80 млн
выручка (2018)
36 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЕДР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
18 тыс |
32 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
157 104 тыс |
161 961 тыс |
170 815 тыс |
183 890 тыс |
190 633 тыс |
224 413 тыс |
228 909 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
0 |
0 |
16 780 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
15 498 тыс |
15 498 тыс |
15 498 тыс |
15 503 тыс |
16 366 тыс |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
157 109 тыс |
177 464 тыс |
186 318 тыс |
199 397 тыс |
206 154 тыс |
240 811 тыс |
0 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
256 359 тыс |
194 605 тыс |
156 600 тыс |
139 999 тыс |
186 545 тыс |
59 218 тыс |
87 536 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
11 746 тыс |
18 849 тыс |
8 597 тыс |
15 965 тыс |
14 938 тыс |
12 804 тыс |
35 259 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
12 246 тыс |
20 216 тыс |
24 926 тыс |
13 954 тыс |
7 021 тыс |
27 200 тыс |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 631 тыс |
1 708 тыс |
704 тыс |
7 тыс |
84 тыс |
276 тыс |
518 тыс |
| Прочие оборотные активы |
66 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
282 048 тыс |
235 378 тыс |
190 827 тыс |
169 925 тыс |
208 588 тыс |
99 498 тыс |
0 |
| БАЛАНС (актив) |
439 157 тыс |
412 842 тыс |
377 145 тыс |
369 322 тыс |
414 742 тыс |
340 309 тыс |
369 002 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
299 460 тыс |
299 460 тыс |
299 460 тыс |
299 460 тыс |
299 460 тыс |
299 460 тыс |
0 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
25 323 тыс |
21 972 тыс |
10 688 тыс |
387 тыс |
-7 640 тыс |
-91 297 тыс |
0 |
| ИТОГО капитал |
324 783 тыс |
321 432 тыс |
310 148 тыс |
299 847 тыс |
291 820 тыс |
208 163 тыс |
247 018 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 тыс |
668 тыс |
390 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
715 тыс |
668 тыс |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
91 443 тыс |
83 794 тыс |
60 542 тыс |
55 603 тыс |
103 406 тыс |
94 796 тыс |
91 660 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
22 823 тыс |
7 611 тыс |
6 455 тыс |
13 872 тыс |
18 801 тыс |
36 682 тыс |
29 934 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
108 тыс |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
114 374 тыс |
91 411 тыс |
66 997 тыс |
69 475 тыс |
122 207 тыс |
131 478 тыс |
0 |
| БАЛАНС (пассив) |
439 157 тыс |
412 843 тыс |
377 145 тыс |
369 322 тыс |
414 742 тыс |
340 309 тыс |
369 002 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
80 572 тыс |
74 667 тыс |
100 481 тыс |
138 898 тыс |
91 639 тыс |
113 301 тыс |
90 707 тыс |
| Себестоимость продаж |
44 513 тыс |
40 539 тыс |
66 356 тыс |
114 845 тыс |
40 757 тыс |
81 786 тыс |
144 780 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
36 059 тыс |
34 128 тыс |
34 125 тыс |
24 053 тыс |
50 882 тыс |
31 515 тыс |
0 |
| Коммерческие расходы |
14 686 тыс |
13 929 тыс |
18 249 тыс |
14 340 тыс |
14 326 тыс |
32 664 тыс |
0 |
| Управленческие расходы |
10 748 тыс |
10 665 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
10 625 тыс |
9 534 тыс |
15 876 тыс |
9 713 тыс |
36 556 тыс |
-1 149 тыс |
0 |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
1 411 тыс |
1 999 тыс |
1 176 тыс |
1 307 тыс |
0 |
85 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
2 755 тыс |
6 914 тыс |
7 401 тыс |
8 028 тыс |
8 872 тыс |
9 248 тыс |
6 998 тыс |
| Прочие доходы |
10 938 тыс |
8 138 тыс |
2 970 тыс |
10 582 тыс |
4 652 тыс |
4 406 тыс |
702 тыс |
| Прочие расходы |
16 726 тыс |
1 781 тыс |
2 320 тыс |
2 882 тыс |
24 969 тыс |
1 370 тыс |
3 137 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 493 тыс |
10 976 тыс |
10 301 тыс |
10 692 тыс |
7 367 тыс |
-7 276 тыс |
0 |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-142 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
3 351 тыс |
10 976 тыс |
10 301 тыс |
10 692 тыс |
7 367 тыс |
-7 276 тыс |
-63 590 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
3 351 тыс |
10 976 тыс |
10 301 тыс |
10 692 тыс |
7 367 тыс |
-7 276 тыс |
0 |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
299 460 тыс |
0 |
299 460 тыс |
299 460 тыс |
299 460 тыс |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
299 460 тыс |
0 |
299 460 тыс |
299 460 тыс |
299 460 тыс |
0 |
0 |
| Чистые активы |
324 783 тыс |
0 |
310 148 тыс |
299 847 тыс |
291 820 тыс |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
67 692 тыс |
0 |
79 086 тыс |
134 873 тыс |
78 779 тыс |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
61 324 тыс |
0 |
77 052 тыс |
125 112 тыс |
72 435 тыс |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 550 тыс |
0 |
5 тыс |
0 |
1 536 тыс |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
4 818 тыс |
0 |
2 029 тыс |
9 761 тыс |
4 808 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
85 587 тыс |
0 |
61 821 тыс |
85 691 тыс |
92 243 тыс |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
72 889 тыс |
0 |
47 921 тыс |
48 773 тыс |
59 288 тыс |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
12 163 тыс |
0 |
10 296 тыс |
7 694 тыс |
7 887 тыс |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
535 тыс |
0 |
2 220 тыс |
17 004 тыс |
1 420 тыс |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
1 384 тыс |
12 220 тыс |
23 648 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-17 895 тыс |
0 |
17 265 тыс |
49 182 тыс |
-13 464 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
269 тыс |
0 |
2 тыс |
5 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
220 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
30 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
19 тыс |
0 |
2 тыс |
5 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
8 841 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
8 841 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-8 572 тыс |
0 |
2 тыс |
5 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
26 390 тыс |
0 |
0 |
67 193 тыс |
57 337 тыс |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
26 390 тыс |
0 |
0 |
67 193 тыс |
57 337 тыс |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
26 390 тыс |
0 |
0 |
67 193 тыс |
57 337 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-77 тыс |
0 |
17 267 тыс |
116 380 тыс |
43 876 тыс |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
-116 457 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
