88 млн
выручка (2018)
25 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "КЭШ/ДОМ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
26 тыс |
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Основные средства |
51 267 тыс |
120 304 тыс |
155 765 тыс |
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
2 583 тыс |
2 583 тыс |
2 619 тыс |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
2 161 тыс |
1 949 тыс |
1 636 тыс |
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
56 011 тыс |
124 836 тыс |
160 046 тыс |
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
42 тыс |
42 тыс |
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
7 738 тыс |
32 534 тыс |
34 923 тыс |
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
642 тыс |
1 975 тыс |
3 677 тыс |
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
1 тыс |
15 тыс |
16 тыс |
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
8 381 тыс |
34 566 тыс |
38 658 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
64 392 тыс |
159 402 тыс |
198 704 тыс |
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
2 488 тыс |
3 807 тыс |
342 тыс |
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
2 498 тыс |
3 817 тыс |
352 тыс |
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
16 тыс |
65 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
16 тыс |
65 тыс |
0 |
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
50 118 тыс |
142 833 тыс |
194 959 тыс |
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
11 626 тыс |
12 516 тыс |
3 304 тыс |
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
134 тыс |
171 тыс |
89 тыс |
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
61 878 тыс |
155 520 тыс |
198 352 тыс |
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
64 392 тыс |
159 402 тыс |
198 704 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
88 436 тыс |
97 329 тыс |
174 178 тыс |
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
62 474 тыс |
50 180 тыс |
106 437 тыс |
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
25 962 тыс |
47 149 тыс |
67 741 тыс |
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
8 979 тыс |
13 772 тыс |
14 238 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
16 983 тыс |
33 377 тыс |
53 503 тыс |
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
15 724 тыс |
33 464 тыс |
36 617 тыс |
|
|
|
|
| Прочие доходы |
8 187 тыс |
5 545 тыс |
34 036 тыс |
|
|
|
|
| Прочие расходы |
11 021 тыс |
2 229 тыс |
24 603 тыс |
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-1 575 тыс |
3 229 тыс |
26 319 тыс |
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-47 тыс |
878 тыс |
2 370 тыс |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
49 тыс |
-65 тыс |
0 |
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
225 тыс |
298 тыс |
2 852 тыс |
|
|
|
|
| Прочее |
-18 тыс |
3 тыс |
169 тыс |
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-1 319 тыс |
3 465 тыс |
23 298 тыс |
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-1 319 тыс |
3 465 тыс |
23 298 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
|
|
| Чистые активы |
-1 659 тыс |
3 817 тыс |
353 тыс |
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
95 135 тыс |
115 247 тыс |
178 030 тыс |
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
95 125 тыс |
114 599 тыс |
175 295 тыс |
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
10 тыс |
648 тыс |
2 735 тыс |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
25 773 тыс |
65 514 тыс |
148 106 тыс |
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 920 тыс |
21 273 тыс |
93 952 тыс |
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 944 тыс |
2 908 тыс |
3 056 тыс |
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
16 744 тыс |
34 253 тыс |
37 147 тыс |
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
5 165 тыс |
7 080 тыс |
13 951 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
69 362 тыс |
49 733 тыс |
29 924 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
445 тыс |
20 898 тыс |
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
445 тыс |
20 898 тыс |
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
445 тыс |
20 898 тыс |
|
|
|
|
| Поступления - всего |
15 940 тыс |
19 887 тыс |
89 436 тыс |
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
440 тыс |
19 887 тыс |
89 436 тыс |
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
15 500 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Платежи - всего |
86 635 тыс |
71 767 тыс |
142 263 тыс |
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
86 634 тыс |
71 767 тыс |
142 263 тыс |
|
|
|
|
| Прочие платежи |
1 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-70 695 тыс |
-51 880 тыс |
-52 827 тыс |
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 333 тыс |
-1 702 тыс |
-2 005 тыс |
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
