1.3 млрд
выручка (2018)
586 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ПКС-ВОДОКАНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
1 026 426 тыс |
885 014 тыс |
827 384 тыс |
696 867 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
711 тыс |
711 тыс |
711 тыс |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
20 911 тыс |
18 430 тыс |
15 920 тыс |
11 109 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
1 320 тыс |
37 531 тыс |
1 770 тыс |
7 453 тыс |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
1 049 368 тыс |
941 686 тыс |
845 785 тыс |
715 429 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
33 768 тыс |
31 730 тыс |
31 823 тыс |
27 224 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
2 тыс |
7 тыс |
6 тыс |
12 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
307 494 тыс |
482 503 тыс |
412 408 тыс |
374 433 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
3 700 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
70 234 тыс |
33 941 тыс |
41 033 тыс |
5 598 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
55 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
411 498 тыс |
548 181 тыс |
488 970 тыс |
407 322 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
1 460 866 тыс |
1 489 867 тыс |
1 334 755 тыс |
1 122 751 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
151 300 тыс |
151 300 тыс |
151 300 тыс |
151 300 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
7 565 тыс |
7 565 тыс |
3 683 тыс |
3 683 тыс |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
563 080 тыс |
421 203 тыс |
311 160 тыс |
235 803 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
721 945 тыс |
580 068 тыс |
466 143 тыс |
390 786 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
381 391 тыс |
171 907 тыс |
171 282 тыс |
197 502 тыс |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
54 676 тыс |
46 266 тыс |
40 309 тыс |
22 107 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
4 903 тыс |
6 453 тыс |
84 460 тыс |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
440 970 тыс |
224 626 тыс |
296 051 тыс |
219 609 тыс |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
81 276 тыс |
268 734 тыс |
300 438 тыс |
313 353 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
152 137 тыс |
350 416 тыс |
213 767 тыс |
153 889 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
50 198 тыс |
50 092 тыс |
45 729 тыс |
33 445 тыс |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
14 340 тыс |
15 931 тыс |
12 627 тыс |
11 669 тыс |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
297 951 тыс |
685 173 тыс |
572 561 тыс |
512 356 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 460 866 тыс |
1 489 867 тыс |
1 334 755 тыс |
1 122 751 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 334 815 тыс |
1 140 600 тыс |
1 051 919 тыс |
933 110 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
748 381 тыс |
751 720 тыс |
761 368 тыс |
735 634 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
586 434 тыс |
388 880 тыс |
290 551 тыс |
197 476 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
44 976 тыс |
40 131 тыс |
27 695 тыс |
25 867 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
541 458 тыс |
348 749 тыс |
262 856 тыс |
171 609 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
963 тыс |
2 513 тыс |
1 435 тыс |
1 406 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
44 471 тыс |
42 652 тыс |
48 804 тыс |
44 793 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
57 607 тыс |
79 222 тыс |
23 005 тыс |
17 698 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
236 144 тыс |
190 411 тыс |
104 482 тыс |
84 762 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
319 413 тыс |
197 421 тыс |
134 010 тыс |
61 158 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
80 997 тыс |
49 025 тыс |
23 370 тыс |
1 253 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
23 044 тыс |
12 987 тыс |
-9 959 тыс |
-5 560 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-8 410 тыс |
-5 956 тыс |
18 202 тыс |
8 797 тыс |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
2 481 тыс |
2 510 тыс |
4 811 тыс |
3 379 тыс |
|
|
|
| Прочее |
-616 тыс |
-1 025 тыс |
232 тыс |
435 тыс |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
231 871 тыс |
143 925 тыс |
97 017 тыс |
54 052 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
231 871 тыс |
143 925 тыс |
97 017 тыс |
54 052 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
151 300 тыс |
151 300 тыс |
151 300 тыс |
151 300 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
151 300 тыс |
151 300 тыс |
151 300 тыс |
151 300 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
772 143 тыс |
630 160 тыс |
511 872 тыс |
424 231 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 267 462 тыс |
1 175 869 тыс |
1 116 855 тыс |
937 527 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 211 184 тыс |
1 142 425 тыс |
1 067 755 тыс |
799 605 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
56 278 тыс |
33 444 тыс |
49 100 тыс |
137 922 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
1 003 157 тыс |
962 964 тыс |
905 170 тыс |
859 359 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
409 658 тыс |
434 480 тыс |
430 570 тыс |
406 009 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
343 067 тыс |
349 091 тыс |
324 924 тыс |
246 449 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
42 688 тыс |
41 411 тыс |
48 648 тыс |
39 759 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
96 981 тыс |
39 488 тыс |
44 572 тыс |
28 261 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
110 763 тыс |
98 494 тыс |
56 456 тыс |
138 881 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
264 305 тыс |
212 905 тыс |
211 685 тыс |
78 168 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
874 тыс |
5 340 тыс |
2 361 тыс |
13 894 тыс |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
783 тыс |
1 076 тыс |
88 тыс |
525 тыс |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
3 700 тыс |
848 тыс |
11 963 тыс |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
91 тыс |
564 тыс |
1 425 тыс |
1 406 тыс |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
160 795 тыс |
164 342 тыс |
118 137 тыс |
88 896 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
160 795 тыс |
149 559 тыс |
88 041 тыс |
47 742 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
3 700 тыс |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
13 935 тыс |
26 396 тыс |
41 154 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
848 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-159 921 тыс |
-159 002 тыс |
-115 776 тыс |
-75 002 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
605 470 тыс |
381 629 тыс |
310 562 тыс |
388 678 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
605 470 тыс |
381 629 тыс |
310 562 тыс |
388 678 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
673 560 тыс |
442 625 тыс |
371 036 тыс |
412 392 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
89 993 тыс |
30 000 тыс |
21 660 тыс |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
583 567 тыс |
412 625 тыс |
349 376 тыс |
412 392 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-68 090 тыс |
-60 996 тыс |
-60 474 тыс |
-23 714 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
36 294 тыс |
-7 093 тыс |
35 435 тыс |
-20 548 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
