 тыс |
17 525 тыс |
11 732 тыс |
13 211 тыс |
18 944 тыс |
21 153 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
352 тыс |
373 тыс |
393 тыс |
519 тыс |
1 294 тыс |
1 449 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
14 650 тыс |
17 768 тыс |
17 898 тыс |
12 129 тыс |
13 733 тыс |
20 241 тыс |
22 605 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 666 тыс |
868 тыс |
1 065 тыс |
814 тыс |
1 008 тыс |
771 тыс |
1 014 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
77 тыс |
93 тыс |
108 тыс |
120 тыс |
145 тыс |
92 тыс |
144 тыс |
| Дебиторская задолженность |
15 747 тыс |
13 767 тыс |
12 117 тыс |
11 205 тыс |
9 188 тыс |
11 748 тыс |
8 582 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 829 тыс |
667 тыс |
218 тыс |
1 887 тыс |
2 195 тыс |
24 тыс |
1 658 тыс |
| Прочие оборотные активы |
471 тыс |
440 тыс |
577 тыс |
722 тыс |
421 тыс |
2 182 тыс |
1 096 тыс |
| Итого оборотных активов |
19 790 тыс |
15 835 тыс |
14 085 тыс |
14 748 тыс |
12 957 тыс |
14 817 тыс |
12 494 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
34 440 тыс |
33 603 тыс |
31 983 тыс |
26 877 тыс |
26 690 тыс |
35 058 тыс |
35 099 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
721 тыс |
721 тыс |
721 тыс |
721 тыс |
721 тыс |
721 тыс |
721 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 тыс |
| Резервный капитал |
36 тыс |
36 тыс |
36 тыс |
36 тыс |
0 |
0 |
36 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 726 тыс |
2 787 тыс |
2 577 тыс |
1 097 тыс |
73 тыс |
-2 516 тыс |
-2 640 тыс |
| ИТОГО капитал |
2 483 тыс |
3 544 тыс |
3 334 тыс |
1 854 тыс |
794 тыс |
-1 795 тыс |
-1 518 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
5 000 тыс |
2 200 тыс |
2 200 тыс |
4 020 тыс |
5 408 тыс |
8 898 тыс |
16 044 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
12 тыс |
57 тыс |
70 тыс |
86 тыс |
101 тыс |
117 тыс |
133 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 318 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
5 012 тыс |
2 257 тыс |
2 270 тыс |
4 106 тыс |
5 509 тыс |
9 015 тыс |
17 495 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
2 016 тыс |
3 тыс |
1 тыс |
2 тыс |
2 386 тыс |
908 тыс |
841 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
23 424 тыс |
26 012 тыс |
24 695 тыс |
19 127 тыс |
16 108 тыс |
23 918 тыс |
16 115 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
1 567 тыс |
1 671 тыс |
1 774 тыс |
1 878 тыс |
2 998 тыс |
2 085 тыс |
| Оценочные обязательства |
1 495 тыс |
213 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
10 тыс |
7 тыс |
12 тыс |
14 тыс |
15 тыс |
14 тыс |
8 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
26 945 тыс |
27 802 тыс |
26 379 тыс |
20 917 тыс |
20 387 тыс |
27 838 тыс |
19 122 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
34 440 тыс |
33 603 тыс |
31 983 тыс |
26 877 тыс |
26 690 тыс |
35 058 тыс |
35 099 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
89 996 тыс |
88 036 тыс |
87 034 тыс |
80 386 тыс |
79 761 тыс |
67 863 тыс |
69 851 тыс |
| Себестоимость продаж |
93 787 тыс |
84 349 тыс |
84 128 тыс |
77 105 тыс |
75 386 тыс |
66 652 тыс |
72 327 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-3 791 тыс |
3 687 тыс |
2 906 тыс |
3 281 тыс |
4 375 тыс |
1 211 тыс |
-2 476 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-3 791 тыс |
3 687 тыс |
2 906 тыс |
3 281 тыс |
4 375 тыс |
1 211 тыс |
-2 476 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
623 тыс |
511 тыс |
596 тыс |
1 068 тыс |
1 166 тыс |
316 тыс |
2 034 тыс |
| Прочие доходы |
15 675 тыс |
3 843 тыс |
3 590 тыс |
958 тыс |
6 730 тыс |
693 тыс |
847 тыс |
| Прочие расходы |
12 000 тыс |
6 549 тыс |
3 942 тыс |
1 730 тыс |
6 562 тыс |
1 313 тыс |
1 629 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-739 тыс |
470 тыс |
1 958 тыс |
1 441 тыс |
3 377 тыс |
275 тыс |
-5 292 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
15 тыс |
253 тыс |
473 тыс |
269 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-470 тыс |
0 |
-86 тыс |
-91 тыс |
-84 тыс |
-84 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
9 тыс |
13 тыс |
15 тыс |
16 тыс |
16 тыс |
-16 тыс |
-989 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
-313 тыс |
-20 тыс |
20 тыс |
-126 тыс |
-776 тыс |
-155 тыс |
-54 тыс |
| Прочее |
-2 тыс |
0 |
0 |
-1 тыс |
26 тыс |
213 тыс |
99 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-1 060 тыс |
210 тыс |
1 480 тыс |
1 061 тыс |
2 591 тыс |
-77 тыс |
-4 456 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-1 060 тыс |
210 тыс |
1 480 тыс |
1 061 тыс |
2 591 тыс |
-77 тыс |
-4 456 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
721 тыс |
721 тыс |
721 тыс |
721 тыс |
721 тыс |
721 тыс |
721 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
721 тыс |
721 тыс |
721 тыс |
721 тыс |
721 тыс |
721 тыс |
721 тыс |
| Чистые активы |
2 482 тыс |
5 111 тыс |
5 005 тыс |
3 628 тыс |
2 672 тыс |
1 203 тыс |
567 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
86 620 тыс |
87 753 тыс |
84 148 тыс |
79 607 тыс |
81 457 тыс |
65 945 тыс |
72 488 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
85 537 тыс |
86 005 тыс |
83 416 тыс |
78 929 тыс |
80 980 тыс |
64 805 тыс |
70 691 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
427 тыс |
427 тыс |
463 тыс |
541 тыс |
348 тыс |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
656 тыс |
1 321 тыс |
269 тыс |
137 тыс |
129 тыс |
1 140 тыс |
1 797 тыс |
| Платежи - всего |
88 148 тыс |
86 501 тыс |
82 750 тыс |
75 965 тыс |
77 053 тыс |
59 925 тыс |
72 075 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
46 833 тыс |
40 099 тыс |
47 398 тыс |
42 249 тыс |
45 672 тыс |
29 566 тыс |
36 132 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
39 785 тыс |
29 599 тыс |
26 108 тыс |
24 480 тыс |
22 335 тыс |
21 541 тыс |
25 334 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
551 тыс |
446 тыс |
528 тыс |
1 169 тыс |
989 тыс |
1 907 тыс |
2 025 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
821 тыс |
0 |
534 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
979 тыс |
9 965 тыс |
7 825 тыс |
7 533 тыс |
7 377 тыс |
6 911 тыс |
8 584 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 528 тыс |
1 252 тыс |
1 398 тыс |
3 642 тыс |
4 404 тыс |
6 020 тыс |
413 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
28 тыс |
32 тыс |
55 тыс |
0 |
0 |
508 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
28 тыс |
32 тыс |
55 тыс |
0 |
0 |
508 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
110 тыс |
831 тыс |
1 279 тыс |
417 тыс |
0 |
332 тыс |
273 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
110 тыс |
831 тыс |
1 279 тыс |
417 тыс |
0 |
332 тыс |
149 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-110 тыс |
-803 тыс |
-1 247 тыс |
-362 тыс |
0 |
-332 тыс |
235 тыс |
| Поступления - всего |
5 000 тыс |
520 тыс |
1 000 тыс |
10 тыс |
2 240 тыс |
1 787 тыс |
7 003 тыс |
| Получение кредитов и займов |
5 000 тыс |
520 тыс |
1 000 тыс |
10 тыс |
2 240 тыс |
1 787 тыс |
7 003 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 200 тыс |
520 тыс |
2 820 тыс |
3 598 тыс |
4 473 тыс |
9 109 тыс |
8 203 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
2 200 тыс |
520 тыс |
2 820 тыс |
3 598 тыс |
4 429 тыс |
8 853 тыс |
7 832 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 тыс |
256 тыс |
371 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 800 тыс |
0 |
-1 820 тыс |
-3 588 тыс |
-2 233 тыс |
-7 322 тыс |
-1 200 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 162 тыс |
449 тыс |
-1 669 тыс |
-308 тыс |
2 171 тыс |
-1 634 тыс |
-552 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 тыс |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 тыс |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 тыс |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 тыс |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
