601 млн
выручка (2018)
47 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "МОДУС СОЧИ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
580 тыс |
40 789 тыс |
44 408 тыс |
38 017 тыс |
33 863 тыс |
15 446 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
212 тыс |
494 тыс |
909 тыс |
1 393 тыс |
1 887 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
580 тыс |
41 001 тыс |
44 902 тыс |
38 926 тыс |
35 256 тыс |
17 333 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
123 654 тыс |
37 653 тыс |
37 170 тыс |
27 572 тыс |
49 153 тыс |
21 613 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
11 965 тыс |
2 972 тыс |
8 тыс |
0 |
9 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
64 216 тыс |
62 020 тыс |
60 370 тыс |
47 929 тыс |
38 385 тыс |
17 549 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 163 тыс |
4 792 тыс |
3 495 тыс |
303 тыс |
4 572 тыс |
1 988 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
1 077 тыс |
1 488 тыс |
1 531 тыс |
713 тыс |
430 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
202 075 тыс |
108 925 тыс |
102 574 тыс |
76 517 тыс |
92 548 тыс |
41 150 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
202 655 тыс |
149 926 тыс |
147 476 тыс |
115 443 тыс |
127 805 тыс |
58 483 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-33 774 тыс |
-34 870 тыс |
-19 300 тыс |
-19 302 тыс |
-19 305 тыс |
-13 856 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-33 724 тыс |
-34 820 тыс |
-19 250 тыс |
-19 252 тыс |
-19 255 тыс |
-13 806 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
236 379 тыс |
184 746 тыс |
166 726 тыс |
134 695 тыс |
147 059 тыс |
72 289 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
236 379 тыс |
184 746 тыс |
166 726 тыс |
134 695 тыс |
147 059 тыс |
72 289 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
202 655 тыс |
149 926 тыс |
147 476 тыс |
115 443 тыс |
127 805 тыс |
58 483 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
601 903 тыс |
482 209 тыс |
294 255 тыс |
282 438 тыс |
260 043 тыс |
62 536 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
554 302 тыс |
442 916 тыс |
242 446 тыс |
249 014 тыс |
235 114 тыс |
62 111 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
47 601 тыс |
39 293 тыс |
51 809 тыс |
33 424 тыс |
24 929 тыс |
425 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
64 589 тыс |
48 338 тыс |
44 743 тыс |
48 742 тыс |
27 937 тыс |
12 109 тыс |
|
| Управленческие расходы |
28 843 тыс |
26 844 тыс |
24 188 тыс |
7 712 тыс |
5 564 тыс |
303 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-45 831 тыс |
-35 889 тыс |
-17 122 тыс |
-23 030 тыс |
-8 572 тыс |
-11 987 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
99 600 тыс |
180 494 тыс |
76 065 тыс |
70 305 тыс |
46 115 тыс |
49 тыс |
|
| Прочие расходы |
51 743 тыс |
159 798 тыс |
58 546 тыс |
46 951 тыс |
42 672 тыс |
1 799 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 026 тыс |
-15 193 тыс |
397 тыс |
324 тыс |
-5 129 тыс |
-13 737 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
35 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-930 тыс |
-377 тыс |
360 тыс |
-321 тыс |
319 тыс |
119 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
1 096 тыс |
-15 570 тыс |
2 тыс |
3 тыс |
-5 448 тыс |
-13 856 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
1 096 тыс |
-15 570 тыс |
2 тыс |
3 тыс |
-5 448 тыс |
-13 856 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 тыс |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 тыс |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
50 тыс |
|
| Чистые активы |
-33 724 тыс |
-34 820 тыс |
-19 250 тыс |
-19 252 тыс |
0 |
-13 806 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
948 660 тыс |
884 849 тыс |
675 571 тыс |
588 805 тыс |
648 242 тыс |
206 790 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
854 992 тыс |
820 361 тыс |
605 960 тыс |
551 553 тыс |
641 337 тыс |
190 898 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
23 тыс |
30 тыс |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
93 668 тыс |
64 488 тыс |
69 588 тыс |
37 222 тыс |
6 905 тыс |
15 892 тыс |
|
| Платежи - всего |
952 289 тыс |
883 552 тыс |
672 379 тыс |
593 075 тыс |
645 659 тыс |
80 265 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
865 596 тыс |
811 525 тыс |
628 036 тыс |
541 777 тыс |
635 568 тыс |
75 435 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
28 066 тыс |
18 314 тыс |
12 378 тыс |
6 122 тыс |
5 930 тыс |
2 034 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
60 тыс |
10 тыс |
51 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
58 567 тыс |
53 703 тыс |
31 914 тыс |
45 176 тыс |
4 161 тыс |
2 796 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-3 629 тыс |
1 297 тыс |
3 192 тыс |
-4 270 тыс |
2 583 тыс |
126 525 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
733 тыс |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
721 тыс |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 тыс |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
733 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-3 629 тыс |
1 297 тыс |
3 192 тыс |
-4 270 тыс |
2 583 тыс |
127 258 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
