62 млн
выручка (2018)
1.6 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ВОДНИК-КУБАНЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
4 292 тыс |
5 062 тыс |
6 709 тыс |
10 309 тыс |
13 288 тыс |
12 777 тыс |
11 650 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
4 292 тыс |
5 062 тыс |
6 709 тыс |
10 309 тыс |
13 288 тыс |
12 777 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
10 293 тыс |
1 552 тыс |
12 451 тыс |
7 050 тыс |
1 235 тыс |
1 374 тыс |
1 396 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
7 031 тыс |
56 541 тыс |
13 395 тыс |
18 550 тыс |
39 324 тыс |
19 189 тыс |
18 210 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
198 тыс |
7 053 тыс |
1 151 тыс |
2 973 тыс |
6 056 тыс |
8 236 тыс |
2 225 тыс |
| Прочие оборотные активы |
963 тыс |
122 тыс |
254 тыс |
154 тыс |
322 тыс |
370 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
18 485 тыс |
65 268 тыс |
27 251 тыс |
28 733 тыс |
46 937 тыс |
29 169 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
22 777 тыс |
70 330 тыс |
33 960 тыс |
39 042 тыс |
60 225 тыс |
41 946 тыс |
33 481 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
4 588 тыс |
4 229 тыс |
6 511 тыс |
6 102 тыс |
5 604 тыс |
8 827 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
4 688 тыс |
4 329 тыс |
6 611 тыс |
6 202 тыс |
5 704 тыс |
8 927 тыс |
5 810 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
5 190 тыс |
4 534 тыс |
4 254 тыс |
4 218 тыс |
3 599 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
5 190 тыс |
4 534 тыс |
4 254 тыс |
4 218 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 969 тыс |
5 853 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
16 120 тыс |
60 148 тыс |
22 159 тыс |
28 306 тыс |
50 267 тыс |
28 801 тыс |
24 072 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
18 089 тыс |
66 001 тыс |
22 159 тыс |
28 306 тыс |
50 267 тыс |
28 801 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
22 777 тыс |
70 330 тыс |
33 960 тыс |
39 042 тыс |
60 225 тыс |
41 946 тыс |
33 481 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
62 177 тыс |
206 219 тыс |
89 118 тыс |
107 028 тыс |
208 545 тыс |
180 925 тыс |
97 696 тыс |
| Себестоимость продаж |
60 536 тыс |
202 280 тыс |
86 416 тыс |
103 697 тыс |
204 409 тыс |
175 709 тыс |
93 360 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
1 641 тыс |
3 939 тыс |
2 702 тыс |
3 331 тыс |
4 136 тыс |
5 216 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
1 641 тыс |
3 939 тыс |
2 702 тыс |
3 331 тыс |
4 136 тыс |
5 216 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
1 185 тыс |
1 321 тыс |
1 269 тыс |
1 503 тыс |
711 тыс |
896 тыс |
586 тыс |
| Прочие доходы |
114 тыс |
0 |
0 |
143 тыс |
0 |
111 тыс |
496 тыс |
| Прочие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 328 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
570 тыс |
2 618 тыс |
1 433 тыс |
1 971 тыс |
3 425 тыс |
4 431 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
114 тыс |
524 тыс |
287 тыс |
394 тыс |
685 тыс |
886 тыс |
584 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-685 тыс |
-886 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
456 тыс |
2 094 тыс |
1 146 тыс |
1 577 тыс |
2 740 тыс |
3 545 тыс |
2 334 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
456 тыс |
2 094 тыс |
1 146 тыс |
1 577 тыс |
2 740 тыс |
3 545 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
4 688 тыс |
4 329 тыс |
6 611 тыс |
6 202 тыс |
5 704 тыс |
8 927 тыс |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
137 404 тыс |
228 790 тыс |
110 756 тыс |
137 138 тыс |
225 295 тыс |
246 403 тыс |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
125 705 тыс |
195 211 тыс |
99 705 тыс |
137 138 тыс |
219 020 тыс |
219 253 тыс |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
1 250 тыс |
1 356 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
10 449 тыс |
32 223 тыс |
11 051 тыс |
0 |
6 275 тыс |
27 150 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
147 143 тыс |
219 527 тыс |
112 494 тыс |
139 131 тыс |
221 810 тыс |
252 639 тыс |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
110 495 тыс |
167 634 тыс |
90 981 тыс |
96 380 тыс |
186 108 тыс |
185 392 тыс |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
6 313 тыс |
5 614 тыс |
4 874 тыс |
7 780 тыс |
11 893 тыс |
10 407 тыс |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
1 185 тыс |
1 322 тыс |
1 269 тыс |
1 503 тыс |
711 тыс |
896 тыс |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
189 тыс |
510 тыс |
262 тыс |
499 тыс |
564 тыс |
886 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
28 961 тыс |
44 447 тыс |
15 108 тыс |
32 969 тыс |
22 534 тыс |
55 058 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-9 739 тыс |
9 263 тыс |
-1 738 тыс |
-1 993 тыс |
3 485 тыс |
-6 236 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
13 933 тыс |
12 101 тыс |
8 020 тыс |
7 436 тыс |
6 904 тыс |
18 476 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
13 933 тыс |
12 101 тыс |
8 020 тыс |
7 436 тыс |
6 904 тыс |
18 476 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
11 049 тыс |
15 462 тыс |
8 104 тыс |
8 526 тыс |
12 569 тыс |
6 230 тыс |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
4 023 тыс |
0 |
690 тыс |
5 701 тыс |
220 тыс |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
11 049 тыс |
11 439 тыс |
8 104 тыс |
7 836 тыс |
6 868 тыс |
6 010 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
2 884 тыс |
-3 361 тыс |
-84 тыс |
-1 090 тыс |
-5 665 тыс |
12 246 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-6 855 тыс |
5 902 тыс |
-1 822 тыс |
-3 083 тыс |
-2 180 тыс |
6 010 тыс |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
