460 млн
выручка (2018)
91 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО " САНАТОРИЙ " ПАРУС "
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
323 624 тыс |
320 750 тыс |
345 481 тыс |
368 514 тыс |
426 616 тыс |
459 425 тыс |
409 524 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
323 624 тыс |
320 750 тыс |
345 481 тыс |
368 514 тыс |
426 616 тыс |
459 425 тыс |
409 608 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
28 349 тыс |
20 187 тыс |
10 651 тыс |
3 421 тыс |
9 161 тыс |
4 069 тыс |
741 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
515 тыс |
507 тыс |
483 тыс |
411 тыс |
418 тыс |
352 тыс |
19 626 тыс |
| Дебиторская задолженность |
42 182 тыс |
75 366 тыс |
59 048 тыс |
115 456 тыс |
97 369 тыс |
10 161 тыс |
41 435 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
256 185 тыс |
245 990 тыс |
237 892 тыс |
198 153 тыс |
64 623 тыс |
52 527 тыс |
14 451 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
18 914 тыс |
157 тыс |
709 тыс |
2 336 тыс |
2 371 тыс |
1 584 тыс |
3 866 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
8 318 тыс |
86 тыс |
73 тыс |
544 тыс |
| Итого оборотных активов |
346 145 тыс |
342 207 тыс |
308 783 тыс |
328 095 тыс |
174 028 тыс |
68 766 тыс |
80 663 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
669 769 тыс |
662 957 тыс |
654 264 тыс |
696 609 тыс |
600 644 тыс |
528 191 тыс |
490 271 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
13 851 тыс |
13 851 тыс |
13 851 тыс |
13 851 тыс |
13 851 тыс |
13 851 тыс |
13 851 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
6 231 тыс |
6 231 тыс |
6 231 тыс |
6 231 тыс |
6 231 тыс |
6 231 тыс |
6 231 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
90 723 тыс |
103 551 тыс |
107 787 тыс |
102 228 тыс |
38 442 тыс |
587 тыс |
-48 991 тыс |
| ИТОГО капитал |
110 805 тыс |
123 633 тыс |
127 869 тыс |
122 310 тыс |
58 524 тыс |
20 669 тыс |
-28 909 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
266 367 тыс |
282 637 тыс |
285 263 тыс |
299 301 тыс |
298 863 тыс |
256 152 тыс |
187 581 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
266 367 тыс |
282 637 тыс |
285 263 тыс |
299 301 тыс |
298 863 тыс |
256 152 тыс |
187 581 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
368 тыс |
368 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
292 597 тыс |
256 687 тыс |
241 132 тыс |
274 997 тыс |
217 836 тыс |
160 687 тыс |
225 916 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 421 тыс |
90 315 тыс |
105 315 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
292 597 тыс |
256 687 тыс |
241 132 тыс |
274 998 тыс |
243 257 тыс |
251 370 тыс |
331 599 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
669 769 тыс |
662 957 тыс |
654 264 тыс |
696 609 тыс |
600 644 тыс |
528 191 тыс |
490 271 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
460 358 тыс |
338 944 тыс |
396 904 тыс |
316 684 тыс |
255 694 тыс |
243 683 тыс |
257 922 тыс |
| Себестоимость продаж |
368 418 тыс |
323 452 тыс |
330 674 тыс |
279 785 тыс |
199 688 тыс |
177 603 тыс |
147 475 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
91 940 тыс |
15 492 тыс |
66 230 тыс |
36 899 тыс |
56 006 тыс |
66 080 тыс |
110 447 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
11 226 тыс |
10 165 тыс |
10 234 тыс |
12 116 тыс |
8 734 тыс |
6 648 тыс |
22 168 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
80 714 тыс |
5 327 тыс |
55 996 тыс |
24 783 тыс |
47 272 тыс |
59 432 тыс |
88 279 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
16 588 тыс |
17 335 тыс |
16 685 тыс |
9 033 тыс |
4 640 тыс |
66 тыс |
357 тыс |
| Проценты к уплате |
32 182 тыс |
38 969 тыс |
34 387 тыс |
25 861 тыс |
21 039 тыс |
15 156 тыс |
15 423 тыс |
| Прочие доходы |
57 690 тыс |
77 583 тыс |
107 919 тыс |
179 407 тыс |
53 566 тыс |
24 416 тыс |
332 тыс |
| Прочие расходы |
65 655 тыс |
65 512 тыс |
139 264 тыс |
107 630 тыс |
37 120 тыс |
27 244 тыс |
24 193 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
57 155 тыс |
-4 236 тыс |
6 949 тыс |
79 732 тыс |
47 319 тыс |
41 514 тыс |
49 352 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
11 431 тыс |
0 |
1 390 тыс |
15 946 тыс |
9 464 тыс |
8 303 тыс |
9 871 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
45 724 тыс |
-4 236 тыс |
5 559 тыс |
63 786 тыс |
37 855 тыс |
33 211 тыс |
39 481 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
45 724 тыс |
-4 236 тыс |
5 559 тыс |
63 786 тыс |
37 855 тыс |
33 211 тыс |
39 481 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
13 851 тыс |
13 851 тыс |
13 851 тыс |
13 851 тыс |
13 851 тыс |
13 851 тыс |
13 851 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
13 851 тыс |
13 851 тыс |
13 851 тыс |
13 851 тыс |
13 851 тыс |
13 851 тыс |
13 851 тыс |
| Чистые активы |
110 805 тыс |
123 633 тыс |
127 869 тыс |
122 310 тыс |
83 945 тыс |
36 050 тыс |
76 147 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
536 683 тыс |
423 046 тыс |
477 696 тыс |
424 945 тыс |
361 181 тыс |
457 552 тыс |
301 381 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
529 327 тыс |
402 079 тыс |
455 966 тыс |
396 786 тыс |
298 479 тыс |
240 656 тыс |
230 659 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
7 356 тыс |
20 967 тыс |
21 730 тыс |
28 159 тыс |
62 702 тыс |
216 896 тыс |
70 722 тыс |
| Платежи - всего |
514 402 тыс |
430 448 тыс |
482 311 тыс |
386 132 тыс |
428 343 тыс |
530 998 тыс |
249 408 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
363 984 тыс |
284 951 тыс |
274 119 тыс |
171 174 тыс |
197 442 тыс |
355 680 тыс |
170 926 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
48 948 тыс |
39 578 тыс |
40 457 тыс |
36 655 тыс |
39 205 тыс |
43 361 тыс |
26 795 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
32 182 тыс |
39 167 тыс |
34 429 тыс |
50 000 тыс |
43 462 тыс |
31 790 тыс |
22 248 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
17 733 тыс |
10 849 тыс |
15 232 тыс |
15 730 тыс |
14 954 тыс |
3 120 тыс |
9 092 тыс |
| Прочие платежи |
10 449 тыс |
20 639 тыс |
80 765 тыс |
112 573 тыс |
97 489 тыс |
97 047 тыс |
20 347 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
22 281 тыс |
-7 402 тыс |
-4 615 тыс |
38 813 тыс |
-67 162 тыс |
-73 446 тыс |
51 973 тыс |
| Поступления - всего |
13 663 тыс |
24 019 тыс |
44 163 тыс |
24 506 тыс |
7 274 тыс |
146 тыс |
16 799 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
13 663 тыс |
24 019 тыс |
44 163 тыс |
24 506 тыс |
7 274 тыс |
146 тыс |
16 799 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 120 тыс |
16 400 тыс |
16 500 тыс |
67 352 тыс |
4 500 тыс |
0 |
1 919 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 919 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
67 352 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
11 543 тыс |
7 619 тыс |
27 663 тыс |
-42 846 тыс |
2 774 тыс |
146 тыс |
14 880 тыс |
| Поступления - всего |
159 624 тыс |
159 144 тыс |
234 677 тыс |
61 475 тыс |
113 637 тыс |
213 259 тыс |
42 495 тыс |
| Получение кредитов и займов |
159 624 тыс |
159 144 тыс |
234 677 тыс |
61 475 тыс |
113 637 тыс |
213 259 тыс |
42 495 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
174 691 тыс |
159 913 тыс |
259 352 тыс |
57 477 тыс |
48 462 тыс |
142 241 тыс |
123 967 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
174 691 тыс |
159 913 тыс |
259 352 тыс |
57 477 тыс |
48 462 тыс |
142 241 тыс |
123 967 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-15 067 тыс |
-769 тыс |
-24 675 тыс |
3 998 тыс |
65 175 тыс |
71 018 тыс |
-81 472 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
18 757 тыс |
-552 тыс |
-1 627 тыс |
-35 тыс |
787 тыс |
-2 282 тыс |
-14 619 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
