50 млн
выручка (2018)
-3 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ГУП РМЭ "САНАТОРИЙ "СОСНОВЫЙ БОР"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
26 602 тыс |
33 221 тыс |
37 089 тыс |
38 360 тыс |
40 679 тыс |
38 516 тыс |
40 619 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
144 тыс |
144 тыс |
144 тыс |
144 тыс |
144 тыс |
143 тыс |
203 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
4 979 тыс |
4 979 тыс |
4 979 тыс |
4 979 тыс |
4 743 тыс |
4 743 тыс |
4 743 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
31 724 тыс |
38 344 тыс |
42 212 тыс |
43 483 тыс |
45 566 тыс |
43 402 тыс |
45 565 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 398 тыс |
5 835 тыс |
8 552 тыс |
7 678 тыс |
7 972 тыс |
7 587 тыс |
7 093 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
1 779 тыс |
2 027 тыс |
11 044 тыс |
3 096 тыс |
3 522 тыс |
4 039 тыс |
5 275 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 105 тыс |
3 208 тыс |
1 694 тыс |
2 975 тыс |
2 994 тыс |
1 622 тыс |
2 320 тыс |
| Прочие оборотные активы |
144 тыс |
0 |
0 |
9 тыс |
10 тыс |
23 тыс |
97 тыс |
| Итого оборотных активов |
5 426 тыс |
11 070 тыс |
21 290 тыс |
13 758 тыс |
14 498 тыс |
13 271 тыс |
14 785 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
37 150 тыс |
49 414 тыс |
63 502 тыс |
57 241 тыс |
60 064 тыс |
56 673 тыс |
60 350 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
9 010 тыс |
9 010 тыс |
9 010 тыс |
9 010 тыс |
9 010 тыс |
9 010 тыс |
9 010 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
10 307 тыс |
10 307 тыс |
5 426 тыс |
5 426 тыс |
5 466 тыс |
5 466 тыс |
5 466 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
5 670 тыс |
0 |
8 371 тыс |
7 723 тыс |
6 942 тыс |
9 382 тыс |
| Резервный капитал |
90 тыс |
90 тыс |
145 тыс |
135 тыс |
124 тыс |
106 тыс |
89 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-1 888 тыс |
7 895 тыс |
23 815 тыс |
26 050 тыс |
25 999 тыс |
25 907 тыс |
25 759 тыс |
| ИТОГО капитал |
17 519 тыс |
32 972 тыс |
38 396 тыс |
48 992 тыс |
48 322 тыс |
47 431 тыс |
49 706 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
3 165 тыс |
4 000 тыс |
7 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
16 432 тыс |
12 408 тыс |
18 072 тыс |
8 215 тыс |
11 709 тыс |
7 930 тыс |
9 077 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 279 тыс |
1 534 тыс |
| Оценочные обязательства |
34 тыс |
34 тыс |
34 тыс |
34 тыс |
33 тыс |
0 |
33 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 тыс |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
19 631 тыс |
16 442 тыс |
25 106 тыс |
8 249 тыс |
11 742 тыс |
9 242 тыс |
10 644 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
37 150 тыс |
49 414 тыс |
63 502 тыс |
57 241 тыс |
60 064 тыс |
56 673 тыс |
60 350 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
50 446 тыс |
72 922 тыс |
78 257 тыс |
82 460 тыс |
87 082 тыс |
83 289 тыс |
73 071 тыс |
| Себестоимость продаж |
53 381 тыс |
74 695 тыс |
75 486 тыс |
78 668 тыс |
84 246 тыс |
78 725 тыс |
68 897 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-2 935 тыс |
-1 773 тыс |
2 771 тыс |
3 792 тыс |
2 836 тыс |
4 564 тыс |
4 174 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
8 012 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-10 947 тыс |
-1 773 тыс |
2 771 тыс |
3 792 тыс |
2 836 тыс |
4 564 тыс |
4 174 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
500 тыс |
829 тыс |
612 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие доходы |
6 302 тыс |
16 350 тыс |
6 074 тыс |
13 950 тыс |
14 220 тыс |
15 825 тыс |
16 515 тыс |
| Прочие расходы |
3 946 тыс |
13 625 тыс |
8 077 тыс |
17 382 тыс |
16 711 тыс |
19 952 тыс |
20 314 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-9 091 тыс |
123 тыс |
156 тыс |
360 тыс |
345 тыс |
437 тыс |
375 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
67 тыс |
61 тыс |
245 тыс |
163 тыс |
213 тыс |
221 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-60 тыс |
-16 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
-9 091 тыс |
56 тыс |
95 тыс |
115 тыс |
182 тыс |
164 тыс |
138 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
-15 976 тыс |
-2 330 тыс |
-64 тыс |
-91 тыс |
-16 тыс |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-9 091 тыс |
-15 920 тыс |
-2 235 тыс |
51 тыс |
91 тыс |
148 тыс |
138 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
9 010 тыс |
9 010 тыс |
9 010 тыс |
9 010 тыс |
9 010 тыс |
9 010 тыс |
9 010 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
9 010 тыс |
9 010 тыс |
9 010 тыс |
9 010 тыс |
9 010 тыс |
9 010 тыс |
9 010 тыс |
| Чистые активы |
17 519 тыс |
32 972 тыс |
38 396 тыс |
48 992 тыс |
48 317 тыс |
47 431 тыс |
49 706 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
59 500 тыс |
89 698 тыс |
89 017 тыс |
86 610 тыс |
96 433 тыс |
98 772 тыс |
90 770 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
57 304 тыс |
73 971 тыс |
77 985 тыс |
82 651 тыс |
81 621 тыс |
83 687 тыс |
73 167 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
130 тыс |
300 тыс |
346 тыс |
267 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
2 066 тыс |
15 427 тыс |
10 686 тыс |
3 692 тыс |
14 812 тыс |
15 085 тыс |
17 603 тыс |
| Платежи - всего |
60 754 тыс |
90 044 тыс |
96 954 тыс |
86 006 тыс |
92 547 тыс |
98 600 тыс |
92 920 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
23 679 тыс |
46 538 тыс |
40 961 тыс |
43 319 тыс |
47 292 тыс |
53 850 тыс |
47 644 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
33 025 тыс |
39 098 тыс |
43 499 тыс |
36 352 тыс |
29 252 тыс |
34 080 тыс |
33 081 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
500 тыс |
829 тыс |
612 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
67 тыс |
53 тыс |
153 тыс |
292 тыс |
155 тыс |
300 тыс |
300 тыс |
| Прочие платежи |
3 483 тыс |
3 526 тыс |
11 729 тыс |
6 043 тыс |
15 848 тыс |
10 370 тыс |
11 895 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 254 тыс |
-346 тыс |
-7 937 тыс |
604 тыс |
3 886 тыс |
172 тыс |
-2 150 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
5 825 тыс |
41 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
5 825 тыс |
41 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
941 тыс |
364 тыс |
415 тыс |
2 478 тыс |
870 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
941 тыс |
364 тыс |
415 тыс |
2 478 тыс |
870 тыс |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
4 884 тыс |
-323 тыс |
-415 тыс |
-2 478 тыс |
-870 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
4 000 тыс |
6 000 тыс |
12 000 тыс |
13 939 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
4 000 тыс |
6 000 тыс |
12 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
13 939 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
4 849 тыс |
9 024 тыс |
5 021 тыс |
14 147 тыс |
36 тыс |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
14 тыс |
24 тыс |
21 тыс |
53 тыс |
36 тыс |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
4 835 тыс |
9 000 тыс |
5 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
14 094 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-849 тыс |
-3 024 тыс |
6 979 тыс |
-208 тыс |
-36 тыс |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 103 тыс |
1 514 тыс |
-1 281 тыс |
-19 тыс |
1 372 тыс |
-698 тыс |
-2 150 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 982 тыс |
15 741 тыс |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 982 тыс |
15 741 тыс |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 982 тыс |
15 741 тыс |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 982 тыс |
15 741 тыс |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 982 тыс |
15 741 тыс |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
