130 млн
выручка (2018)
49 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО ПАНСИОНАТ "КАБАРДИНКА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
460 989 тыс |
478 388 тыс |
498 765 тыс |
518 585 тыс |
532 246 тыс |
551 969 тыс |
399 400 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
38 122 тыс |
35 588 тыс |
33 520 тыс |
33 349 тыс |
31 354 тыс |
28 988 тыс |
28 003 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
499 111 тыс |
513 976 тыс |
532 285 тыс |
551 933 тыс |
563 600 тыс |
580 957 тыс |
427 403 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
527 тыс |
392 тыс |
908 тыс |
1 364 тыс |
1 344 тыс |
946 тыс |
24 053 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
27 235 тыс |
22 755 тыс |
18 783 тыс |
14 856 тыс |
10 726 тыс |
15 577 тыс |
12 122 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
40 495 тыс |
35 545 тыс |
22 645 тыс |
26 246 тыс |
21 000 тыс |
25 000 тыс |
22 000 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
2 212 тыс |
3 084 тыс |
3 818 тыс |
8 701 тыс |
2 643 тыс |
6 792 тыс |
3 901 тыс |
| Прочие оборотные активы |
209 042 тыс |
208 960 тыс |
209 170 тыс |
209 168 тыс |
209 250 тыс |
209 228 тыс |
209 316 тыс |
| Итого оборотных активов |
279 512 тыс |
270 736 тыс |
255 324 тыс |
260 336 тыс |
244 964 тыс |
257 543 тыс |
271 392 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
778 622 тыс |
784 712 тыс |
787 609 тыс |
812 269 тыс |
808 563 тыс |
838 500 тыс |
698 795 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
132 295 тыс |
132 295 тыс |
132 295 тыс |
132 295 тыс |
132 295 тыс |
132 295 тыс |
3 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
5 726 тыс |
5 726 тыс |
5 726 тыс |
5 726 тыс |
5 726 тыс |
5 726 тыс |
5 726 тыс |
| Резервный капитал |
1 962 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
71 979 тыс |
65 457 тыс |
61 522 тыс |
95 614 тыс |
60 314 тыс |
20 204 тыс |
11 723 тыс |
| ИТОГО капитал |
211 962 тыс |
203 478 тыс |
199 543 тыс |
233 636 тыс |
198 336 тыс |
158 225 тыс |
17 452 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
206 662 тыс |
246 662 тыс |
281 662 тыс |
376 662 тыс |
376 662 тыс |
395 358 тыс |
370 580 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
36 737 тыс |
37 192 тыс |
37 139 тыс |
37 120 тыс |
37 136 тыс |
37 155 тыс |
37 198 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
243 399 тыс |
283 854 тыс |
318 801 тыс |
413 782 тыс |
413 798 тыс |
432 513 тыс |
407 777 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
317 901 тыс |
292 963 тыс |
263 796 тыс |
139 306 тыс |
188 956 тыс |
239 901 тыс |
265 546 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
4 367 тыс |
3 408 тыс |
4 474 тыс |
24 801 тыс |
6 722 тыс |
7 425 тыс |
7 372 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
993 тыс |
1 009 тыс |
995 тыс |
744 тыс |
751 тыс |
436 тыс |
648 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
323 261 тыс |
297 380 тыс |
269 265 тыс |
164 851 тыс |
196 429 тыс |
247 762 тыс |
273 566 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
778 622 тыс |
784 712 тыс |
787 609 тыс |
812 269 тыс |
808 563 тыс |
838 500 тыс |
698 795 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
130 493 тыс |
157 725 тыс |
170 505 тыс |
168 809 тыс |
161 276 тыс |
132 326 тыс |
140 173 тыс |
| Себестоимость продаж |
81 421 тыс |
103 209 тыс |
115 267 тыс |
119 639 тыс |
100 761 тыс |
85 038 тыс |
88 111 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
49 072 тыс |
54 516 тыс |
55 238 тыс |
49 170 тыс |
60 515 тыс |
47 288 тыс |
52 062 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
19 306 тыс |
23 976 тыс |
17 102 тыс |
16 424 тыс |
20 015 тыс |
18 799 тыс |
17 071 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
29 766 тыс |
30 540 тыс |
38 136 тыс |
32 746 тыс |
40 500 тыс |
28 489 тыс |
34 991 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
2 901 тыс |
2 159 тыс |
1 415 тыс |
2 843 тыс |
2 049 тыс |
671 тыс |
72 тыс |
| Проценты к уплате |
24 938 тыс |
29 168 тыс |
74 489 тыс |
351 тыс |
363 тыс |
379 тыс |
31 646 тыс |
| Прочие доходы |
1 673 тыс |
1 542 тыс |
1 229 тыс |
1 012 тыс |
316 тыс |
1 769 тыс |
856 тыс |
| Прочие расходы |
554 тыс |
1 731 тыс |
1 155 тыс |
1 016 тыс |
4 772 тыс |
20 870 тыс |
1 138 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
8 848 тыс |
3 342 тыс |
-34 864 тыс |
35 234 тыс |
37 730 тыс |
9 680 тыс |
3 135 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
3 353 тыс |
1 419 тыс |
0 |
1 872 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
270 тыс |
-56 тыс |
0 |
-36 тыс |
-43 тыс |
-74 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
454 тыс |
-53 тыс |
19 тыс |
16 тыс |
18 тыс |
43 тыс |
302 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 534 тыс |
2 068 тыс |
171 тыс |
1 996 тыс |
2 366 тыс |
492 тыс |
1 403 тыс |
| Прочее |
0 |
-3 тыс |
620 тыс |
-74 тыс |
3 тыс |
46 тыс |
39 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
8 483 тыс |
3 935 тыс |
-34 092 тыс |
35 300 тыс |
40 111 тыс |
10 083 тыс |
4 197 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
8 483 тыс |
3 935 тыс |
-34 092 тыс |
35 300 тыс |
40 111 тыс |
10 083 тыс |
4 197 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
132 295 тыс |
132 295 тыс |
132 295 тыс |
132 295 тыс |
132 295 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 292 тыс |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
132 295 тыс |
132 295 тыс |
132 295 тыс |
132 295 тыс |
132 295 тыс |
132 295 тыс |
3 тыс |
| Чистые активы |
211 962 тыс |
203 478 тыс |
199 544 тыс |
233 636 тыс |
198 336 тыс |
158 225 тыс |
17 452 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
137 546 тыс |
146 995 тыс |
151 874 тыс |
155 761 тыс |
148 598 тыс |
144 396 тыс |
130 159 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
122 418 тыс |
143 114 тыс |
151 313 тыс |
155 295 тыс |
148 054 тыс |
123 110 тыс |
123 016 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
26 тыс |
471 тыс |
457 тыс |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
15 128 тыс |
3 881 тыс |
561 тыс |
440 тыс |
73 тыс |
20 829 тыс |
7 143 тыс |
| Платежи - всего |
95 040 тыс |
98 857 тыс |
115 660 тыс |
146 737 тыс |
138 636 тыс |
105 167 тыс |
108 254 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
45 077 тыс |
46 503 тыс |
65 302 тыс |
53 788 тыс |
49 126 тыс |
71 727 тыс |
72 776 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
23 586 тыс |
17 456 тыс |
23 006 тыс |
26 338 тыс |
16 648 тыс |
14 341 тыс |
15 786 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
50 000 тыс |
50 000 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
12 781 тыс |
4 085 тыс |
1 923 тыс |
3 148 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
285 тыс |
1 991 тыс |
10 428 тыс |
1 308 тыс |
435 тыс |
19 099 тыс |
19 692 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
42 506 тыс |
48 138 тыс |
36 214 тыс |
9 024 тыс |
9 962 тыс |
39 229 тыс |
21 905 тыс |
| Поступления - всего |
1 692 тыс |
1 128 тыс |
22 318 тыс |
131 185 тыс |
61 889 тыс |
17 730 тыс |
10 000 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 320 тыс |
900 тыс |
22 016 тыс |
128 905 тыс |
60 000 тыс |
17 550 тыс |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
372 тыс |
228 тыс |
302 тыс |
2 280 тыс |
1 889 тыс |
180 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 тыс |
| Платежи - всего |
5 070 тыс |
15 000 тыс |
18 415 тыс |
134 151 тыс |
56 000 тыс |
85 314 тыс |
32 000 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 764 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
5 070 тыс |
15 000 тыс |
18 415 тыс |
18 151 тыс |
56 000 тыс |
17 550 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
116 000 тыс |
0 |
35 000 тыс |
32 000 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-3 378 тыс |
-13 872 тыс |
3 903 тыс |
-2 966 тыс |
5 889 тыс |
-67 584 тыс |
-22 000 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 тыс |
42 550 тыс |
7 502 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 тыс |
10 059 тыс |
5 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 491 тыс |
2 502 тыс |
| Платежи - всего |
40 000 тыс |
35 000 тыс |
45 000 тыс |
0 |
21 000 тыс |
11 304 тыс |
8 170 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 304 тыс |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
40 000 тыс |
35 000 тыс |
45 000 тыс |
0 |
21 000 тыс |
10 000 тыс |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 170 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-40 000 тыс |
-35 000 тыс |
-45 000 тыс |
0 |
-20 000 тыс |
31 246 тыс |
-668 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-872 тыс |
-734 тыс |
-4 883 тыс |
6 058 тыс |
-4 149 тыс |
2 891 тыс |
-763 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
