8.9 млн
выручка (2018)
-574 тыс
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ОТЕЛЬ-ДИС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
22 617 тыс |
23 049 тыс |
23 713 тыс |
24 100 тыс |
24 671 тыс |
25 268 тыс |
25 436 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
712 тыс |
0 |
2 594 тыс |
1 390 тыс |
573 тыс |
66 тыс |
75 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
23 329 тыс |
23 049 тыс |
26 307 тыс |
25 490 тыс |
25 244 тыс |
25 334 тыс |
25 511 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
68 тыс |
70 тыс |
800 тыс |
833 тыс |
457 тыс |
324 тыс |
314 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
1 190 тыс |
670 тыс |
2 156 тыс |
5 126 тыс |
2 846 тыс |
2 253 тыс |
2 396 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
4 тыс |
0 |
800 тыс |
800 тыс |
800 тыс |
800 тыс |
23 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
4 тыс |
17 тыс |
89 тыс |
84 тыс |
236 тыс |
569 тыс |
68 тыс |
| Прочие оборотные активы |
5 тыс |
42 тыс |
54 тыс |
55 тыс |
123 тыс |
47 тыс |
44 тыс |
| Итого оборотных активов |
1 271 тыс |
799 тыс |
3 899 тыс |
6 897 тыс |
4 462 тыс |
3 993 тыс |
2 845 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
24 600 тыс |
23 848 тыс |
30 206 тыс |
32 387 тыс |
29 706 тыс |
29 327 тыс |
28 356 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
25 245 тыс |
25 245 тыс |
25 245 тыс |
25 245 тыс |
25 245 тыс |
25 245 тыс |
25 245 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
23 710 тыс |
23 710 тыс |
24 034 тыс |
24 034 тыс |
24 034 тыс |
24 034 тыс |
24 034 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
424 тыс |
424 тыс |
424 тыс |
424 тыс |
424 тыс |
424 тыс |
424 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-70 853 549 тыс |
-70 848 440 тыс |
-49 361 тыс |
-44 238 тыс |
-40 562 тыс |
-38 089 тыс |
-32 925 тыс |
| ИТОГО капитал |
-70 804 170 тыс |
-70 799 061 тыс |
342 тыс |
5 465 тыс |
9 141 тыс |
11 614 тыс |
16 778 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
17 тыс |
17 тыс |
17 тыс |
17 тыс |
17 тыс |
23 тыс |
44 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
17 тыс |
17 тыс |
17 тыс |
17 тыс |
17 тыс |
23 тыс |
44 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
5 127 тыс |
5 076 тыс |
4 961 тыс |
4 688 тыс |
4 441 тыс |
4 246 тыс |
2 154 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
41 014 тыс |
35 152 тыс |
24 685 тыс |
21 956 тыс |
15 603 тыс |
13 161 тыс |
9 040 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
70 782 612 тыс |
70 782 664 тыс |
201 тыс |
261 тыс |
504 тыс |
283 тыс |
340 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
70 828 753 тыс |
70 822 892 тыс |
29 847 тыс |
26 905 тыс |
20 548 тыс |
17 690 тыс |
11 534 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
24 600 тыс |
23 848 тыс |
30 206 тыс |
32 387 тыс |
29 706 тыс |
29 327 тыс |
28 356 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
8 885 тыс |
9 891 тыс |
14 512 тыс |
24 520 тыс |
32 664 тыс |
32 337 тыс |
32 562 тыс |
| Себестоимость продаж |
9 459 тыс |
9 846 тыс |
11 308 тыс |
15 527 тыс |
21 843 тыс |
23 455 тыс |
24 090 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-574 тыс |
45 тыс |
3 204 тыс |
8 993 тыс |
10 821 тыс |
8 882 тыс |
8 472 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
5 тыс |
90 тыс |
231 тыс |
255 тыс |
555 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
4 008 тыс |
5 030 тыс |
5 377 тыс |
11 596 тыс |
11 817 тыс |
11 798 тыс |
12 725 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-4 582 тыс |
-4 990 тыс |
-2 263 тыс |
-2 834 тыс |
-1 251 тыс |
-3 471 тыс |
-4 253 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
42 тыс |
42 тыс |
40 тыс |
45 тыс |
48 тыс |
27 тыс |
36 тыс |
| Проценты к уплате |
1 078 тыс |
128 тыс |
195 тыс |
195 тыс |
195 тыс |
183 тыс |
138 тыс |
| Прочие доходы |
698 тыс |
982 тыс |
1 686 тыс |
4 тыс |
164 тыс |
241 тыс |
202 тыс |
| Прочие расходы |
698 тыс |
70 792 709 тыс |
5 583 тыс |
1 473 тыс |
1 717 тыс |
1 737 тыс |
2 062 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-5 618 тыс |
-70 796 803 тыс |
-6 315 тыс |
-4 453 тыс |
-2 951 тыс |
-5 123 тыс |
-6 215 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
13 тыс |
40 тыс |
33 тыс |
36 тыс |
45 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-226 тыс |
-14 157 730 тыс |
59 тыс |
-28 тыс |
-69 тыс |
1 049 тыс |
1 214 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 тыс |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
712 тыс |
1 634 тыс |
1 203 тыс |
817 тыс |
506 тыс |
12 тыс |
73 тыс |
| Прочее |
-203 тыс |
-4 234 тыс |
0 |
0 |
0 |
17 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-5 109 тыс |
-70 799 403 тыс |
-5 125 тыс |
-3 676 тыс |
-2 473 тыс |
-5 164 тыс |
-6 187 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
-324 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-5 109 тыс |
-70 799 727 тыс |
-5 125 тыс |
-3 676 тыс |
-2 473 тыс |
-5 164 тыс |
-6 187 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
25 245 тыс |
25 245 тыс |
25 245 тыс |
25 245 тыс |
25 245 тыс |
25 245 тыс |
25 245 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
25 245 тыс |
25 245 тыс |
25 245 тыс |
25 245 тыс |
25 245 тыс |
25 245 тыс |
25 245 тыс |
| Чистые активы |
-70 804 170 тыс |
-70 799 061 тыс |
342 тыс |
5 465 тыс |
9 141 тыс |
11 614 тыс |
16 778 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
10 741 тыс |
9 805 тыс |
15 714 тыс |
26 884 тыс |
35 084 тыс |
31 616 тыс |
32 016 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
8 771 тыс |
8 398 тыс |
15 704 тыс |
26 546 тыс |
34 929 тыс |
29 652 тыс |
30 972 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
332 тыс |
393 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
1 638 тыс |
1 014 тыс |
10 тыс |
338 тыс |
155 тыс |
1 964 тыс |
1 044 тыс |
| Платежи - всего |
10 754 тыс |
10 318 тыс |
15 964 тыс |
27 131 тыс |
35 416 тыс |
32 655 тыс |
33 345 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 тыс |
4 221 тыс |
2 720 тыс |
13 382 тыс |
18 331 тыс |
17 896 тыс |
19 537 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
6 805 тыс |
5 487 тыс |
4 664 тыс |
8 886 тыс |
8 358 тыс |
7 687 тыс |
7 394 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
58 тыс |
106 тыс |
20 тыс |
69 тыс |
| Прочие платежи |
3 947 тыс |
610 тыс |
8 580 тыс |
4 805 тыс |
8 621 тыс |
7 052 тыс |
6 345 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-13 тыс |
-513 тыс |
-250 тыс |
-247 тыс |
-332 тыс |
-1 039 тыс |
-1 329 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
445 тыс |
0 |
0 |
0 |
139 тыс |
487 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
445 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 тыс |
485 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 тыс |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
186 тыс |
0 |
0 |
0 |
800 тыс |
150 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
186 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 тыс |
150 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
259 тыс |
0 |
0 |
0 |
-661 тыс |
337 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
182 тыс |
255 тыс |
95 тыс |
0 |
2 200 тыс |
500 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
182 тыс |
255 тыс |
95 тыс |
0 |
2 200 тыс |
500 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
182 тыс |
255 тыс |
95 тыс |
0 |
2 200 тыс |
400 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-13 тыс |
-72 тыс |
5 тыс |
-152 тыс |
-332 тыс |
500 тыс |
-592 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
