4.4 млн
выручка (2018)
-3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РОДНИК"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
9 441 тыс |
14 171 тыс |
27 838 тыс |
32 289 тыс |
21 460 тыс |
32 818 тыс |
34 849 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
9 441 тыс |
14 172 тыс |
27 838 тыс |
32 289 тыс |
21 460 тыс |
32 818 тыс |
34 849 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
17 278 тыс |
39 274 тыс |
40 113 тыс |
47 370 тыс |
37 830 тыс |
28 530 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
93 тыс |
1 437 тыс |
2 113 тыс |
1 093 тыс |
849 тыс |
971 тыс |
819 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
28 тыс |
148 тыс |
92 тыс |
111 тыс |
154 тыс |
32 тыс |
536 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
28 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
121 тыс |
18 863 тыс |
41 479 тыс |
41 345 тыс |
48 373 тыс |
38 833 тыс |
29 885 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
9 562 тыс |
33 035 тыс |
69 317 тыс |
73 634 тыс |
69 833 тыс |
71 651 тыс |
64 734 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
900 тыс |
900 тыс |
900 тыс |
900 тыс |
900 тыс |
900 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
6 268 тыс |
20 060 тыс |
54 801 тыс |
53 897 тыс |
49 999 тыс |
47 346 тыс |
42 222 тыс |
| ИТОГО капитал |
6 278 тыс |
20 960 тыс |
55 701 тыс |
54 797 тыс |
50 899 тыс |
48 246 тыс |
43 122 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
792 тыс |
2 744 тыс |
4 040 тыс |
5 694 тыс |
5 515 тыс |
4 874 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
218 тыс |
1 003 тыс |
2 730 тыс |
5 972 тыс |
8 796 тыс |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
792 тыс |
2 962 тыс |
5 043 тыс |
8 424 тыс |
11 487 тыс |
13 670 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
1 538 тыс |
0 |
136 тыс |
1 125 тыс |
636 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
3 284 тыс |
11 283 тыс |
9 116 тыс |
13 404 тыс |
10 374 тыс |
9 246 тыс |
5 339 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
390 тыс |
0 |
1 547 тыс |
1 967 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
3 284 тыс |
11 283 тыс |
10 654 тыс |
13 794 тыс |
10 510 тыс |
11 918 тыс |
7 942 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
9 562 тыс |
33 035 тыс |
69 317 тыс |
73 634 тыс |
69 833 тыс |
71 651 тыс |
64 734 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
4 398 тыс |
76 663 тыс |
73 229 тыс |
78 633 тыс |
68 353 тыс |
57 829 тыс |
55 055 тыс |
| Себестоимость продаж |
7 225 тыс |
103 451 тыс |
77 228 тыс |
78 397 тыс |
65 302 тыс |
57 865 тыс |
54 778 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-2 827 тыс |
-26 788 тыс |
-3 999 тыс |
236 тыс |
3 051 тыс |
-36 тыс |
277 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-2 827 тыс |
-26 788 тыс |
-3 999 тыс |
236 тыс |
3 051 тыс |
-36 тыс |
277 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
707 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
999 тыс |
| Прочие доходы |
16 982 тыс |
41 301 тыс |
9 371 тыс |
6 656 тыс |
8 730 тыс |
9 202 тыс |
5 830 тыс |
| Прочие расходы |
28 405 тыс |
48 388 тыс |
3 911 тыс |
2 406 тыс |
1 781 тыс |
3 375 тыс |
2 001 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-14 250 тыс |
-33 875 тыс |
1 461 тыс |
4 486 тыс |
10 000 тыс |
5 791 тыс |
3 814 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-483 тыс |
-354 тыс |
56 тыс |
163 тыс |
67 тыс |
667 тыс |
487 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-14 733 тыс |
-34 229 тыс |
1 405 тыс |
4 323 тыс |
9 933 тыс |
5 124 тыс |
3 327 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-14 733 тыс |
-34 229 тыс |
1 405 тыс |
4 323 тыс |
9 933 тыс |
5 124 тыс |
3 327 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
900 тыс |
900 тыс |
900 тыс |
900 тыс |
900 тыс |
900 тыс |
900 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
890 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
890 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
900 тыс |
900 тыс |
900 тыс |
900 тыс |
900 тыс |
900 тыс |
| Чистые активы |
6 278 тыс |
20 960 тыс |
55 701 тыс |
55 187 тыс |
50 899 тыс |
49 793 тыс |
45 089 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
17 222 тыс |
114 097 тыс |
77 272 тыс |
82 064 тыс |
79 789 тыс |
58 747 тыс |
51 465 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
16 549 тыс |
106 451 тыс |
69 870 тыс |
74 792 тыс |
66 433 тыс |
49 822 тыс |
44 253 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
673 тыс |
7 646 тыс |
7 402 тыс |
7 272 тыс |
13 356 тыс |
8 925 тыс |
7 212 тыс |
| Платежи - всего |
14 541 тыс |
99 094 тыс |
76 115 тыс |
65 915 тыс |
78 656 тыс |
62 089 тыс |
50 159 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
9 032 тыс |
69 477 тыс |
45 373 тыс |
33 107 тыс |
37 599 тыс |
38 262 тыс |
24 116 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
2 838 тыс |
19 945 тыс |
19 737 тыс |
17 890 тыс |
18 740 тыс |
14 857 тыс |
13 430 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
2 671 тыс |
9 672 тыс |
11 005 тыс |
14 918 тыс |
22 317 тыс |
8 970 тыс |
12 414 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
2 681 тыс |
15 003 тыс |
1 157 тыс |
16 149 тыс |
1 133 тыс |
-3 342 тыс |
1 306 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
1 179 тыс |
930 тыс |
2 217 тыс |
850 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
650 тыс |
240 тыс |
100 тыс |
260 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
529 тыс |
690 тыс |
2 117 тыс |
590 тыс |
| Платежи - всего |
80 тыс |
9 550 тыс |
1 377 тыс |
15 156 тыс |
873 тыс |
804 тыс |
1 707 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
9 242 тыс |
837 тыс |
14 444 тыс |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 тыс |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
80 тыс |
307 тыс |
540 тыс |
712 тыс |
853 тыс |
804 тыс |
1 707 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-80 тыс |
-9 550 тыс |
-1 377 тыс |
-13 977 тыс |
57 тыс |
1 413 тыс |
-857 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
2 000 тыс |
0 |
3 588 тыс |
4 489 тыс |
2 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
2 000 тыс |
0 |
3 588 тыс |
4 489 тыс |
2 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
2 721 тыс |
5 397 тыс |
1 799 тыс |
2 215 тыс |
4 656 тыс |
3 064 тыс |
2 000 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
1 929 тыс |
2 932 тыс |
0 |
0 |
0 |
1 163 тыс |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
512 тыс |
503 тыс |
425 тыс |
257 тыс |
343 тыс |
332 тыс |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
792 тыс |
1 953 тыс |
1 296 тыс |
1 790 тыс |
4 399 тыс |
1 348 тыс |
1 668 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-2 721 тыс |
-5 397 тыс |
201 тыс |
-2 215 тыс |
-1 068 тыс |
1 425 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-120 тыс |
56 тыс |
-19 тыс |
-43 тыс |
122 тыс |
-504 тыс |
449 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
