15 млн
выручка (2018)
4.9 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ЗАО МФ "ГЕРМЕС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 280 тыс |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
39 574 тыс |
35 812 тыс |
36 450 тыс |
26 339 тыс |
13 518 тыс |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
592 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 790 тыс |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
40 166 тыс |
35 812 тыс |
36 450 тыс |
26 339 тыс |
29 308 тыс |
15 280 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
38 673 тыс |
33 532 тыс |
25 487 тыс |
29 136 тыс |
580 тыс |
1 264 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
576 тыс |
0 |
178 тыс |
144 тыс |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
22 462 тыс |
24 320 тыс |
21 118 тыс |
20 550 тыс |
4 220 тыс |
0 |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
300 тыс |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
77 тыс |
290 тыс |
3 656 тыс |
468 тыс |
16 тыс |
522 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
2 789 тыс |
0 |
9 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
64 577 тыс |
58 142 тыс |
50 448 тыс |
50 598 тыс |
4 816 тыс |
1 786 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
104 743 тыс |
93 953 тыс |
86 898 тыс |
76 937 тыс |
34 124 тыс |
17 066 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-1 357 тыс |
-1 436 тыс |
-8 832 тыс |
-1 729 тыс |
-2 245 тыс |
-1 290 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
-1 327 тыс |
-1 046 тыс |
-8 802 тыс |
-1 699 тыс |
-2 235 тыс |
-1 280 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
52 550 тыс |
32 914 тыс |
42 801 тыс |
0 |
7 144 тыс |
18 210 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
895 тыс |
240 тыс |
74 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
53 445 тыс |
33 154 тыс |
42 875 тыс |
0 |
7 144 тыс |
18 210 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
24 355 тыс |
23 607 тыс |
18 838 тыс |
44 841 тыс |
3 420 тыс |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
28 198 тыс |
38 538 тыс |
33 987 тыс |
33 518 тыс |
25 795 тыс |
136 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
57 тыс |
59 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
15 тыс |
0 |
0 |
277 тыс |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
52 625 тыс |
62 205 тыс |
52 825 тыс |
78 636 тыс |
29 215 тыс |
136 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
104 743 тыс |
93 953 тыс |
86 898 тыс |
76 937 тыс |
34 124 тыс |
17 066 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
15 344 тыс |
14 141 тыс |
31 493 тыс |
24 034 тыс |
16 596 тыс |
22 320 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
10 471 тыс |
8 642 тыс |
25 710 тыс |
12 209 тыс |
14 313 тыс |
20 740 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
4 873 тыс |
5 499 тыс |
5 783 тыс |
11 825 тыс |
2 283 тыс |
1 580 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
692 тыс |
671 тыс |
1 858 тыс |
0 |
1 695 тыс |
1 610 тыс |
|
| Управленческие расходы |
5 959 тыс |
5 520 тыс |
6 951 тыс |
12 457 тыс |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-1 778 тыс |
-692 тыс |
-3 026 тыс |
-632 тыс |
588 тыс |
-30 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
619 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
4 599 тыс |
1 865 тыс |
5 134 тыс |
4 879 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие расходы |
2 689 тыс |
875 тыс |
2 923 тыс |
893 тыс |
2 715 тыс |
0 |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
132 тыс |
298 тыс |
-815 тыс |
2 735 тыс |
-2 127 тыс |
-30 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
89 тыс |
73 тыс |
299 тыс |
118 тыс |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-17 тыс |
65 тыс |
-18 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-645 тыс |
112 тыс |
74 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
592 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
0 |
1 тыс |
105 тыс |
37 тыс |
0 |
1 260 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
79 тыс |
96 тыс |
-1 067 тыс |
2 473 тыс |
-2 245 тыс |
-1 290 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
79 тыс |
96 тыс |
-1 067 тыс |
2 473 тыс |
-2 245 тыс |
-1 290 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
30 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
30 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
-1 327 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
14 860 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
14 585 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
275 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
22 666 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
17 216 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 516 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
3 934 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-7 806 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
7 516 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
7 516 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
7 516 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-290 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
