5.4 млн
выручка (2018)
-284 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "САНАТОРИЙ "МАЯК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
13 863 тыс |
14 576 тыс |
15 745 тыс |
7 255 тыс |
10 948 тыс |
11 290 тыс |
12 655 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 тыс |
58 тыс |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
629 тыс |
783 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 тыс |
225 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
13 863 тыс |
14 576 тыс |
15 745 тыс |
7 255 тыс |
11 006 тыс |
12 202 тыс |
13 663 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
5 891 тыс |
5 783 тыс |
7 674 тыс |
6 405 тыс |
8 654 тыс |
9 468 тыс |
8 511 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
2 248 тыс |
2 407 тыс |
1 352 тыс |
0 |
11 тыс |
11 тыс |
| Дебиторская задолженность |
3 451 тыс |
9 648 тыс |
8 008 тыс |
63 026 тыс |
12 132 тыс |
22 388 тыс |
35 947 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
13 000 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 тыс |
1 тыс |
6 тыс |
1 456 тыс |
17 тыс |
571 тыс |
15 тыс |
| Прочие оборотные активы |
4 тыс |
4 тыс |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
381 тыс |
| Итого оборотных активов |
9 351 тыс |
17 683 тыс |
18 098 тыс |
85 239 тыс |
20 833 тыс |
32 468 тыс |
44 895 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
23 215 тыс |
32 259 тыс |
33 843 тыс |
92 494 тыс |
31 839 тыс |
44 670 тыс |
58 558 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
1 383 тыс |
1 383 тыс |
1 383 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 383 тыс |
1 383 тыс |
1 383 тыс |
| Резервный капитал |
256 тыс |
256 тыс |
256 тыс |
94 040 тыс |
256 тыс |
256 тыс |
256 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-54 392 тыс |
-48 633 тыс |
-38 071 тыс |
-15 514 тыс |
-16 824 тыс |
-18 456 тыс |
-10 642 тыс |
| ИТОГО капитал |
-50 752 тыс |
-44 993 тыс |
-34 431 тыс |
80 526 тыс |
-13 185 тыс |
-14 817 тыс |
-7 003 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
30 028 тыс |
0 |
0 |
0 |
22 198 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 тыс |
505 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
30 028 тыс |
0 |
0 |
0 |
22 198 тыс |
506 тыс |
505 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
16 422 тыс |
9 269 тыс |
7 069 тыс |
0 |
0 |
35 856 тыс |
17 973 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
27 517 тыс |
67 983 тыс |
60 970 тыс |
11 968 тыс |
22 826 тыс |
23 097 тыс |
47 055 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
236 тыс |
0 |
0 |
28 тыс |
27 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
43 939 тыс |
77 252 тыс |
68 275 тыс |
11 968 тыс |
22 826 тыс |
58 981 тыс |
65 056 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
23 215 тыс |
32 259 тыс |
33 843 тыс |
92 494 тыс |
31 839 тыс |
44 670 тыс |
58 558 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
5 447 тыс |
14 886 тыс |
18 989 тыс |
85 507 тыс |
85 507 тыс |
78 077 тыс |
100 519 тыс |
| Себестоимость продаж |
5 731 тыс |
23 136 тыс |
117 802 тыс |
72 522 тыс |
72 522 тыс |
77 645 тыс |
103 176 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-284 тыс |
-8 250 тыс |
-98 813 тыс |
12 985 тыс |
12 985 тыс |
432 тыс |
-2 657 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
848 тыс |
197 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-284 тыс |
-9 098 тыс |
-99 010 тыс |
12 985 тыс |
12 985 тыс |
432 тыс |
-2 657 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
39 тыс |
508 тыс |
275 тыс |
4 148 тыс |
4 148 тыс |
2 488 тыс |
792 тыс |
| Прочие доходы |
751 тыс |
1 972 тыс |
106 568 тыс |
1 842 тыс |
1 842 тыс |
2 486 тыс |
745 тыс |
| Прочие расходы |
6 362 тыс |
2 917 тыс |
26 244 тыс |
8 379 тыс |
8 379 тыс |
6 001 тыс |
7 060 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-5 934 тыс |
-10 551 тыс |
-18 961 тыс |
2 300 тыс |
2 300 тыс |
-5 571 тыс |
-9 764 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
1 333 тыс |
1 333 тыс |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
951 тыс |
951 тыс |
0 |
-976 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
771 тыс |
| Прочее |
-5 тыс |
0 |
0 |
-282 тыс |
282 тыс |
1 144 тыс |
1 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-5 939 тыс |
-10 551 тыс |
-18 961 тыс |
685 тыс |
685 тыс |
-6 715 тыс |
-8 994 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-5 939 тыс |
-10 551 тыс |
-18 961 тыс |
685 тыс |
685 тыс |
-6 715 тыс |
-8 994 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
0 |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
2 000 тыс |
| Чистые активы |
-50 752 тыс |
-44 993 тыс |
-34 431 тыс |
50 391 тыс |
-12 944 тыс |
13 750 тыс |
-7 003 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
4 331 тыс |
13 259 тыс |
32 635 тыс |
234 431 тыс |
91 210 тыс |
122 740 тыс |
148 866 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
4 331 тыс |
12 873 тыс |
18 989 тыс |
182 638 тыс |
83 095 тыс |
80 829 тыс |
96 438 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
81 тыс |
0 |
51 793 тыс |
301 тыс |
363 тыс |
60 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
305 тыс |
1 512 тыс |
0 |
7 814 тыс |
41 548 тыс |
52 368 тыс |
| Платежи - всего |
8 246 тыс |
12 293 тыс |
32 496 тыс |
233 203 тыс |
74 376 тыс |
140 926 тыс |
151 750 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
1 463 тыс |
603 тыс |
17 400 тыс |
202 231 тыс |
30 270 тыс |
39 288 тыс |
37 035 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
4 579 тыс |
8 034 тыс |
11 054 тыс |
30 831 тыс |
23 366 тыс |
38 214 тыс |
27 581 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 тыс |
1 814 тыс |
1 226 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
141 тыс |
819 тыс |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
2 204 тыс |
3 656 тыс |
2 942 тыс |
0 |
19 581 тыс |
61 610 тыс |
85 908 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-3 915 тыс |
966 тыс |
139 тыс |
1 228 тыс |
16 834 тыс |
-18 186 тыс |
-2 884 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
3 899 тыс |
1 505 тыс |
742 тыс |
0 |
9 112 тыс |
34 020 тыс |
18 001 тыс |
| Получение кредитов и займов |
3 899 тыс |
1 505 тыс |
100 тыс |
0 |
9 112 тыс |
34 020 тыс |
18 001 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
5 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
2 476 тыс |
2 331 тыс |
0 |
26 500 тыс |
21 118 тыс |
15 845 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
70 тыс |
0 |
12 тыс |
70 тыс |
604 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 488 тыс |
15 208 тыс |
15 241 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
2 476 тыс |
2 261 тыс |
0 |
0 |
5 840 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
3 899 тыс |
-971 тыс |
-1 589 тыс |
0 |
-17 388 тыс |
12 902 тыс |
2 156 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-16 тыс |
-5 тыс |
-1 450 тыс |
1 228 тыс |
-554 тыс |
-5 284 тыс |
-728 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
94 040 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
94 040 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 836 тыс |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 753 тыс |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 261 тыс |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 836 тыс |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 836 тыс |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 836 тыс |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 836 тыс |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 555 тыс |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 391 тыс |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
94 040 тыс |
-31 390 тыс |
0 |
0 |
