32 млн
выручка (2018)
-2 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТОННЕЛЬДОРСТРОЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
730 640 тыс |
745 402 тыс |
|
|
|
|
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Основные средства |
0 |
0 |
|
|
|
|
1 405 858 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Финансовые вложения |
260 тыс |
260 тыс |
|
|
|
|
260 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
142 050 тыс |
142 050 тыс |
|
|
|
|
364 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Итого внеоборотных активов |
872 950 тыс |
887 712 тыс |
|
|
|
|
1 406 482 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
10 476 тыс |
16 011 тыс |
|
|
|
|
223 014 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1 977 тыс |
1 977 тыс |
|
|
|
|
664 тыс |
| Дебиторская задолженность |
1 523 785 тыс |
1 935 231 тыс |
|
|
|
|
1 767 982 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
83 330 тыс |
72 791 тыс |
|
|
|
|
19 412 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
64 787 тыс |
14 192 тыс |
|
|
|
|
31 011 тыс |
| Прочие оборотные активы |
264 040 тыс |
264 040 тыс |
|
|
|
|
266 489 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 948 395 тыс |
2 304 242 тыс |
|
|
|
|
2 308 572 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
2 821 345 тыс |
3 191 954 тыс |
|
|
|
|
3 715 054 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
590 тыс |
590 тыс |
|
|
|
|
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
|
|
|
|
590 тыс |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
570 551 тыс |
-178 565 тыс |
|
|
|
|
741 696 тыс |
| ИТОГО капитал |
571 151 тыс |
-177 965 тыс |
|
|
|
|
742 296 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
3 310 тыс |
3 310 тыс |
|
|
|
|
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
34 557 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
3 310 тыс |
3 310 тыс |
|
|
|
|
34 557 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 511 767 тыс |
1 511 767 тыс |
|
|
|
|
261 853 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
729 970 тыс |
1 849 695 тыс |
|
|
|
|
2 532 572 тыс |
| Доходы будущих периодов |
5 147 тыс |
5 147 тыс |
|
|
|
|
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
143 776 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 246 884 тыс |
3 366 609 тыс |
|
|
|
|
2 938 201 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
2 821 345 тыс |
3 191 954 тыс |
|
|
|
|
3 715 054 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
32 819 тыс |
4 115 тыс |
|
|
|
|
7 010 521 тыс |
| Себестоимость продаж |
34 814 тыс |
11 467 тыс |
|
|
|
|
6 189 607 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-1 995 тыс |
-7 352 тыс |
|
|
|
|
820 914 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Управленческие расходы |
1 368 тыс |
0 |
|
|
|
|
383 287 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-3 363 тыс |
-7 352 тыс |
|
|
|
|
437 627 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Проценты к получению |
0 |
22 389 тыс |
|
|
|
|
1 450 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
|
|
|
|
120 553 тыс |
| Прочие доходы |
6 тыс |
8 403 тыс |
|
|
|
|
1 049 108 тыс |
| Прочие расходы |
0 |
24 457 тыс |
|
|
|
|
1 120 317 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-3 357 тыс |
-1 017 тыс |
|
|
|
|
247 315 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
|
|
|
|
38 262 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
|
|
|
|
6 930 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
|
|
|
|
230 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
-18 131 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
|
|
|
|
10 967 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-3 357 тыс |
-1 017 тыс |
|
|
|
|
179 725 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-3 357 тыс |
-1 017 тыс |
|
|
|
|
179 725 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
10 тыс |
| Чистые активы |
576 298 тыс |
39 784 тыс |
|
|
|
|
742 296 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
128 448 тыс |
257 807 тыс |
|
|
|
|
6 825 983 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
122 472 тыс |
224 401 тыс |
|
|
|
|
6 762 600 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Прочие поступления |
5 976 тыс |
33 406 тыс |
|
|
|
|
63 383 тыс |
| Платежи - всего |
77 853 тыс |
243 643 тыс |
|
|
|
|
6 625 905 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
4 202 тыс |
50 912 тыс |
|
|
|
|
5 731 774 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
720 тыс |
18 345 тыс |
|
|
|
|
343 572 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
|
|
|
|
104 007 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
|
|
|
|
38 262 тыс |
| Прочие платежи |
72 931 тыс |
174 386 тыс |
|
|
|
|
408 290 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
50 595 тыс |
14 164 тыс |
|
|
|
|
200 078 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
264 293 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
264 293 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
|
|
|
|
-264 293 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
3 703 351 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
|
|
|
|
3 703 351 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
3 734 043 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
|
|
|
|
72 492 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
|
|
|
|
3 661 551 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
|
|
|
|
-30 692 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
50 595 тыс |
14 164 тыс |
|
|
|
|
-94 907 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
