410 млн
выручка (2018)
72 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ИМЕРЕТИНСКИЙ СЕРВИС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
19 903 тыс |
16 078 тыс |
28 176 тыс |
31 319 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
61 969 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
13 203 тыс |
6 199 тыс |
4 112 тыс |
1 374 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
2 тыс |
30 605 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
33 107 тыс |
114 851 тыс |
32 288 тыс |
32 693 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
4 105 тыс |
7 924 тыс |
23 607 тыс |
46 690 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
74 719 тыс |
82 937 тыс |
83 436 тыс |
92 342 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
51 319 тыс |
19 550 тыс |
141 369 тыс |
248 688 тыс |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 230 тыс |
1 376 тыс |
1 758 тыс |
353 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
1 219 тыс |
1 174 тыс |
156 тыс |
118 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
132 591 тыс |
112 961 тыс |
250 326 тыс |
388 192 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
165 699 тыс |
227 812 тыс |
282 614 тыс |
420 884 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-99 860 тыс |
-76 643 тыс |
-57 092 тыс |
-2 009 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-99 849 тыс |
-76 631 тыс |
-57 080 тыс |
-1 997 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
404 тыс |
404 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
1 014 тыс |
596 тыс |
1 207 тыс |
3 318 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 014 тыс |
596 тыс |
1 611 тыс |
3 721 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
30 753 тыс |
30 662 тыс |
162 855 тыс |
185 785 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
223 329 тыс |
261 949 тыс |
166 076 тыс |
226 602 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
10 451 тыс |
11 236 тыс |
9 153 тыс |
6 773 тыс |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
264 533 тыс |
303 847 тыс |
338 084 тыс |
419 160 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
165 699 тыс |
227 812 тыс |
282 614 тыс |
420 884 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
410 151 тыс |
494 252 тыс |
408 785 тыс |
286 425 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
337 501 тыс |
443 907 тыс |
366 940 тыс |
266 964 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
72 650 тыс |
50 345 тыс |
41 845 тыс |
19 461 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
83 461 тыс |
72 265 тыс |
59 636 тыс |
55 007 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-10 811 тыс |
-21 920 тыс |
-17 791 тыс |
-35 546 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
4 789 тыс |
9 102 тыс |
14 130 тыс |
7 390 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
90 тыс |
4 857 тыс |
18 070 тыс |
6 785 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
18 963 тыс |
6 165 тыс |
4 381 тыс |
52 920 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
43 490 тыс |
11 323 тыс |
42 582 тыс |
10 498 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-30 639 тыс |
-22 833 тыс |
-59 932 тыс |
7 481 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
766 тыс |
-2 151 тыс |
7 138 тыс |
-1 371 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
418 тыс |
611 тыс |
2 111 тыс |
-3 318 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
7 004 тыс |
1 805 тыс |
6 960 тыс |
450 тыс |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
-35 тыс |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-23 217 тыс |
-20 417 тыс |
-55 083 тыс |
4 578 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-23 217 тыс |
-20 417 тыс |
-55 083 тыс |
4 578 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
-99 849 тыс |
-76 631 тыс |
-57 081 тыс |
-1 997 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
483 908 тыс |
284 808 тыс |
257 049 тыс |
228 486 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
482 261 тыс |
281 878 тыс |
252 879 тыс |
216 204 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
928 тыс |
728 тыс |
363 тыс |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
719 тыс |
2 202 тыс |
3 807 тыс |
12 282 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
494 730 тыс |
414 217 тыс |
421 988 тыс |
229 474 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
191 864 тыс |
124 668 тыс |
141 216 тыс |
41 535 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
241 881 тыс |
259 475 тыс |
256 967 тыс |
183 426 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
744 тыс |
1 095 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
60 985 тыс |
30 074 тыс |
23 061 тыс |
3 418 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-10 822 тыс |
-129 409 тыс |
-164 939 тыс |
-988 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
18 297 тыс |
79 476 тыс |
81 тыс |
281 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
49 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
18 200 тыс |
79 400 тыс |
0 |
281 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
96 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
1 тыс |
76 тыс |
32 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
7 556 тыс |
1 895 тыс |
15 108 тыс |
177 081 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
5 217 тыс |
845 тыс |
14 258 тыс |
100 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
2 000 тыс |
1 050 тыс |
850 тыс |
176 311 тыс |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
339 тыс |
0 |
0 |
670 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
10 741 тыс |
77 581 тыс |
-15 027 тыс |
-176 800 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
188 503 тыс |
334 372 тыс |
207 000 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
112 000 тыс |
207 000 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
188 503 тыс |
222 372 тыс |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
65 тыс |
137 057 тыс |
153 000 тыс |
29 000 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
137 050 тыс |
153 000 тыс |
29 000 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
65 тыс |
7 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-65 тыс |
51 446 тыс |
181 372 тыс |
178 000 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-146 тыс |
-382 тыс |
1 406 тыс |
212 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
