143 млн
выручка (2018)
55 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕЗОНЫ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
2 124 тыс |
1 803 тыс |
2 818 тыс |
2 963 тыс |
0 |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
450 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
42 161 тыс |
43 142 тыс |
40 568 тыс |
36 519 тыс |
11 779 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
44 735 тыс |
44 946 тыс |
43 386 тыс |
39 482 тыс |
11 779 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 349 тыс |
2 169 тыс |
2 575 тыс |
3 073 тыс |
2 574 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дебиторская задолженность |
9 972 тыс |
10 866 тыс |
14 545 тыс |
3 813 тыс |
10 423 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 001 тыс |
5 149 тыс |
1 283 тыс |
2 147 тыс |
1 243 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
85 тыс |
89 тыс |
178 тыс |
80 тыс |
72 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
13 407 тыс |
18 272 тыс |
18 580 тыс |
9 113 тыс |
14 311 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
58 142 тыс |
63 218 тыс |
61 967 тыс |
48 595 тыс |
26 090 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-172 255 тыс |
-175 264 тыс |
-158 065 тыс |
-147 195 тыс |
-47 558 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-172 245 тыс |
-175 254 тыс |
-158 055 тыс |
-147 185 тыс |
-47 548 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
94 тыс |
23 тыс |
1 421 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
94 тыс |
23 тыс |
1 421 тыс |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 651 тыс |
3 117 тыс |
0 |
0 |
2 587 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
221 135 тыс |
229 506 тыс |
214 164 тыс |
193 146 тыс |
68 815 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
7 507 тыс |
5 826 тыс |
4 436 тыс |
2 634 тыс |
2 237 тыс |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
230 293 тыс |
238 449 тыс |
218 601 тыс |
195 780 тыс |
73 639 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
58 142 тыс |
63 218 тыс |
61 967 тыс |
48 595 тыс |
26 090 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
143 355 тыс |
126 353 тыс |
185 359 тыс |
156 374 тыс |
43 173 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
88 014 тыс |
93 411 тыс |
135 273 тыс |
129 648 тыс |
42 612 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
55 341 тыс |
32 942 тыс |
50 086 тыс |
26 726 тыс |
561 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
44 343 тыс |
44 007 тыс |
67 752 тыс |
142 838 тыс |
59 152 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
10 998 тыс |
-11 065 тыс |
-17 666 тыс |
-116 112 тыс |
-58 591 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
67 тыс |
18 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
756 тыс |
17 тыс |
0 |
142 тыс |
87 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
714 тыс |
701 тыс |
7 663 тыс |
1 817 тыс |
284 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
6 635 тыс |
10 790 тыс |
3 496 тыс |
10 006 тыс |
961 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 321 тыс |
-21 171 тыс |
-13 499 тыс |
-124 376 тыс |
-59 337 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
623 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-448 тыс |
0 |
0 |
0 |
-88 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-71 тыс |
1 398 тыс |
1 421 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
-618 тыс |
2 574 тыс |
4 050 тыс |
24 739 тыс |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
3 009 тыс |
-17 199 тыс |
-10 870 тыс |
-99 637 тыс |
-59 337 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
3 009 тыс |
-17 199 тыс |
-10 870 тыс |
-99 637 тыс |
-59 337 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
-172 245 тыс |
-175 254 тыс |
-158 055 тыс |
-147 185 тыс |
-47 548 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
164 270 тыс |
147 818 тыс |
218 633 тыс |
185 578 тыс |
48 698 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
160 673 тыс |
146 566 тыс |
182 307 тыс |
185 578 тыс |
48 698 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
277 тыс |
664 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
3 597 тыс |
975 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
165 841 тыс |
147 052 тыс |
218 107 тыс |
182 581 тыс |
47 606 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
65 853 тыс |
54 260 тыс |
114 140 тыс |
81 965 тыс |
17 049 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
39 466 тыс |
65 970 тыс |
60 786 тыс |
59 746 тыс |
27 814 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
2 814 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
57 708 тыс |
14 658 тыс |
2 273 тыс |
13 321 тыс |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 571 тыс |
766 тыс |
526 тыс |
2 997 тыс |
1 092 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
67 тыс |
18 тыс |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
67 тыс |
18 тыс |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
450 тыс |
0 |
1 390 тыс |
292 тыс |
2 965 тыс |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
1 390 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
450 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
292 тыс |
2 965 тыс |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-450 тыс |
0 |
-1 390 тыс |
-225 тыс |
-2 947 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
1 442 тыс |
3 100 тыс |
0 |
0 |
2 510 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
1 442 тыс |
3 100 тыс |
0 |
0 |
2 500 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 тыс |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
3 569 тыс |
0 |
0 |
1 766 тыс |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
3 569 тыс |
0 |
0 |
1 766 тыс |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-2 127 тыс |
3 100 тыс |
0 |
-1 766 тыс |
2 510 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-4 148 тыс |
3 866 тыс |
-864 тыс |
1 006 тыс |
655 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
