87 млн
выручка (2018)
697 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "САНАТОРИЙ "МОТЫЛЕК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
36 тыс |
41 тыс |
46 тыс |
51 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
94 480 тыс |
76 921 тыс |
77 167 тыс |
68 239 тыс |
64 622 тыс |
61 750 тыс |
52 994 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
834 тыс |
588 тыс |
498 тыс |
527 тыс |
576 тыс |
447 тыс |
357 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
174 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
95 525 тыс |
77 551 тыс |
77 711 тыс |
68 818 тыс |
65 199 тыс |
62 198 тыс |
53 352 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 458 тыс |
2 187 тыс |
3 456 тыс |
5 407 тыс |
3 572 тыс |
2 053 тыс |
3 966 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
2 520 тыс |
7 941 тыс |
4 066 тыс |
4 217 тыс |
6 108 тыс |
4 164 тыс |
2 079 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
33 895 тыс |
49 490 тыс |
29 883 тыс |
15 964 тыс |
14 071 тыс |
11 751 тыс |
12 178 тыс |
| Прочие оборотные активы |
134 тыс |
431 тыс |
487 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
39 007 тыс |
60 049 тыс |
37 892 тыс |
25 588 тыс |
23 751 тыс |
17 968 тыс |
18 224 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
134 532 тыс |
137 600 тыс |
115 603 тыс |
94 406 тыс |
88 950 тыс |
80 166 тыс |
71 576 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
64 450 тыс |
64 450 тыс |
64 450 тыс |
64 450 тыс |
64 450 тыс |
64 450 тыс |
56 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
1 792 тыс |
1 458 тыс |
1 179 тыс |
934 тыс |
703 тыс |
665 тыс |
638 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
34 850 тыс |
30 353 тыс |
23 963 тыс |
18 900 тыс |
14 523 тыс |
10 204 тыс |
9 638 тыс |
| ИТОГО капитал |
101 092 тыс |
96 261 тыс |
89 591 тыс |
84 284 тыс |
79 676 тыс |
75 319 тыс |
66 276 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
7 820 тыс |
7 610 тыс |
7 400 тыс |
7 190 тыс |
6 947 тыс |
2 505 тыс |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
85 тыс |
119 тыс |
31 тыс |
28 тыс |
33 тыс |
8 тыс |
8 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
7 905 тыс |
7 729 тыс |
7 432 тыс |
7 218 тыс |
6 980 тыс |
2 513 тыс |
8 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 260 тыс |
1 803 тыс |
467 тыс |
2 600 тыс |
1 963 тыс |
1 863 тыс |
4 681 тыс |
| Доходы будущих периодов |
23 703 тыс |
31 807 тыс |
18 113 тыс |
304 тыс |
331 тыс |
470 тыс |
610 тыс |
| Оценочные обязательства |
572 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
25 535 тыс |
33 609 тыс |
18 580 тыс |
2 904 тыс |
2 294 тыс |
2 333 тыс |
5 291 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
134 532 тыс |
137 600 тыс |
115 603 тыс |
94 406 тыс |
88 950 тыс |
80 166 тыс |
71 575 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
87 209 тыс |
105 575 тыс |
92 968 тыс |
96 440 тыс |
93 841 тыс |
82 213 тыс |
84 750 тыс |
| Себестоимость продаж |
86 512 тыс |
95 906 тыс |
91 087 тыс |
88 092 тыс |
86 714 тыс |
80 165 тыс |
81 266 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
697 тыс |
9 669 тыс |
1 881 тыс |
8 348 тыс |
7 127 тыс |
2 048 тыс |
3 484 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
697 тыс |
9 669 тыс |
1 881 тыс |
8 348 тыс |
7 127 тыс |
2 048 тыс |
3 484 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
1 295 тыс |
1 630 тыс |
1 120 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
210 тыс |
210 тыс |
210 тыс |
210 тыс |
142 тыс |
5 тыс |
0 |
| Прочие доходы |
9 676 тыс |
498 тыс |
7 264 тыс |
1 795 тыс |
1 816 тыс |
953 тыс |
561 тыс |
| Прочие расходы |
5 177 тыс |
2 914 тыс |
2 759 тыс |
3 367 тыс |
2 720 тыс |
1 897 тыс |
2 953 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
6 281 тыс |
8 673 тыс |
7 296 тыс |
6 566 тыс |
6 081 тыс |
1 099 тыс |
1 092 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
1 732 тыс |
2 006 тыс |
1 671 тыс |
1 624 тыс |
1 568 тыс |
426 тыс |
590 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-196 тыс |
-268 тыс |
-245 тыс |
355 тыс |
-249 тыс |
117 тыс |
337 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
34 тыс |
-87 тыс |
3 тыс |
5 тыс |
25 тыс |
0 |
4 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
246 тыс |
90 тыс |
30 тыс |
-49 тыс |
129 тыс |
90 тыс |
38 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
4 829 тыс |
6 670 тыс |
5 592 тыс |
4 898 тыс |
4 617 тыс |
763 тыс |
536 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
4 829 тыс |
6 670 тыс |
5 592 тыс |
4 898 тыс |
4 617 тыс |
763 тыс |
536 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
64 450 тыс |
64 450 тыс |
64 450 тыс |
64 450 тыс |
64 450 тыс |
56 000 тыс |
56 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 450 тыс |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 450 тыс |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
64 450 тыс |
64 450 тыс |
64 450 тыс |
64 450 тыс |
64 450 тыс |
64 450 тыс |
56 000 тыс |
| Чистые активы |
124 795 тыс |
128 068 тыс |
107 705 тыс |
84 588 тыс |
80 007 тыс |
75 790 тыс |
66 886 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
99 097 тыс |
133 265 тыс |
92 547 тыс |
106 852 тыс |
94 531 тыс |
82 792 тыс |
75 973 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
87 600 тыс |
105 465 тыс |
92 547 тыс |
97 502 тыс |
94 531 тыс |
82 792 тыс |
75 973 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
446 тыс |
344 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
10 тыс |
316 тыс |
0 |
9 350 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
94 065 тыс |
111 171 тыс |
91 746 тыс |
98 794 тыс |
91 346 тыс |
82 806 тыс |
80 799 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
28 379 тыс |
38 506 тыс |
36 343 тыс |
38 984 тыс |
38 442 тыс |
35 177 тыс |
36 617 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
48 732 тыс |
49 903 тыс |
34 118 тыс |
33 186 тыс |
30 992 тыс |
28 674 тыс |
28 320 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
167 тыс |
259 тыс |
256 тыс |
263 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
1 600 тыс |
1 692 тыс |
2 468 тыс |
1 951 тыс |
1 212 тыс |
762 тыс |
710 тыс |
| Прочие платежи |
6 105 тыс |
2 986 тыс |
305 тыс |
6 690 тыс |
20 441 тыс |
17 937 тыс |
14 889 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
5 032 тыс |
22 094 тыс |
801 тыс |
8 058 тыс |
3 185 тыс |
-14 тыс |
-4 826 тыс |
| Поступления - всего |
1 352 тыс |
1 593 тыс |
1 031 тыс |
1 223 тыс |
1 076 тыс |
784 тыс |
338 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
3 тыс |
15 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 076 тыс |
784 тыс |
338 тыс |
| Платежи - всего |
21 979 тыс |
4 081 тыс |
12 629 тыс |
7 131 тыс |
5 981 тыс |
3 697 тыс |
1 497 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
21 979 тыс |
4 081 тыс |
12 629 тыс |
7 131 тыс |
5 981 тыс |
3 697 тыс |
1 497 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-20 627 тыс |
-2 488 тыс |
-11 598 тыс |
-5 908 тыс |
-4 905 тыс |
-2 913 тыс |
-1 159 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
25 000 тыс |
7 000 тыс |
4 300 тыс |
2 500 тыс |
0 |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
7 000 тыс |
4 300 тыс |
2 500 тыс |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
25 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
285 тыс |
7 257 тыс |
260 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
6 967 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
24 715 тыс |
-257 тыс |
4 040 тыс |
2 500 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-15 595 тыс |
19 606 тыс |
13 918 тыс |
1 893 тыс |
2 320 тыс |
-427 тыс |
-5 985 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
