191 млн
выручка (2018)
16 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "ТЕРМИНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
122 тыс |
136 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
64 622 тыс |
66 509 тыс |
61 683 тыс |
54 520 тыс |
52 367 тыс |
55 185 тыс |
52 491 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
38 тыс |
45 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 тыс |
0 |
4 622 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
1 360 тыс |
1 027 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
649 тыс |
504 тыс |
542 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
66 790 тыс |
68 221 тыс |
62 225 тыс |
54 520 тыс |
52 400 тыс |
55 185 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
1 645 тыс |
1 390 тыс |
1 020 тыс |
1 002 тыс |
2 744 тыс |
1 002 тыс |
927 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
53 тыс |
186 тыс |
32 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
5 486 тыс |
4 452 тыс |
10 542 тыс |
2 761 тыс |
5 459 тыс |
4 388 тыс |
31 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
10 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
20 479 тыс |
33 023 тыс |
19 921 тыс |
12 072 тыс |
14 603 тыс |
9 902 тыс |
7 335 тыс |
| Прочие оборотные активы |
1 480 тыс |
240 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
39 143 тыс |
39 291 тыс |
31 525 тыс |
15 835 тыс |
22 806 тыс |
15 292 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
105 933 тыс |
107 512 тыс |
93 749 тыс |
70 355 тыс |
75 206 тыс |
70 477 тыс |
65 406 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
15 032 тыс |
15 032 тыс |
15 032 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-1 355 тыс |
-3 143 тыс |
-3 210 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО капитал |
13 687 тыс |
11 900 тыс |
11 832 тыс |
-24 087 тыс |
-30 420 тыс |
-25 186 тыс |
-32 610 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
62 394 тыс |
70 218 тыс |
71 201 тыс |
86 087 тыс |
96 805 тыс |
90 125 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
874 тыс |
868 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
514 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
63 268 тыс |
71 600 тыс |
71 201 тыс |
86 087 тыс |
96 805 тыс |
90 125 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
600 тыс |
682 тыс |
683 тыс |
0 |
0 |
13 тыс |
93 516 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
27 084 тыс |
22 653 тыс |
9 378 тыс |
8 154 тыс |
8 570 тыс |
5 225 тыс |
4 150 тыс |
| Доходы будущих периодов |
110 тыс |
152 тыс |
159 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
1 183 тыс |
525 тыс |
496 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
201 тыс |
251 тыс |
300 тыс |
349 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
28 977 тыс |
24 013 тыс |
10 716 тыс |
8 355 тыс |
8 821 тыс |
5 538 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
105 933 тыс |
107 512 тыс |
93 749 тыс |
70 355 тыс |
75 206 тыс |
70 477 тыс |
65 406 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
191 316 тыс |
163 474 тыс |
132 852 тыс |
88 105 тыс |
63 824 тыс |
61 071 тыс |
54 433 тыс |
| Себестоимость продаж |
175 113 тыс |
146 292 тыс |
86 478 тыс |
64 726 тыс |
49 322 тыс |
38 770 тыс |
27 760 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
16 203 тыс |
17 182 тыс |
46 374 тыс |
23 379 тыс |
14 502 тыс |
22 301 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
2 979 тыс |
3 008 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
13 224 тыс |
14 174 тыс |
46 374 тыс |
23 379 тыс |
14 502 тыс |
22 301 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
34 тыс |
38 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
8 865 тыс |
9 335 тыс |
10 412 тыс |
11 803 тыс |
12 272 тыс |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
16 287 тыс |
4 422 тыс |
9 207 тыс |
15 962 тыс |
8 773 тыс |
1 680 тыс |
1 104 тыс |
| Прочие расходы |
18 369 тыс |
9 209 тыс |
9 250 тыс |
21 205 тыс |
16 237 тыс |
16 494 тыс |
3 434 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 311 тыс |
90 тыс |
35 919 тыс |
6 333 тыс |
-5 234 тыс |
7 487 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
937 тыс |
215 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
189 тыс |
428 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-4 тыс |
-238 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
418 тыс |
7 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
423 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 788 тыс |
67 тыс |
35 919 тыс |
6 333 тыс |
-5 234 тыс |
7 487 тыс |
24 343 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 788 тыс |
67 тыс |
35 919 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
13 797 тыс |
12 052 тыс |
11 991 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
222 692 тыс |
188 492 тыс |
156 304 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
197 288 тыс |
170 136 тыс |
136 112 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 262 тыс |
774 тыс |
59 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
24 142 тыс |
17 582 тыс |
20 133 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
212 810 тыс |
163 821 тыс |
130 593 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
141 638 тыс |
114 640 тыс |
67 306 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
19 555 тыс |
10 114 тыс |
10 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
7 801 тыс |
8 127 тыс |
8 385 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
1 173 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
42 643 тыс |
30 940 тыс |
44 102 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
9 882 тыс |
24 671 тыс |
25 711 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
16 тыс |
463 тыс |
102 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
75 тыс |
102 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
16 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
388 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
4 764 тыс |
8 659 тыс |
5 619 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
4 724 тыс |
8 642 тыс |
5 619 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
40 тыс |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-4 748 тыс |
-8 196 тыс |
-5 517 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
10 040 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
2 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
8 040 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
21 047 тыс |
2 500 тыс |
10 120 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
13 062 тыс |
2 500 тыс |
10 120 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
7 985 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-11 007 тыс |
-2 500 тыс |
-10 120 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-5 873 тыс |
13 975 тыс |
10 074 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
3 330 тыс |
-874 тыс |
-2 226 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
