40 млн
выручка (2018)
17 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО "ПАНСИОНАТ "РАДУГА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
86 354 тыс |
103 470 тыс |
116 321 тыс |
120 224 тыс |
127 906 тыс |
75 032 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
14 954 тыс |
7 505 тыс |
0 |
2 056 тыс |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
775 тыс |
775 тыс |
775 тыс |
775 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
101 308 тыс |
110 975 тыс |
117 096 тыс |
123 055 тыс |
128 681 тыс |
75 807 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
10 467 тыс |
7 550 тыс |
7 466 тыс |
11 089 тыс |
11 025 тыс |
10 174 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
4 333 тыс |
7 987 тыс |
9 967 тыс |
8 898 тыс |
9 108 тыс |
14 488 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
3 233 тыс |
3 207 тыс |
0 |
3 159 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
76 тыс |
2 тыс |
1 120 тыс |
2 тыс |
10 тыс |
25 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
26 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
18 135 тыс |
18 752 тыс |
18 553 тыс |
23 148 тыс |
20 143 тыс |
24 687 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
119 443 тыс |
129 727 тыс |
135 649 тыс |
146 203 тыс |
148 824 тыс |
100 494 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
9 116 тыс |
9 116 тыс |
0 |
9 116 тыс |
9 116 тыс |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
280 тыс |
280 тыс |
0 |
280 тыс |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 тыс |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
14 811 тыс |
21 786 тыс |
0 |
42 385 тыс |
35 291 тыс |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
24 207 тыс |
31 182 тыс |
36 469 тыс |
51 781 тыс |
44 687 тыс |
0 |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
58 942 тыс |
58 942 тыс |
47 342 тыс |
58 942 тыс |
58 242 тыс |
38 282 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
58 942 тыс |
58 942 тыс |
47 342 тыс |
58 942 тыс |
58 242 тыс |
38 282 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
28 275 тыс |
33 536 тыс |
39 619 тыс |
25 735 тыс |
21 084 тыс |
22 310 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
7 839 тыс |
5 887 тыс |
12 219 тыс |
9 745 тыс |
24 811 тыс |
5 070 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
180 тыс |
180 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 832 тыс |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
36 294 тыс |
39 603 тыс |
51 838 тыс |
35 480 тыс |
45 895 тыс |
62 212 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
119 443 тыс |
129 727 тыс |
135 649 тыс |
146 203 тыс |
148 824 тыс |
100 494 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
40 312 тыс |
42 527 тыс |
47 402 тыс |
48 797 тыс |
49 285 тыс |
48 433 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
23 043 тыс |
22 038 тыс |
29 819 тыс |
34 907 тыс |
31 593 тыс |
27 444 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
17 269 тыс |
20 489 тыс |
17 583 тыс |
13 890 тыс |
17 692 тыс |
20 989 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
17 672 тыс |
19 411 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-403 тыс |
1 078 тыс |
17 583 тыс |
13 890 тыс |
17 692 тыс |
20 989 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
6 272 тыс |
7 576 тыс |
0 |
7 879 тыс |
6 341 тыс |
3 074 тыс |
|
| Прочие доходы |
245 тыс |
2 364 тыс |
128 тыс |
2 529 тыс |
981 тыс |
974 тыс |
|
| Прочие расходы |
597 тыс |
4 027 тыс |
33 023 тыс |
1 088 тыс |
1 962 тыс |
2 476 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-7 027 тыс |
-8 161 тыс |
-15 312 тыс |
7 452 тыс |
10 370 тыс |
16 413 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
69 тыс |
79 тыс |
0 |
0 |
576 тыс |
601 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-8 тыс |
-11 тыс |
0 |
-358 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-7 104 тыс |
-8 251 тыс |
-15 312 тыс |
7 094 тыс |
9 794 тыс |
15 812 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-7 104 тыс |
-8 251 тыс |
0 |
7 094 тыс |
9 794 тыс |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
9 116 тыс |
9 116 тыс |
0 |
9 116 тыс |
9 116 тыс |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
9 116 тыс |
9 116 тыс |
0 |
9 116 тыс |
9 116 тыс |
0 |
|
| Чистые активы |
24 207 тыс |
31 182 тыс |
0 |
51 781 тыс |
44 687 тыс |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
39 573 тыс |
52 007 тыс |
0 |
34 808 тыс |
38 878 тыс |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
22 500 тыс |
25 930 тыс |
0 |
32 889 тыс |
38 250 тыс |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
17 073 тыс |
26 077 тыс |
0 |
1 919 тыс |
628 тыс |
0 |
|
| Платежи - всего |
52 720 тыс |
65 117 тыс |
0 |
44 078 тыс |
60 333 тыс |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
30 693 тыс |
40 211 тыс |
0 |
31 835 тыс |
40 087 тыс |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
6 396 тыс |
6 229 тыс |
0 |
4 600 тыс |
4 756 тыс |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
7 735 тыс |
5 734 тыс |
0 |
1 300 тыс |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
112 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
7 896 тыс |
12 831 тыс |
0 |
6 343 тыс |
15 490 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-13 147 тыс |
-13 110 тыс |
0 |
-9 270 тыс |
-21 455 тыс |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
21 600 тыс |
13 000 тыс |
0 |
21 200 тыс |
38 720 тыс |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
21 600 тыс |
13 000 тыс |
0 |
21 200 тыс |
38 720 тыс |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
8 379 тыс |
1 008 тыс |
0 |
11 938 тыс |
17 280 тыс |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
8 379 тыс |
1 008 тыс |
0 |
11 938 тыс |
17 280 тыс |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
13 221 тыс |
11 992 тыс |
0 |
9 262 тыс |
21 440 тыс |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
74 тыс |
-1 118 тыс |
0 |
-8 тыс |
-15 тыс |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
