123 млн
выручка (2018)
36 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ОАО "УК "ИДЕЯ КАПИТАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
13 тыс |
8 тыс |
18 тыс |
27 тыс |
35 тыс |
43 тыс |
52 тыс |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
307 тыс |
351 тыс |
331 тыс |
189 тыс |
167 тыс |
106 тыс |
342 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
320 тыс |
359 тыс |
350 тыс |
216 тыс |
207 тыс |
154 тыс |
726 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
109 тыс |
88 тыс |
52 тыс |
104 тыс |
97 тыс |
133 тыс |
278 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
17 089 тыс |
16 848 тыс |
19 588 тыс |
28 976 тыс |
29 477 тыс |
74 932 тыс |
66 916 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
35 536 тыс |
39 706 тыс |
25 822 тыс |
7 649 тыс |
15 230 тыс |
10 102 тыс |
10 941 тыс |
| Прочие оборотные активы |
160 тыс |
61 тыс |
65 тыс |
67 тыс |
544 тыс |
29 тыс |
224 тыс |
| Итого оборотных активов |
52 894 тыс |
56 704 тыс |
45 528 тыс |
36 796 тыс |
45 348 тыс |
85 196 тыс |
78 359 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
53 214 тыс |
57 063 тыс |
45 878 тыс |
37 012 тыс |
45 554 тыс |
85 350 тыс |
79 085 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
15 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
15 808 тыс |
11 596 тыс |
84 тыс |
-3 175 тыс |
-5 685 тыс |
2 709 тыс |
24 тыс |
| ИТОГО капитал |
15 923 тыс |
11 711 тыс |
199 тыс |
-3 060 тыс |
-5 570 тыс |
2 824 тыс |
139 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
58 тыс |
64 тыс |
47 тыс |
0 |
0 |
1 424 тыс |
94 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
58 тыс |
64 тыс |
47 тыс |
0 |
0 |
1 424 тыс |
94 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 тыс |
5 500 тыс |
12 500 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
35 138 тыс |
42 841 тыс |
43 452 тыс |
37 892 тыс |
47 936 тыс |
73 066 тыс |
64 773 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
2 094 тыс |
2 447 тыс |
2 179 тыс |
2 179 тыс |
1 248 тыс |
2 491 тыс |
1 579 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
40 тыс |
45 тыс |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
37 233 тыс |
45 288 тыс |
45 632 тыс |
40 072 тыс |
51 125 тыс |
81 102 тыс |
78 852 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
53 214 тыс |
57 063 тыс |
45 878 тыс |
37 012 тыс |
45 554 тыс |
85 350 тыс |
79 085 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
123 397 тыс |
114 913 тыс |
93 949 тыс |
91 391 тыс |
83 061 тыс |
81 857 тыс |
72 297 тыс |
| Себестоимость продаж |
86 566 тыс |
72 198 тыс |
49 508 тыс |
53 567 тыс |
39 307 тыс |
38 603 тыс |
43 467 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
36 831 тыс |
42 715 тыс |
44 441 тыс |
37 824 тыс |
43 754 тыс |
43 254 тыс |
28 830 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
34 808 тыс |
30 956 тыс |
28 445 тыс |
34 108 тыс |
29 813 тыс |
30 785 тыс |
27 242 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 023 тыс |
11 759 тыс |
15 996 тыс |
3 716 тыс |
13 941 тыс |
12 469 тыс |
1 588 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
2 018 тыс |
2 199 тыс |
1 503 тыс |
1 028 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 тыс |
1 008 тыс |
| Прочие доходы |
4 822 тыс |
4 996 тыс |
1 254 тыс |
678 тыс |
4 309 тыс |
4 937 тыс |
698 тыс |
| Прочие расходы |
3 540 тыс |
4 540 тыс |
11 843 тыс |
1 973 тыс |
26 716 тыс |
12 037 тыс |
2 244 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
5 323 тыс |
14 414 тыс |
6 910 тыс |
3 449 тыс |
-8 466 тыс |
5 092 тыс |
-966 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
1 116 тыс |
2 885 тыс |
3 604 тыс |
938 тыс |
1 353 тыс |
724 тыс |
282 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-46 тыс |
-19 тыс |
-2 269 тыс |
249 тыс |
-1 622 тыс |
-1 129 тыс |
-284 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
5 тыс |
-17 тыс |
47 тыс |
0 |
-1 424 тыс |
1 424 тыс |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
4 212 тыс |
11 512 тыс |
3 259 тыс |
2 511 тыс |
-8 395 тыс |
2 685 тыс |
-1 248 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
4 212 тыс |
11 512 тыс |
3 259 тыс |
2 511 тыс |
-8 395 тыс |
2 685 тыс |
-1 248 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
100 тыс |
| Чистые активы |
15 923 тыс |
11 711 тыс |
199 тыс |
-3 060 тыс |
-5 570 тыс |
2 824 тыс |
139 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
171 118 тыс |
161 724 тыс |
132 172 тыс |
90 123 тыс |
61 229 тыс |
75 042 тыс |
298 992 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
116 534 тыс |
108 869 тыс |
86 706 тыс |
82 080 тыс |
61 229 тыс |
52 827 тыс |
68 259 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
46 514 тыс |
43 999 тыс |
37 488 тыс |
8 043 тыс |
0 |
22 215 тыс |
230 733 тыс |
| Платежи - всего |
177 268 тыс |
149 858 тыс |
115 246 тыс |
96 731 тыс |
52 600 тыс |
70 381 тыс |
296 617 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
147 582 тыс |
122 936 тыс |
90 619 тыс |
66 150 тыс |
16 320 тыс |
16 610 тыс |
39 183 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
24 768 тыс |
22 460 тыс |
20 545 тыс |
20 036 тыс |
16 361 тыс |
19 166 тыс |
16 451 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 тыс |
1 012 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
1 896 тыс |
3 753 тыс |
2 753 тыс |
938 тыс |
829 тыс |
2 415 тыс |
294 тыс |
| Прочие платежи |
2 904 тыс |
591 тыс |
1 211 тыс |
9 607 тыс |
19 090 тыс |
31 916 тыс |
239 677 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-6 150 тыс |
11 866 тыс |
16 926 тыс |
-6 608 тыс |
8 629 тыс |
4 661 тыс |
2 375 тыс |
| Поступления - всего |
12 138 тыс |
2 204 тыс |
1 521 тыс |
1 028 тыс |
200 тыс |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
21 тыс |
34 тыс |
0 |
200 тыс |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
10 100 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
2 038 тыс |
2 183 тыс |
1 487 тыс |
1 028 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
10 158 тыс |
186 тыс |
274 тыс |
101 тыс |
101 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
158 тыс |
186 тыс |
274 тыс |
101 тыс |
101 тыс |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
10 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
1 980 тыс |
2 018 тыс |
1 247 тыс |
927 тыс |
99 тыс |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
1 900 тыс |
3 600 тыс |
5 500 тыс |
4 431 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 тыс |
4 431 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
1 900 тыс |
3 600 тыс |
500 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
0 |
-1 900 тыс |
-3 600 тыс |
-5 500 тыс |
569 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-4 170 тыс |
13 884 тыс |
18 173 тыс |
-7 581 тыс |
5 128 тыс |
-839 тыс |
2 944 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
