64 млн
выручка (2018)
41 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕХМАШХОЛДИНГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
2 053 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
10 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
2 063 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
175 тыс |
555 тыс |
556 тыс |
575 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
283 тыс |
214 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
2 495 тыс |
1 723 тыс |
13 716 тыс |
8 846 тыс |
4 182 тыс |
2 328 тыс |
404 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
9 493 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
797 тыс |
4 тыс |
6 тыс |
170 тыс |
0 |
0 |
1 тыс |
| Прочие оборотные активы |
323 тыс |
54 тыс |
45 тыс |
17 тыс |
0 |
0 |
522 тыс |
| Итого оборотных активов |
13 566 тыс |
2 650 тыс |
14 426 тыс |
9 607 тыс |
4 182 тыс |
2 328 тыс |
930 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
15 629 тыс |
2 655 тыс |
14 431 тыс |
9 612 тыс |
4 187 тыс |
2 333 тыс |
935 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1 252 тыс |
5 тыс |
-1 617 тыс |
-3 226 тыс |
-3 389 тыс |
-3 400 тыс |
-3 787 тыс |
| ИТОГО капитал |
1 262 тыс |
15 тыс |
-1 607 тыс |
-3 216 тыс |
-3 379 тыс |
-3 390 тыс |
-3 777 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
3 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
2 083 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
5 083 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
143 тыс |
143 тыс |
143 тыс |
143 тыс |
144 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
9 284 тыс |
2 640 тыс |
15 895 тыс |
12 686 тыс |
7 424 тыс |
5 581 тыс |
4 568 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
9 284 тыс |
2 640 тыс |
16 038 тыс |
12 828 тыс |
7 566 тыс |
5 723 тыс |
4 712 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
15 629 тыс |
2 655 тыс |
14 431 тыс |
9 612 тыс |
4 187 тыс |
2 333 тыс |
935 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
64 707 тыс |
4 889 тыс |
13 569 тыс |
21 444 тыс |
3 156 тыс |
3 720 тыс |
2 387 тыс |
| Себестоимость продаж |
22 767 тыс |
0 |
20 тыс |
15 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Валовая прибыль (убыток) |
41 940 тыс |
4 889 тыс |
13 549 тыс |
21 429 тыс |
3 156 тыс |
3 720 тыс |
2 387 тыс |
| Коммерческие расходы |
33 334 тыс |
41 тыс |
10 545 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
7 743 тыс |
2 239 тыс |
1 066 тыс |
20 458 тыс |
2 951 тыс |
3 062 тыс |
3 566 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
863 тыс |
2 609 тыс |
1 938 тыс |
971 тыс |
205 тыс |
658 тыс |
-1 179 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
0 |
| Проценты к получению |
637 тыс |
14 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
1 тыс |
| Прочие доходы |
1 048 тыс |
3 075 тыс |
0 |
1 тыс |
33 тыс |
5 тыс |
20 тыс |
| Прочие расходы |
1 053 тыс |
3 656 тыс |
429 тыс |
777 тыс |
206 тыс |
156 тыс |
313 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
1 495 тыс |
2 042 тыс |
1 509 тыс |
195 тыс |
32 тыс |
511 тыс |
-1 473 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
248 тыс |
420 тыс |
0 |
45 тыс |
21 тыс |
124 тыс |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
-100 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
1 247 тыс |
1 622 тыс |
1 609 тыс |
150 тыс |
11 тыс |
387 тыс |
-1 473 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
1 247 тыс |
1 622 тыс |
1 609 тыс |
150 тыс |
11 тыс |
387 тыс |
-1 473 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
10 тыс |
10 тыс |
| Чистые активы |
1 262 тыс |
15 тыс |
-1 607 тыс |
-3 216 тыс |
0 |
-3 390 тыс |
-3 777 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
63 424 тыс |
887 тыс |
13 174 тыс |
21 819 тыс |
0 |
99 тыс |
1 085 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
62 917 тыс |
887 тыс |
13 174 тыс |
18 474 тыс |
0 |
99 тыс |
994 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
507 тыс |
0 |
0 |
3 345 тыс |
0 |
0 |
91 тыс |
| Платежи - всего |
27 861 тыс |
889 тыс |
13 238 тыс |
21 649 тыс |
0 |
100 тыс |
1 127 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
26 187 тыс |
306 тыс |
12 163 тыс |
19 258 тыс |
0 |
0 |
1 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
1 172 тыс |
391 тыс |
718 тыс |
357 тыс |
0 |
0 |
33 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
445 тыс |
0 |
182 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
57 тыс |
192 тыс |
175 тыс |
2 034 тыс |
0 |
100 тыс |
1 093 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
35 563 тыс |
-2 тыс |
-64 тыс |
170 тыс |
0 |
-1 тыс |
-42 тыс |
| Поступления - всего |
1 285 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 285 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
39 060 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
898 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
38 162 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-37 775 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
3 005 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
3 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
5 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
100 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
100 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
3 005 тыс |
0 |
-100 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
793 тыс |
-2 тыс |
-164 тыс |
170 тыс |
0 |
-1 тыс |
-42 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
