27 млн
выручка (2018)
5.6 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "РАН КАПИТАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
191 599 тыс |
197 658 тыс |
204 145 тыс |
209 500 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
2 171 тыс |
2 153 тыс |
1 246 тыс |
143 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
1 871 тыс |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
193 770 тыс |
199 811 тыс |
205 391 тыс |
211 514 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
676 тыс |
154 тыс |
227 тыс |
54 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
158 тыс |
86 тыс |
208 тыс |
47 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
2 868 тыс |
1 396 тыс |
3 299 тыс |
278 627 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 517 тыс |
214 тыс |
198 тыс |
114 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
101 тыс |
91 тыс |
50 тыс |
18 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
5 320 тыс |
1 941 тыс |
3 982 тыс |
278 860 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
199 090 тыс |
201 752 тыс |
209 373 тыс |
490 374 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
49 100 тыс |
49 100 тыс |
49 100 тыс |
49 100 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-34 852 тыс |
-35 270 тыс |
-30 832 тыс |
505 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
14 248 тыс |
13 830 тыс |
18 268 тыс |
49 605 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
29 700 тыс |
29 700 тыс |
20 000 тыс |
37 500 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
311 тыс |
335 тыс |
356 тыс |
360 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
30 011 тыс |
30 035 тыс |
20 356 тыс |
37 860 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
150 443 тыс |
153 211 тыс |
166 949 тыс |
117 718 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
4 251 тыс |
4 542 тыс |
3 771 тыс |
285 162 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
138 тыс |
134 тыс |
29 тыс |
29 тыс |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
154 831 тыс |
157 887 тыс |
170 749 тыс |
402 909 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
199 090 тыс |
201 752 тыс |
209 373 тыс |
490 374 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
27 504 тыс |
26 492 тыс |
22 863 тыс |
2 424 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
21 936 тыс |
15 351 тыс |
13 702 тыс |
565 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
5 568 тыс |
11 141 тыс |
9 161 тыс |
1 859 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
3 208 тыс |
4 988 тыс |
5 532 тыс |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
7 920 тыс |
7 689 тыс |
6 592 тыс |
788 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-5 560 тыс |
-1 536 тыс |
-2 963 тыс |
1 071 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
2 тыс |
8 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
3 634 тыс |
3 762 тыс |
3 579 тыс |
143 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
9 674 тыс |
5 тыс |
5 512 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие расходы |
76 тыс |
73 тыс |
31 415 тыс |
214 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
404 тыс |
-5 366 тыс |
-32 443 тыс |
722 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
24 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
102 тыс |
-11 тыс |
5 390 тыс |
-54 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
24 тыс |
21 тыс |
0 |
360 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
14 тыс |
907 тыс |
1 106 тыс |
143 тыс |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
418 тыс |
-4 438 тыс |
-31 337 тыс |
505 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
418 тыс |
-4 438 тыс |
-31 337 тыс |
505 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
49 100 тыс |
49 100 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
49 100 тыс |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
49 100 тыс |
49 100 тыс |
0 |
49 100 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
14 248 тыс |
13 830 тыс |
0 |
49 605 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
43 995 тыс |
35 755 тыс |
0 |
4 209 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
33 870 тыс |
29 324 тыс |
0 |
2 820 тыс |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
10 125 тыс |
5 315 тыс |
0 |
1 389 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
36 290 тыс |
27 812 тыс |
0 |
3 652 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
26 456 тыс |
16 479 тыс |
0 |
1 985 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 779 тыс |
1 573 тыс |
0 |
120 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
3 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
1 570 тыс |
2 775 тыс |
0 |
1 544 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
7 705 тыс |
7 943 тыс |
0 |
557 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
127 тыс |
0 |
133 110 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
127 тыс |
0 |
133 000 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
110 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
-127 тыс |
0 |
-133 110 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
4 300 тыс |
10 200 тыс |
0 |
143 533 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
4 300 тыс |
10 200 тыс |
0 |
143 505 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
28 тыс |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
10 702 тыс |
18 000 тыс |
0 |
10 115 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
10 702 тыс |
18 000 тыс |
0 |
10 115 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-6 402 тыс |
-7 800 тыс |
0 |
133 418 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 303 тыс |
16 тыс |
0 |
865 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
