800 млн
выручка (2018)
42 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕГАС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
2 493 тыс |
2 522 тыс |
3 539 тыс |
3 805 тыс |
1 463 тыс |
14 тыс |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
69 472 тыс |
84 040 тыс |
83 696 тыс |
77 574 тыс |
177 454 тыс |
217 693 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
71 965 тыс |
86 562 тыс |
87 235 тыс |
81 380 тыс |
178 917 тыс |
217 707 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
436 505 тыс |
317 430 тыс |
92 538 тыс |
164 506 тыс |
39 795 тыс |
182 624 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
2 643 тыс |
1 317 тыс |
14 410 тыс |
17 960 тыс |
25 852 тыс |
43 471 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
549 576 тыс |
584 444 тыс |
647 931 тыс |
387 647 тыс |
266 973 тыс |
104 831 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
5 397 тыс |
67 301 тыс |
27 723 тыс |
81 943 тыс |
5 529 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 214 тыс |
4 171 тыс |
311 тыс |
1 000 тыс |
25 897 тыс |
20 619 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
705 тыс |
406 тыс |
3 253 тыс |
2 605 тыс |
1 624 тыс |
3 540 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
991 643 тыс |
913 165 тыс |
825 744 тыс |
601 442 тыс |
442 083 тыс |
360 615 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
1 063 608 тыс |
999 727 тыс |
912 979 тыс |
682 822 тыс |
621 000 тыс |
578 322 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
72 338 тыс |
71 314 тыс |
44 824 тыс |
20 152 тыс |
25 461 тыс |
13 619 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
92 338 тыс |
91 314 тыс |
64 824 тыс |
40 152 тыс |
25 471 тыс |
13 629 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
150 249 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
3 764 тыс |
5 106 тыс |
35 724 тыс |
42 550 тыс |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
154 013 тыс |
5 106 тыс |
35 724 тыс |
42 550 тыс |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
382 407 тыс |
456 629 тыс |
274 881 тыс |
304 356 тыс |
216 913 тыс |
127 119 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
428 850 тыс |
440 678 тыс |
537 550 тыс |
295 764 тыс |
378 615 тыс |
437 574 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
817 257 тыс |
903 307 тыс |
812 431 тыс |
600 120 тыс |
595 529 тыс |
564 693 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 063 608 тыс |
999 727 тыс |
912 979 тыс |
682 822 тыс |
621 000 тыс |
578 322 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
800 410 тыс |
967 138 тыс |
880 777 тыс |
960 714 тыс |
1 114 949 тыс |
616 142 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
757 717 тыс |
814 580 тыс |
725 673 тыс |
877 886 тыс |
1 001 793 тыс |
598 675 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
42 693 тыс |
152 558 тыс |
155 104 тыс |
82 828 тыс |
113 156 тыс |
17 467 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
14 341 тыс |
22 532 тыс |
25 260 тыс |
21 815 тыс |
0 |
12 тыс |
|
| Управленческие расходы |
290 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
28 062 тыс |
130 026 тыс |
129 844 тыс |
61 013 тыс |
113 156 тыс |
17 455 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
232 тыс |
19 тыс |
24 тыс |
0 |
12 тыс |
0 |
|
| Проценты к уплате |
56 721 тыс |
47 642 тыс |
52 059 тыс |
45 355 тыс |
15 965 тыс |
13 309 тыс |
|
| Прочие доходы |
59 744 тыс |
92 629 тыс |
56 219 тыс |
54 303 тыс |
170 317 тыс |
274 122 тыс |
|
| Прочие расходы |
28 470 тыс |
78 395 тыс |
101 736 тыс |
48 841 тыс |
249 815 тыс |
271 604 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
2 847 тыс |
96 637 тыс |
32 292 тыс |
21 120 тыс |
17 705 тыс |
6 664 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
776 тыс |
21 332 тыс |
7 098 тыс |
5 320 тыс |
5 338 тыс |
2 208 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-1 047 тыс |
-15 036 тыс |
523 тыс |
-1 120 тыс |
525 тыс |
90 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
1 024 тыс |
60 269 тыс |
24 671 тыс |
14 680 тыс |
11 842 тыс |
4 366 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
1 024 тыс |
60 269 тыс |
24 671 тыс |
14 680 тыс |
11 842 тыс |
4 366 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
20 000 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
92 338 тыс |
91 314 тыс |
64 824 тыс |
40 152 тыс |
25 471 тыс |
9 263 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
812 695 тыс |
1 068 095 тыс |
1 253 132 тыс |
1 073 527 тыс |
1 104 628 тыс |
814 536 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
587 656 тыс |
933 002 тыс |
921 370 тыс |
849 211 тыс |
981 689 тыс |
768 356 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
8 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
225 031 тыс |
135 093 тыс |
331 762 тыс |
224 316 тыс |
122 939 тыс |
46 180 тыс |
|
| Платежи - всего |
876 107 тыс |
1 221 457 тыс |
1 147 680 тыс |
1 299 118 тыс |
1 078 468 тыс |
1 002 856 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
289 737 тыс |
927 695 тыс |
419 955 тыс |
183 106 тыс |
625 821 тыс |
546 931 тыс |
|
| В связи с оплатой труда работников |
30 512 тыс |
37 501 тыс |
77 175 тыс |
21 218 тыс |
13 564 тыс |
16 073 тыс |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
46 545 тыс |
45 793 тыс |
49 856 тыс |
46 093 тыс |
15 950 тыс |
6 397 тыс |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
9 152 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
509 313 тыс |
201 316 тыс |
600 694 тыс |
1 048 701 тыс |
423 133 тыс |
433 455 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-63 412 тыс |
-153 362 тыс |
105 452 тыс |
-225 591 тыс |
26 160 тыс |
-188 320 тыс |
|
| Поступления - всего |
0 |
23 197 тыс |
11 935 тыс |
0 |
380 тыс |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
23 197 тыс |
11 935 тыс |
0 |
380 тыс |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
5 840 тыс |
48 893 тыс |
52 561 тыс |
2 736 тыс |
58 550 тыс |
3 800 тыс |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
5 840 тыс |
48 893 тыс |
52 561 тыс |
2 736 тыс |
58 550 тыс |
3 800 тыс |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-5 840 тыс |
-25 696 тыс |
-40 626 тыс |
-2 736 тыс |
-58 170 тыс |
3 800 тыс |
|
| Поступления - всего |
575 759 тыс |
962 898 тыс |
321 313 тыс |
448 056 тыс |
286 277 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
575 759 тыс |
947 587 тыс |
321 313 тыс |
448 056 тыс |
286 277 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
15 311 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
508 624 тыс |
779 980 тыс |
341 365 тыс |
378 416 тыс |
237 037 тыс |
157 580 тыс |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
508 624 тыс |
779 980 тыс |
341 365 тыс |
378 416 тыс |
237 037 тыс |
157 580 тыс |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
67 135 тыс |
182 918 тыс |
-20 052 тыс |
69 640 тыс |
49 240 тыс |
-157 580 тыс |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 117 тыс |
3 860 тыс |
44 774 тыс |
-158 687 тыс |
17 230 тыс |
-349 700 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
160 тыс |
0 |
-1 536 тыс |
4 094 тыс |
1 095 тыс |
-295 тыс |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
