15 млн
выручка (2018)
7.4 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "КАСКАД"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
13 944 тыс |
14 919 тыс |
16 036 тыс |
17 195 тыс |
18 373 тыс |
19 252 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
13 944 тыс |
14 919 тыс |
16 036 тыс |
17 195 тыс |
18 373 тыс |
19 252 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
0 |
30 тыс |
3 тыс |
28 тыс |
58 тыс |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
84 486 тыс |
68 541 тыс |
88 490 тыс |
63 308 тыс |
60 309 тыс |
68 549 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
36 753 тыс |
41 853 тыс |
8 600 тыс |
23 750 тыс |
18 300 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 014 тыс |
286 тыс |
1 049 тыс |
1 882 тыс |
190 тыс |
1 969 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
122 253 тыс |
110 710 тыс |
98 143 тыс |
88 969 тыс |
78 857 тыс |
70 518 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
136 198 тыс |
125 629 тыс |
114 179 тыс |
106 164 тыс |
97 230 тыс |
89 770 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
2 тыс |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
99 690 тыс |
95 752 тыс |
83 145 тыс |
69 759 тыс |
72 017 тыс |
74 213 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
99 701 тыс |
95 763 тыс |
83 156 тыс |
69 771 тыс |
72 029 тыс |
74 225 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
26 538 тыс |
22 003 тыс |
23 171 тыс |
27 841 тыс |
21 491 тыс |
11 501 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
26 538 тыс |
22 003 тыс |
23 171 тыс |
27 841 тыс |
21 491 тыс |
11 501 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
8 210 тыс |
6 367 тыс |
6 202 тыс |
6 895 тыс |
2 722 тыс |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
1 749 тыс |
1 496 тыс |
1 650 тыс |
1 657 тыс |
988 тыс |
4 044 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
9 959 тыс |
7 863 тыс |
7 852 тыс |
8 552 тыс |
3 710 тыс |
4 044 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
136 198 тыс |
125 629 тыс |
114 179 тыс |
106 164 тыс |
97 230 тыс |
89 770 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
15 816 тыс |
14 744 тыс |
14 480 тыс |
14 878 тыс |
16 100 тыс |
15 442 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
8 376 тыс |
7 607 тыс |
7 536 тыс |
7 551 тыс |
5 247 тыс |
3 428 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
7 440 тыс |
7 137 тыс |
6 944 тыс |
7 327 тыс |
10 853 тыс |
12 014 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
7 440 тыс |
7 137 тыс |
6 944 тыс |
7 327 тыс |
10 853 тыс |
12 014 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
3 436 тыс |
4 932 тыс |
2 236 тыс |
2 731 тыс |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
478 тыс |
483 тыс |
508 тыс |
416 тыс |
301 тыс |
0 |
|
| Прочие доходы |
2 192 тыс |
3 487 тыс |
10 138 тыс |
9 122 тыс |
1 007 тыс |
65 тыс |
|
| Прочие расходы |
8 112 тыс |
2 032 тыс |
4 298 тыс |
19 267 тыс |
9 954 тыс |
129 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
4 478 тыс |
13 041 тыс |
14 512 тыс |
-503 тыс |
1 605 тыс |
11 950 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-540 тыс |
-434 тыс |
527 тыс |
605 тыс |
431 тыс |
453 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
3 938 тыс |
12 607 тыс |
13 985 тыс |
-1 108 тыс |
1 174 тыс |
11 497 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
3 938 тыс |
12 607 тыс |
13 985 тыс |
-1 108 тыс |
1 174 тыс |
11 497 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
99 701 тыс |
95 763 тыс |
83 156 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
17 026 тыс |
16 491 тыс |
18 642 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
16 966 тыс |
13 953 тыс |
15 223 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
60 тыс |
2 538 тыс |
3 419 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
8 167 тыс |
8 271 тыс |
8 025 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
3 398 тыс |
2 513 тыс |
2 288 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
1 815 тыс |
2 137 тыс |
2 402 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
2 752 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
202 тыс |
1 286 тыс |
1 116 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
8 859 тыс |
8 220 тыс |
10 617 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
4 212 тыс |
10 739 тыс |
16 535 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
4 212 тыс |
10 739 тыс |
16 535 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
15 940 тыс |
22 000 тыс |
42 550 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
15 940 тыс |
22 000 тыс |
42 550 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-11 728 тыс |
-11 261 тыс |
-26 015 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
18 900 тыс |
53 271 тыс |
149 529 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
18 900 тыс |
53 271 тыс |
149 529 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
15 303 тыс |
50 994 тыс |
134 964 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
522 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
15 303 тыс |
50 994 тыс |
134 442 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
3 597 тыс |
2 277 тыс |
14 565 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
728 тыс |
-764 тыс |
-833 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
