311 млн
выручка (2018)
31 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО УК "ДИАЛОГ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
4 115 тыс |
3 960 тыс |
7 338 тыс |
10 773 тыс |
14 263 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
4 115 тыс |
3 960 тыс |
7 338 тыс |
10 773 тыс |
14 263 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
81 811 тыс |
71 753 тыс |
81 525 тыс |
66 550 тыс |
56 310 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
189 тыс |
964 тыс |
3 654 тыс |
3 654 тыс |
3 654 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
34 805 тыс |
15 591 тыс |
19 097 тыс |
18 018 тыс |
22 880 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
5 740 тыс |
9 400 тыс |
8 300 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 039 тыс |
9 тыс |
285 тыс |
58 тыс |
56 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
4 236 тыс |
8 193 тыс |
12 389 тыс |
64 тыс |
17 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
129 821 тыс |
105 911 тыс |
125 249 тыс |
88 344 тыс |
82 917 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
133 936 тыс |
109 871 тыс |
132 586 тыс |
99 117 тыс |
97 180 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
220 тыс |
220 тыс |
220 тыс |
220 тыс |
220 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
16 135 тыс |
10 389 тыс |
4 869 тыс |
-420 тыс |
-1 627 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
16 355 тыс |
10 609 тыс |
5 089 тыс |
-200 тыс |
-1 407 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
68 200 тыс |
0 |
54 301 тыс |
30 000 тыс |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
68 200 тыс |
0 |
54 301 тыс |
30 000 тыс |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
28 670 тыс |
76 100 тыс |
9 648 тыс |
17 692 тыс |
75 384 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
20 711 тыс |
23 162 тыс |
63 548 тыс |
51 625 тыс |
23 203 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
49 381 тыс |
99 262 тыс |
73 196 тыс |
69 317 тыс |
98 587 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
133 936 тыс |
109 871 тыс |
132 586 тыс |
99 117 тыс |
97 180 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
311 465 тыс |
384 389 тыс |
471 614 тыс |
553 295 тыс |
777 066 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
280 157 тыс |
363 750 тыс |
448 271 тыс |
527 932 тыс |
751 617 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
31 308 тыс |
20 639 тыс |
23 343 тыс |
25 363 тыс |
25 449 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
8 186 тыс |
6 716 тыс |
6 315 тыс |
5 718 тыс |
8 156 тыс |
|
|
| Управленческие расходы |
7 341 тыс |
11 193 тыс |
12 962 тыс |
16 067 тыс |
23 300 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
15 781 тыс |
2 730 тыс |
4 066 тыс |
3 578 тыс |
-6 007 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
896 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
11 136 тыс |
12 768 тыс |
8 830 тыс |
8 460 тыс |
8 380 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
3 694 тыс |
22 460 тыс |
26 464 тыс |
20 404 тыс |
27 492 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
2 136 тыс |
5 744 тыс |
15 763 тыс |
13 832 тыс |
12 403 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
7 099 тыс |
6 678 тыс |
5 937 тыс |
1 690 тыс |
702 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 469 тыс |
1 085 тыс |
703 тыс |
400 тыс |
1 023 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
-4 094 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
5 630 тыс |
5 593 тыс |
5 234 тыс |
1 290 тыс |
3 773 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
5 630 тыс |
5 593 тыс |
5 234 тыс |
1 290 тыс |
3 773 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
220 тыс |
220 тыс |
220 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
220 тыс |
220 тыс |
220 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистые активы |
16 355 тыс |
10 609 тыс |
5 089 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
561 172 тыс |
648 376 тыс |
558 242 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
440 054 тыс |
473 749 тыс |
542 174 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
121 118 тыс |
174 627 тыс |
16 068 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
545 567 тыс |
1 017 001 тыс |
558 015 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
98 444 тыс |
381 127 тыс |
422 615 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
0 |
412 тыс |
2 340 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
11 618 тыс |
0 |
8 795 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
3 814 тыс |
0 |
1 023 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
431 691 тыс |
635 462 тыс |
123 242 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
15 605 тыс |
-368 625 тыс |
227 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
1 992 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 992 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
1 992 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
367 742 тыс |
346 582 тыс |
306 332 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
367 742 тыс |
337 582 тыс |
306 332 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
9 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
345 710 тыс |
0 |
306 332 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
345 710 тыс |
0 |
298 640 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
7 692 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
22 032 тыс |
346 582 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
39 629 тыс |
-22 043 тыс |
227 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
