138 млн
выручка (2018)
33 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ЧЕРНОМОРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
28 тыс |
32 тыс |
36 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
162 547 тыс |
169 613 тыс |
176 449 тыс |
181 470 тыс |
185 130 тыс |
326 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
1 551 045 тыс |
743 616 тыс |
960 679 тыс |
1 811 193 тыс |
1 783 740 тыс |
1 132 136 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
40 673 тыс |
7 263 тыс |
0 |
88 702 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
247 тыс |
797 тыс |
1 376 тыс |
1 959 тыс |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
1 754 540 тыс |
921 321 тыс |
1 138 540 тыс |
2 083 324 тыс |
1 968 870 тыс |
1 132 462 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
232 928 тыс |
75 146 тыс |
937 203 тыс |
935 047 тыс |
4 874 тыс |
88 198 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
26 328 тыс |
8 тыс |
299 тыс |
611 тыс |
254 тыс |
57 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
615 551 тыс |
919 074 тыс |
1 102 224 тыс |
776 588 тыс |
623 175 тыс |
811 107 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1 112 183 тыс |
975 042 тыс |
1 614 020 тыс |
587 821 тыс |
338 488 тыс |
472 668 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
4 214 тыс |
90 638 тыс |
1 121 тыс |
6 968 тыс |
201 856 тыс |
78 713 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
1 991 204 тыс |
2 059 908 тыс |
3 654 867 тыс |
2 307 035 тыс |
1 168 672 тыс |
1 450 743 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
3 745 744 тыс |
2 981 229 тыс |
4 793 407 тыс |
4 390 359 тыс |
3 137 542 тыс |
2 583 205 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
96 681 тыс |
-34 700 тыс |
39 336 тыс |
-395 804 тыс |
-203 061 тыс |
129 254 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
96 691 тыс |
-34 690 тыс |
39 346 тыс |
-395 794 тыс |
-203 051 тыс |
129 264 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
368 180 тыс |
2 709 818 тыс |
1 940 446 тыс |
2 038 975 тыс |
1 495 271 тыс |
1 244 115 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
47 тыс |
68 тыс |
84 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
115 414 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
483 641 тыс |
2 709 886 тыс |
1 940 530 тыс |
2 038 975 тыс |
1 495 271 тыс |
1 244 115 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
2 706 188 тыс |
62 170 тыс |
80 857 тыс |
168 001 тыс |
1 тыс |
6 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
458 288 тыс |
243 098 тыс |
2 731 487 тыс |
2 578 086 тыс |
1 844 638 тыс |
1 209 820 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 тыс |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
936 тыс |
765 тыс |
1 187 тыс |
1 091 тыс |
597 тыс |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 165 412 тыс |
306 033 тыс |
2 813 531 тыс |
2 747 178 тыс |
1 845 322 тыс |
1 209 826 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
3 745 744 тыс |
2 981 229 тыс |
4 793 407 тыс |
4 390 359 тыс |
3 137 542 тыс |
2 583 205 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
138 011 тыс |
384 242 тыс |
741 741 тыс |
1 037 696 тыс |
730 007 тыс |
664 412 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
104 680 тыс |
271 006 тыс |
543 507 тыс |
882 134 тыс |
579 065 тыс |
444 882 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
33 331 тыс |
113 236 тыс |
198 234 тыс |
155 562 тыс |
150 942 тыс |
219 530 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
1 419 тыс |
20 892 тыс |
47 334 тыс |
33 998 тыс |
22 770 тыс |
27 213 тыс |
|
| Управленческие расходы |
63 974 тыс |
51 378 тыс |
46 566 тыс |
52 175 тыс |
32 383 тыс |
24 928 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-32 062 тыс |
40 966 тыс |
104 334 тыс |
69 389 тыс |
95 789 тыс |
167 389 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
259 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
274 929 тыс |
257 984 тыс |
374 291 тыс |
303 035 тыс |
262 407 тыс |
185 118 тыс |
|
| Проценты к уплате |
287 798 тыс |
256 463 тыс |
242 942 тыс |
228 730 тыс |
163 080 тыс |
173 802 тыс |
|
| Прочие доходы |
39 837 тыс |
96 242 тыс |
693 009 тыс |
679 725 тыс |
226 290 тыс |
36 387 тыс |
|
| Прочие расходы |
156 556 тыс |
212 733 тыс |
403 552 тыс |
1 104 864 тыс |
753 721 тыс |
101 596 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
97 950 тыс |
-74 004 тыс |
525 140 тыс |
-281 445 тыс |
-332 315 тыс |
113 496 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
561 тыс |
1 214 тыс |
0 |
0 |
36 586 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
53 022 тыс |
-15 907 тыс |
15 029 тыс |
-5 396 тыс |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
21 тыс |
16 тыс |
84 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
33 410 тыс |
-561 тыс |
88 702 тыс |
88 702 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
1 074 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
131 381 тыс |
-74 036 тыс |
435 140 тыс |
-192 743 тыс |
-332 315 тыс |
76 910 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
131 381 тыс |
-74 036 тыс |
435 140 тыс |
-192 743 тыс |
-332 315 тыс |
76 910 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
|
| Чистые активы |
96 691 тыс |
-34 690 тыс |
39 346 тыс |
-395 804 тыс |
0 |
129 264 тыс |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
296 765 тыс |
745 753 тыс |
1 887 249 тыс |
2 119 429 тыс |
0 |
664 412 тыс |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
29 079 тыс |
32 201 тыс |
16 407 тыс |
0 |
0 |
664 412 тыс |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
24 705 тыс |
284 472 тыс |
951 657 тыс |
931 160 тыс |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
107 639 тыс |
324 312 тыс |
811 582 тыс |
974 173 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
135 110 тыс |
104 768 тыс |
91 603 тыс |
192 096 тыс |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
331 747 тыс |
951 495 тыс |
1 662 705 тыс |
1 970 449 тыс |
0 |
36 586 тыс |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
83 247 тыс |
48 060 тыс |
73 729 тыс |
168 859 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
31 553 тыс |
27 329 тыс |
37 432 тыс |
34 407 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
23 680 тыс |
58 834 тыс |
26 050 тыс |
21 230 тыс |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
741 тыс |
8 370 тыс |
0 |
0 |
0 |
36 586 тыс |
|
| Прочие платежи |
48 021 тыс |
46 269 тыс |
33 198 тыс |
217 057 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-34 982 тыс |
-205 742 тыс |
224 544 тыс |
148 980 тыс |
0 |
627 826 тыс |
|
| Поступления - всего |
175 608 тыс |
173 403 тыс |
39 280 тыс |
101 537 тыс |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
69 466 тыс |
108 906 тыс |
2 551 тыс |
97 886 тыс |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
106 132 тыс |
64 497 тыс |
36 729 тыс |
3 651 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
196 138 тыс |
345 360 тыс |
198 287 тыс |
547 893 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
1 862 тыс |
17 920 тыс |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
5 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
196 133 тыс |
345 360 тыс |
196 425 тыс |
529 973 тыс |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-20 530 тыс |
-171 957 тыс |
-159 007 тыс |
-446 356 тыс |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
44 783 тыс |
529 971 тыс |
0 |
235 000 тыс |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
44 783 тыс |
529 971 тыс |
0 |
235 000 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
75 778 тыс |
62 734 тыс |
71 298 тыс |
134 754 тыс |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
75 778 тыс |
62 734 тыс |
71 298 тыс |
134 754 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-30 995 тыс |
467 237 тыс |
-71 298 тыс |
100 246 тыс |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-86 507 тыс |
89 538 тыс |
-5 761 тыс |
-197 130 тыс |
0 |
627 826 тыс |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
83 тыс |
-21 тыс |
-86 тыс |
2 242 тыс |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
