198 млн
выручка (2018)
92 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕРРА-Н"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
154 502 тыс |
144 524 тыс |
132 758 тыс |
130 136 тыс |
151 286 тыс |
175 568 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
1 094 тыс |
3 607 тыс |
6 881 тыс |
10 915 тыс |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
154 502 тыс |
145 618 тыс |
136 365 тыс |
137 017 тыс |
162 201 тыс |
175 568 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
49 тыс |
655 тыс |
491 тыс |
164 тыс |
177 тыс |
231 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
917 тыс |
0 |
0 |
148 тыс |
963 тыс |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
81 752 тыс |
96 377 тыс |
100 469 тыс |
75 649 тыс |
61 604 тыс |
40 593 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
2 000 тыс |
0 |
3 520 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
5 403 тыс |
11 213 тыс |
4 657 тыс |
2 271 тыс |
595 тыс |
3 360 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
123 тыс |
124 тыс |
119 тыс |
50 тыс |
49 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
90 244 тыс |
108 369 тыс |
109 256 тыс |
78 282 тыс |
63 388 тыс |
44 184 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
244 746 тыс |
253 987 тыс |
245 621 тыс |
215 299 тыс |
225 588 тыс |
219 752 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
698 тыс |
698 тыс |
698 тыс |
698 тыс |
698 тыс |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
182 276 тыс |
100 700 тыс |
47 890 тыс |
18 797 тыс |
-9 794 тыс |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
182 974 тыс |
101 397 тыс |
48 588 тыс |
19 495 тыс |
-9 097 тыс |
-23 260 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
48 071 тыс |
98 378 тыс |
104 003 тыс |
142 888 тыс |
171 590 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
48 071 тыс |
98 378 тыс |
104 003 тыс |
142 888 тыс |
171 590 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
39 152 тыс |
92 665 тыс |
90 815 тыс |
78 845 тыс |
62 282 тыс |
46 504 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
22 620 тыс |
11 854 тыс |
7 840 тыс |
12 956 тыс |
29 515 тыс |
24 919 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
61 772 тыс |
104 519 тыс |
98 655 тыс |
91 801 тыс |
91 796 тыс |
71 423 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
244 746 тыс |
253 987 тыс |
245 621 тыс |
215 299 тыс |
225 588 тыс |
219 752 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
198 936 тыс |
146 886 тыс |
117 053 тыс |
115 213 тыс |
99 210 тыс |
78 349 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
106 882 тыс |
79 949 тыс |
66 959 тыс |
65 885 тыс |
49 264 тыс |
43 648 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
92 054 тыс |
66 937 тыс |
50 094 тыс |
49 328 тыс |
49 946 тыс |
34 701 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
11 641 тыс |
9 335 тыс |
8 233 тыс |
7 852 тыс |
6 489 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
80 413 тыс |
57 602 тыс |
41 861 тыс |
41 476 тыс |
43 457 тыс |
34 701 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
51 тыс |
181 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
3 262 тыс |
14 549 тыс |
16 961 тыс |
21 656 тыс |
25 752 тыс |
27 497 тыс |
|
| Прочие доходы |
33 482 тыс |
27 232 тыс |
17 451 тыс |
20 095 тыс |
20 181 тыс |
28 548 тыс |
|
| Прочие расходы |
6 955 тыс |
3 992 тыс |
5 570 тыс |
4 789 тыс |
23 530 тыс |
23 557 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
103 729 тыс |
66 474 тыс |
36 781 тыс |
35 126 тыс |
14 356 тыс |
12 195 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
20 727 тыс |
13 294 тыс |
7 439 тыс |
5 419 тыс |
0 |
170 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-1 429 тыс |
-486 тыс |
53 тыс |
-605 тыс |
191 тыс |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
81 573 тыс |
52 694 тыс |
29 289 тыс |
29 102 тыс |
14 165 тыс |
12 025 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
81 573 тыс |
52 694 тыс |
29 289 тыс |
29 102 тыс |
14 165 тыс |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
698 тыс |
698 тыс |
698 тыс |
698 тыс |
698 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
698 тыс |
698 тыс |
698 тыс |
698 тыс |
698 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
182 974 тыс |
101 397 тыс |
48 588 тыс |
19 494 тыс |
9 097 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
138 330 тыс |
192 143 тыс |
122 614 тыс |
110 847 тыс |
105 001 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
117 991 тыс |
171 571 тыс |
112 777 тыс |
105 059 тыс |
97 725 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
20 339 тыс |
20 572 тыс |
9 837 тыс |
5 788 тыс |
7 276 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
250 389 тыс |
141 179 тыс |
114 183 тыс |
76 031 тыс |
77 839 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
48 612 тыс |
45 828 тыс |
48 242 тыс |
15 167 тыс |
21 518 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
38 816 тыс |
30 321 тыс |
22 099 тыс |
19 296 тыс |
18 252 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
54 998 тыс |
11 618 тыс |
4 480 тыс |
6 977 тыс |
9 810 тыс |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
20 341 тыс |
18 937 тыс |
8 458 тыс |
4 620 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
87 622 тыс |
34 475 тыс |
30 904 тыс |
29 971 тыс |
28 259 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-112 059 тыс |
50 964 тыс |
8 431 тыс |
34 816 тыс |
27 162 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
20 000 тыс |
10 347 тыс |
30 991 тыс |
0 |
3 000 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
20 000 тыс |
10 347 тыс |
30 991 тыс |
0 |
3 000 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
68 071 тыс |
60 602 тыс |
36 575 тыс |
36 853 тыс |
30 559 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
68 071 тыс |
60 602 тыс |
36 575 тыс |
36 853 тыс |
30 559 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-48 071 тыс |
-50 255 тыс |
-5 584 тыс |
-36 853 тыс |
-27 559 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-160 130 тыс |
709 тыс |
2 847 тыс |
-2 037 тыс |
-397 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
