18 млн
выручка (2018)
9.1 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПАЛИТРА-КАПИТАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
44 037 тыс |
45 187 тыс |
46 336 тыс |
47 597 тыс |
48 883 тыс |
50 179 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
44 037 тыс |
45 187 тыс |
46 336 тыс |
47 597 тыс |
48 883 тыс |
50 179 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
19 тыс |
12 тыс |
1 тыс |
28 тыс |
0 |
50 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
113 602 тыс |
79 390 тыс |
148 355 тыс |
104 441 тыс |
116 268 тыс |
129 574 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
59 150 тыс |
79 214 тыс |
0 |
41 250 тыс |
19 770 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
164 тыс |
1 150 тыс |
687 тыс |
859 тыс |
60 тыс |
5 037 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
172 935 тыс |
159 766 тыс |
149 043 тыс |
146 577 тыс |
136 098 тыс |
134 661 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
216 973 тыс |
204 953 тыс |
195 379 тыс |
194 175 тыс |
184 981 тыс |
184 840 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
27 277 тыс |
47 597 тыс |
31 756 тыс |
-2 568 тыс |
47 058 тыс |
107 363 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
27 311 тыс |
47 632 тыс |
31 790 тыс |
-2 534 тыс |
47 093 тыс |
107 398 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
139 734 тыс |
115 858 тыс |
122 006 тыс |
150 021 тыс |
115 802 тыс |
64 881 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
139 734 тыс |
115 858 тыс |
122 006 тыс |
150 021 тыс |
115 802 тыс |
64 881 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
44 886 тыс |
34 899 тыс |
34 311 тыс |
38 251 тыс |
15 206 тыс |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 450 тыс |
3 769 тыс |
4 272 тыс |
5 029 тыс |
3 473 тыс |
5 545 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
2 592 тыс |
2 795 тыс |
2 999 тыс |
3 407 тыс |
3 407 тыс |
7 016 тыс |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
49 928 тыс |
41 463 тыс |
41 582 тыс |
46 688 тыс |
22 086 тыс |
12 561 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
216 973 тыс |
204 953 тыс |
195 379 тыс |
194 175 тыс |
184 981 тыс |
184 840 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
18 738 тыс |
13 620 тыс |
12 931 тыс |
16 246 тыс |
27 536 тыс |
25 083 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
9 596 тыс |
8 666 тыс |
9 994 тыс |
11 300 тыс |
14 428 тыс |
16 803 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
9 142 тыс |
4 954 тыс |
2 937 тыс |
4 946 тыс |
13 108 тыс |
8 280 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
9 142 тыс |
4 954 тыс |
2 937 тыс |
4 946 тыс |
13 108 тыс |
8 280 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
4 843 тыс |
5 637 тыс |
3 171 тыс |
4 133 тыс |
489 тыс |
2 тыс |
|
| Проценты к уплате |
2 514 тыс |
2 340 тыс |
2 716 тыс |
2 528 тыс |
1 618 тыс |
0 |
|
| Прочие доходы |
11 851 тыс |
18 725 тыс |
56 345 тыс |
49 357 тыс |
5 332 тыс |
3 тыс |
|
| Прочие расходы |
43 077 тыс |
10 699 тыс |
25 151 тыс |
92 153 тыс |
53 572 тыс |
310 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-19 755 тыс |
16 277 тыс |
34 586 тыс |
-36 245 тыс |
-36 261 тыс |
7 975 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-565 тыс |
-435 тыс |
466 тыс |
678 тыс |
729 тыс |
975 тыс |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-20 320 тыс |
15 842 тыс |
34 120 тыс |
-36 923 тыс |
-36 990 тыс |
7 000 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-20 320 тыс |
15 842 тыс |
34 120 тыс |
-36 923 тыс |
-36 990 тыс |
7 000 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
29 902 тыс |
50 427 тыс |
34 789 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
20 695 тыс |
13 942 тыс |
15 321 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
18 789 тыс |
11 822 тыс |
12 369 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
1 906 тыс |
2 120 тыс |
2 952 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
9 066 тыс |
8 661 тыс |
13 295 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
3 473 тыс |
3 582 тыс |
4 880 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
2 367 тыс |
2 278 тыс |
2 286 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
3 120 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
106 тыс |
212 тыс |
3 712 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
11 629 тыс |
5 281 тыс |
2 026 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
29 034 тыс |
16 430 тыс |
21 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
29 034 тыс |
16 430 тыс |
21 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
41 003 тыс |
17 440 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
41 003 тыс |
17 440 тыс |
65 961 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-11 969 тыс |
-1 010 тыс |
-44 161 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
33 668 тыс |
58 895 тыс |
197 101 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
33 668 тыс |
58 895 тыс |
197 101 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
34 313 тыс |
62 703 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
34 313 тыс |
62 703 тыс |
155 064 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-645 тыс |
-3 808 тыс |
42 037 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-986 тыс |
463 тыс |
-98 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
8 тыс |
-2 тыс |
-7 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
