460 млн
выручка (2018)
-250 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО ПАНСИОНАТ "ПРИМОРЬЕ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
134 тыс |
141 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
4 105 456 тыс |
2 320 752 тыс |
1 020 528 тыс |
727 317 тыс |
1 169 558 тыс |
980 774 тыс |
996 146 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
49 030 тыс |
1 700 тыс |
1 700 тыс |
1 700 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
112 333 тыс |
63 819 тыс |
63 996 тыс |
79 278 тыс |
50 642 тыс |
25 173 тыс |
15 693 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
4 266 952 тыс |
2 386 412 тыс |
1 086 224 тыс |
808 295 тыс |
1 220 200 тыс |
1 005 947 тыс |
1 011 839 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
150 704 тыс |
45 783 тыс |
34 569 тыс |
29 381 тыс |
30 181 тыс |
23 574 тыс |
34 815 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
13 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
253 129 тыс |
1 119 607 тыс |
566 255 тыс |
99 327 тыс |
138 734 тыс |
125 827 тыс |
86 541 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
235 686 тыс |
334 075 тыс |
206 865 тыс |
5 441 тыс |
217 561 тыс |
423 874 тыс |
424 083 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 497 тыс |
5 450 тыс |
4 292 тыс |
28 062 тыс |
636 тыс |
4 242 тыс |
1 160 тыс |
| Прочие оборотные активы |
11 675 тыс |
10 267 тыс |
10 526 тыс |
9 774 тыс |
10 883 тыс |
12 443 тыс |
5 631 тыс |
| Итого оборотных активов |
654 691 тыс |
1 515 182 тыс |
822 508 тыс |
171 998 тыс |
397 995 тыс |
589 960 тыс |
552 230 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
4 921 643 тыс |
3 901 594 тыс |
1 908 731 тыс |
980 293 тыс |
1 618 195 тыс |
1 595 907 тыс |
1 564 069 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
38 223 тыс |
38 223 тыс |
38 223 тыс |
1 035 тыс |
1 035 тыс |
1 035 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
554 263 тыс |
847 532 тыс |
862 494 тыс |
805 521 тыс |
1 488 082 тыс |
373 897 тыс |
405 716 тыс |
| ИТОГО капитал |
554 265 тыс |
885 757 тыс |
900 719 тыс |
843 746 тыс |
1 489 119 тыс |
374 934 тыс |
406 753 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
4 072 530 тыс |
2 968 530 тыс |
876 460 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
10 492 тыс |
9 320 тыс |
9 092 тыс |
9 081 тыс |
8 958 тыс |
49 940 тыс |
50 233 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
4 083 022 тыс |
2 977 850 тыс |
885 552 тыс |
9 081 тыс |
8 958 тыс |
49 940 тыс |
50 233 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
143 771 тыс |
11 094 тыс |
91 071 тыс |
89 261 тыс |
71 685 тыс |
1 145 430 тыс |
1 087 520 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
138 106 тыс |
23 634 тыс |
28 777 тыс |
34 966 тыс |
43 773 тыс |
25 603 тыс |
18 994 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
2 479 тыс |
3 259 тыс |
2 612 тыс |
3 214 тыс |
4 660 тыс |
0 |
569 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
25 тыс |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
284 357 тыс |
37 987 тыс |
122 460 тыс |
127 466 тыс |
120 118 тыс |
1 171 033 тыс |
1 107 083 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
4 921 643 тыс |
3 901 594 тыс |
1 908 731 тыс |
980 293 тыс |
1 618 195 тыс |
1 595 907 тыс |
1 564 069 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
460 544 тыс |
416 873 тыс |
451 754 тыс |
355 823 тыс |
417 839 тыс |
291 265 тыс |
254 370 тыс |
| Себестоимость продаж |
710 381 тыс |
370 989 тыс |
349 871 тыс |
357 399 тыс |
475 662 тыс |
328 254 тыс |
281 543 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-249 837 тыс |
45 884 тыс |
101 883 тыс |
-1 576 тыс |
-57 823 тыс |
-36 989 тыс |
-27 173 тыс |
| Коммерческие расходы |
25 479 тыс |
22 317 тыс |
19 199 тыс |
3 240 тыс |
254 тыс |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
53 970 тыс |
29 948 тыс |
20 640 тыс |
63 114 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-329 286 тыс |
-6 381 тыс |
62 044 тыс |
-67 930 тыс |
-58 077 тыс |
-36 989 тыс |
-27 173 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
20 930 тыс |
18 340 тыс |
7 830 тыс |
117 тыс |
2 045 тыс |
2 217 тыс |
2 359 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
322 тыс |
793 тыс |
4 648 тыс |
10 709 тыс |
10 340 тыс |
| Прочие доходы |
17 923 тыс |
13 283 тыс |
11 240 тыс |
4 389 тыс |
1 284 375 тыс |
10 769 тыс |
4 852 тыс |
| Прочие расходы |
86 857 тыс |
38 395 тыс |
7 238 тыс |
26 878 тыс |
138 564 тыс |
6 880 тыс |
4 838 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-377 290 тыс |
-13 153 тыс |
73 554 тыс |
-91 095 тыс |
1 085 131 тыс |
-41 592 тыс |
-35 140 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
269 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-10 482 тыс |
-3 323 тыс |
-572 тыс |
1 020 тыс |
217 691 тыс |
1 454 тыс |
-171 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-1 173 тыс |
-229 тыс |
10 тыс |
-9 тыс |
667 тыс |
293 тыс |
282 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
48 514 тыс |
-178 тыс |
15 282 тыс |
18 540 тыс |
20 414 тыс |
10 066 тыс |
6 734 тыс |
| Прочее |
-1 543 тыс |
-1 133 тыс |
1 289 тыс |
-485 тыс |
41 474 тыс |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-331 492 тыс |
-14 962 тыс |
56 973 тыс |
-73 049 тыс |
1 147 686 тыс |
-31 819 тыс |
-28 845 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-331 492 тыс |
-14 962 тыс |
56 973 тыс |
-73 049 тыс |
1 147 686 тыс |
-31 819 тыс |
-28 845 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
| Чистые активы |
554 265 тыс |
885 757 тыс |
900 719 тыс |
843 747 тыс |
1 489 119 тыс |
374 934 тыс |
406 753 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
455 320 тыс |
476 851 тыс |
466 943 тыс |
420 614 тыс |
451 667 тыс |
302 724 тыс |
290 031 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
450 752 тыс |
407 302 тыс |
455 527 тыс |
413 742 тыс |
442 745 тыс |
302 372 тыс |
287 879 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
4 568 тыс |
69 549 тыс |
11 416 тыс |
6 872 тыс |
8 922 тыс |
352 тыс |
2 152 тыс |
| Платежи - всего |
563 891 тыс |
995 456 тыс |
1 156 019 тыс |
383 152 тыс |
513 461 тыс |
334 588 тыс |
317 519 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
263 184 тыс |
792 453 тыс |
960 828 тыс |
214 008 тыс |
270 816 тыс |
175 328 тыс |
189 961 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
168 363 тыс |
110 343 тыс |
101 296 тыс |
96 625 тыс |
115 731 тыс |
76 289 тыс |
64 835 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
1 171 тыс |
1 082 тыс |
12 571 тыс |
0 |
0 |
0 |
157 тыс |
| Прочие платежи |
131 173 тыс |
91 578 тыс |
81 324 тыс |
72 519 тыс |
126 914 тыс |
82 971 тыс |
62 566 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-108 571 тыс |
-518 605 тыс |
-689 076 тыс |
37 462 тыс |
-61 794 тыс |
-31 864 тыс |
-27 488 тыс |
| Поступления - всего |
22 056 711 тыс |
30 723 406 тыс |
9 984 639 тыс |
4 943 тыс |
49 221 тыс |
3 545 тыс |
760 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 000 тыс |
2 045 тыс |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 тыс |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
22 038 571 тыс |
7 550 тыс |
9 976 968 тыс |
0 |
0 |
0 |
760 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
18 140 тыс |
17 962 тыс |
7 671 тыс |
0 |
221 тыс |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
30 697 894 тыс |
0 |
4 943 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
23 179 093 тыс |
32 210 143 тыс |
10 194 173 тыс |
32 091 тыс |
19 311 тыс |
17 799 тыс |
4 607 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 189 806 тыс |
1 376 784 тыс |
16 452 тыс |
32 091 тыс |
19 311 тыс |
17 699 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 тыс |
1 500 тыс |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
21 989 287 тыс |
16 560 тыс |
10 177 721 тыс |
0 |
0 |
0 |
3 107 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
30 816 799 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-1 122 382 тыс |
-1 486 737 тыс |
-209 534 тыс |
-27 148 тыс |
29 910 тыс |
-14 254 тыс |
-3 847 тыс |
| Поступления - всего |
1 229 000 тыс |
2 006 500 тыс |
876 460 тыс |
127 087 тыс |
27 350 тыс |
47 200 тыс |
63 037 тыс |
| Получение кредитов и займов |
1 229 000 тыс |
2 006 500 тыс |
876 460 тыс |
22 000 тыс |
27 350 тыс |
47 200 тыс |
34 100 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
105 087 тыс |
0 |
0 |
28 937 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
1 620 тыс |
110 000 тыс |
0 |
0 |
30 751 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
1 620 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
110 000 тыс |
0 |
0 |
30 751 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
1 229 000 тыс |
2 006 500 тыс |
874 840 тыс |
17 087 тыс |
27 350 тыс |
47 200 тыс |
32 286 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 953 тыс |
1 158 тыс |
-23 770 тыс |
27 401 тыс |
-4 534 тыс |
1 082 тыс |
951 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
25 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
