92 млн
выручка (2018)
-11 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
852 тыс |
29 тыс |
40 тыс |
55 тыс |
77 тыс |
101 тыс |
143 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
5 306 тыс |
2 827 тыс |
1 980 тыс |
2 474 тыс |
2 049 тыс |
955 тыс |
36 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
2 413 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
6 158 тыс |
5 269 тыс |
2 020 тыс |
2 529 тыс |
2 126 тыс |
1 056 тыс |
179 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 458 тыс |
1 019 тыс |
1 867 тыс |
2 041 тыс |
1 486 тыс |
2 439 тыс |
2 955 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
892 тыс |
813 тыс |
1 017 тыс |
997 тыс |
745 тыс |
620 тыс |
| Дебиторская задолженность |
15 997 тыс |
15 771 тыс |
17 830 тыс |
17 969 тыс |
13 287 тыс |
11 880 тыс |
28 102 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
914 тыс |
1 825 тыс |
4 775 тыс |
2 130 тыс |
5 742 тыс |
2 005 тыс |
1 421 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 078 тыс |
123 тыс |
0 |
0 |
457 тыс |
457 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
19 447 тыс |
19 630 тыс |
25 285 тыс |
23 157 тыс |
21 969 тыс |
17 526 тыс |
33 098 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
25 605 тыс |
24 899 тыс |
27 305 тыс |
25 686 тыс |
24 095 тыс |
18 582 тыс |
33 277 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
14 073 тыс |
7 413 тыс |
5 000 тыс |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 тыс |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-24 823 тыс |
-14 169 тыс |
-10 441 тыс |
-11 906 тыс |
-9 990 тыс |
-5 080 тыс |
10 974 тыс |
| ИТОГО капитал |
-10 730 тыс |
-6 736 тыс |
-5 421 тыс |
-6 886 тыс |
-9 970 тыс |
-5 035 тыс |
10 994 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
35 365 тыс |
30 746 тыс |
32 726 тыс |
32 572 тыс |
34 065 тыс |
23 617 тыс |
22 283 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
970 тыс |
889 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
36 335 тыс |
31 635 тыс |
32 726 тыс |
32 572 тыс |
34 065 тыс |
23 617 тыс |
22 283 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
25 605 тыс |
24 899 тыс |
27 305 тыс |
25 686 тыс |
24 095 тыс |
18 582 тыс |
33 277 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
92 463 тыс |
90 389 тыс |
90 037 тыс |
82 478 тыс |
82 499 тыс |
72 299 тыс |
76 577 тыс |
| Себестоимость продаж |
103 373 тыс |
94 480 тыс |
87 467 тыс |
84 261 тыс |
87 000 тыс |
77 672 тыс |
76 011 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-10 910 тыс |
-4 091 тыс |
2 570 тыс |
-1 783 тыс |
-4 501 тыс |
-5 373 тыс |
566 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-10 910 тыс |
-4 091 тыс |
2 570 тыс |
-1 783 тыс |
-4 501 тыс |
-5 373 тыс |
566 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
2 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
3 тыс |
0 |
| Прочие доходы |
312 тыс |
1 048 тыс |
490 тыс |
360 тыс |
78 тыс |
3 680 тыс |
13 654 тыс |
| Прочие расходы |
2 508 тыс |
1 518 тыс |
1 104 тыс |
916 тыс |
1 639 тыс |
4 303 тыс |
14 878 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-13 106 тыс |
-4 559 тыс |
1 956 тыс |
-2 339 тыс |
-6 066 тыс |
-5 999 тыс |
-658 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
142 тыс |
65 тыс |
100 тыс |
45 тыс |
120 тыс |
280 тыс |
95 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 479 тыс |
847 тыс |
491 тыс |
425 тыс |
1 094 тыс |
919 тыс |
36 тыс |
| Прочее |
-27 тыс |
-16 тыс |
0 |
-2 тыс |
62 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-10 654 тыс |
-3 728 тыс |
1 465 тыс |
-1 916 тыс |
-4 910 тыс |
-5 080 тыс |
-622 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-10 654 тыс |
-3 728 тыс |
1 465 тыс |
-1 916 тыс |
-4 910 тыс |
-5 080 тыс |
-622 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
| Чистые активы |
-10 730 тыс |
-6 736 тыс |
-5 421 тыс |
-6 886 тыс |
-9 970 тыс |
-5 035 тыс |
10 994 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
91 927 тыс |
98 105 тыс |
86 424 тыс |
79 982 тыс |
79 855 тыс |
74 432 тыс |
76 251 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
91 133 тыс |
91 119 тыс |
83 729 тыс |
77 398 тыс |
79 828 тыс |
74 358 тыс |
76 102 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
794 тыс |
6 986 тыс |
2 695 тыс |
2 584 тыс |
27 тыс |
74 тыс |
149 тыс |
| Платежи - всего |
99 958 тыс |
101 055 тыс |
83 779 тыс |
83 594 тыс |
76 114 тыс |
73 845 тыс |
76 524 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
56 142 тыс |
52 761 тыс |
47 394 тыс |
45 852 тыс |
40 746 тыс |
39 640 тыс |
43 456 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
28 616 тыс |
27 433 тыс |
22 005 тыс |
25 690 тыс |
24 408 тыс |
23 265 тыс |
22 238 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
15 200 тыс |
20 861 тыс |
14 380 тыс |
12 052 тыс |
10 960 тыс |
10 921 тыс |
10 830 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-8 031 тыс |
-2 950 тыс |
2 645 тыс |
-3 612 тыс |
3 741 тыс |
587 тыс |
-273 тыс |
| Поступления - всего |
475 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
466 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
9 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
475 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
7 405 тыс |
0 |
0 |
0 |
350 тыс |
300 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
760 тыс |
0 |
0 |
0 |
350 тыс |
300 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
6 645 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
760 тыс |
0 |
0 |
0 |
354 тыс |
303 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 тыс |
300 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
760 тыс |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
3 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
6 645 тыс |
0 |
0 |
0 |
-4 тыс |
-3 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-911 тыс |
-2 950 тыс |
2 645 тыс |
-3 612 тыс |
3 737 тыс |
584 тыс |
-273 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
472 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
472 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
472 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
472 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
