48 млн
выручка (2018)
-18 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "КАВКАЗКАБЕЛЬ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
39 тыс |
50 492 тыс |
100 945 тыс |
151 357 тыс |
201 810 тыс |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
1 950 тыс |
1 420 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
158 811 тыс |
221 954 тыс |
264 350 тыс |
261 463 тыс |
267 348 тыс |
300 491 тыс |
303 780 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
1 726 тыс |
1 736 тыс |
46 813 тыс |
396 968 тыс |
396 918 тыс |
276 581 тыс |
151 101 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
3 870 тыс |
30 521 тыс |
82 341 тыс |
71 178 тыс |
42 651 тыс |
15 844 тыс |
1 249 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
34 026 тыс |
59 984 тыс |
27 903 тыс |
290 054 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
164 407 тыс |
256 200 тыс |
445 416 тыс |
864 580 тыс |
918 258 тыс |
822 629 тыс |
746 184 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
56 403 тыс |
92 946 тыс |
561 214 тыс |
468 410 тыс |
521 773 тыс |
431 063 тыс |
667 148 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
5 104 тыс |
12 212 тыс |
19 124 тыс |
20 154 тыс |
15 582 тыс |
27 974 тыс |
39 400 тыс |
| Дебиторская задолженность |
3 209 633 тыс |
3 748 350 тыс |
3 684 187 тыс |
3 874 323 тыс |
3 214 885 тыс |
2 878 598 тыс |
2 644 612 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
432 501 тыс |
334 200 тыс |
432 503 тыс |
98 301 тыс |
70 300 тыс |
100 000 тыс |
230 703 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
27 тыс |
28 тыс |
51 406 тыс |
1 085 тыс |
96 039 тыс |
6 209 тыс |
135 461 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
7 823 тыс |
8 616 тыс |
48 тыс |
333 тыс |
48 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
3 703 668 тыс |
4 195 559 тыс |
4 757 050 тыс |
4 462 321 тыс |
3 918 912 тыс |
3 443 892 тыс |
3 717 324 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
3 868 075 тыс |
4 451 759 тыс |
5 202 466 тыс |
5 326 901 тыс |
4 837 170 тыс |
4 266 521 тыс |
4 463 508 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
832 тыс |
832 тыс |
832 тыс |
832 тыс |
832 тыс |
832 тыс |
832 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
-253 тыс |
-253 тыс |
0 |
-1 952 тыс |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
225 200 тыс |
225 200 тыс |
225 182 тыс |
225 182 тыс |
225 288 тыс |
225 323 тыс |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
18 тыс |
| Резервный капитал |
0 |
41 тыс |
41 тыс |
41 тыс |
41 тыс |
41 тыс |
41 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-555 990 тыс |
-152 530 тыс |
183 012 тыс |
589 616 тыс |
771 319 тыс |
901 864 тыс |
866 140 тыс |
| ИТОГО капитал |
-555 158 тыс |
73 543 тыс |
408 832 тыс |
815 436 тыс |
997 392 тыс |
1 126 091 тыс |
1 092 354 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
2 023 701 тыс |
2 023 700 тыс |
2 060 000 тыс |
2 060 000 тыс |
2 060 000 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
5 146 тыс |
4 076 тыс |
2 624 тыс |
4 564 тыс |
6 712 тыс |
8 403 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
5 146 тыс |
2 027 777 тыс |
2 026 324 тыс |
2 064 564 тыс |
2 066 712 тыс |
2 068 403 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
414 431 тыс |
416 490 тыс |
454 917 тыс |
264 386 тыс |
206 579 тыс |
206 708 тыс |
156 894 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
4 008 802 тыс |
3 956 580 тыс |
2 268 940 тыс |
2 136 755 тыс |
1 442 635 тыс |
699 010 тыс |
935 857 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
42 000 тыс |
84 000 тыс |
126 000 тыс |
168 000 тыс |
210 000 тыс |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
4 423 233 тыс |
4 373 070 тыс |
2 765 857 тыс |
2 485 141 тыс |
1 775 214 тыс |
1 073 718 тыс |
1 302 751 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
3 868 075 тыс |
4 451 759 тыс |
5 202 466 тыс |
5 326 901 тыс |
4 837 170 тыс |
4 266 521 тыс |
4 463 508 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
48 130 тыс |
1 132 994 тыс |
2 479 601 тыс |
3 894 427 тыс |
6 090 239 тыс |
6 350 925 тыс |
6 723 441 тыс |
| Себестоимость продаж |
65 913 тыс |
1 328 900 тыс |
2 718 361 тыс |
3 778 642 тыс |
5 962 978 тыс |
6 176 739 тыс |
6 441 886 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
-17 783 тыс |
-195 906 тыс |
-238 760 тыс |
115 785 тыс |
127 261 тыс |
174 186 тыс |
281 555 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
12 126 тыс |
82 367 тыс |
132 467 тыс |
19 121 тыс |
19 872 тыс |
9 341 тыс |
| Управленческие расходы |
383 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
-18 166 тыс |
-208 032 тыс |
-321 127 тыс |
-16 682 тыс |
108 140 тыс |
154 314 тыс |
272 214 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
917 тыс |
1 004 тыс |
1 004 тыс |
4 958 тыс |
10 943 тыс |
12 272 тыс |
| Проценты к уплате |
0 |
45 582 тыс |
56 934 тыс |
147 370 тыс |
288 432 тыс |
278 209 тыс |
229 055 тыс |
| Прочие доходы |
0 |
59 771 тыс |
77 774 тыс |
74 812 тыс |
808 784 тыс |
927 646 тыс |
1 005 671 тыс |
| Прочие расходы |
41 157 тыс |
89 726 тыс |
89 195 тыс |
126 088 тыс |
848 628 тыс |
813 336 тыс |
980 736 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-59 323 тыс |
-282 652 тыс |
-388 478 тыс |
-214 324 тыс |
-215 178 тыс |
1 358 тыс |
80 366 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 800 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
983 тыс |
0 |
0 |
0 |
14 090 тыс |
0 |
12 718 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
-1 070 тыс |
-263 тыс |
1 940 тыс |
2 148 тыс |
1 690 тыс |
5 655 тыс |
| Изменение отложенных налоговых активов |
3 866 тыс |
-51 820 тыс |
-18 390 тыс |
28 527 тыс |
26 807 тыс |
14 595 тыс |
-10 501 тыс |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
-6 034 тыс |
0 |
0 |
630 тыс |
| Чистая прибыль (убыток) |
-55 457 тыс |
-335 542 тыс |
-406 605 тыс |
-181 703 тыс |
-190 519 тыс |
14 263 тыс |
76 380 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 тыс |
35 тыс |
378 тыс |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
-55 457 тыс |
-335 542 тыс |
-406 605 тыс |
-181 703 тыс |
-190 413 тыс |
14 298 тыс |
76 758 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
832 тыс |
832 тыс |
832 тыс |
832 тыс |
832 тыс |
832 тыс |
832 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
832 тыс |
832 тыс |
832 тыс |
832 тыс |
832 тыс |
832 тыс |
832 тыс |
| Чистые активы |
-555 157 тыс |
73 543 тыс |
450 832 тыс |
899 436 тыс |
1 123 392 тыс |
1 126 091 тыс |
1 092 354 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
42 897 тыс |
478 365 тыс |
2 482 619 тыс |
3 444 304 тыс |
4 411 739 тыс |
3 677 626 тыс |
3 655 500 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 375 тыс |
359 800 тыс |
2 478 345 тыс |
3 438 518 тыс |
4 408 116 тыс |
3 674 584 тыс |
3 652 443 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
722 тыс |
3 195 тыс |
1 151 тыс |
193 тыс |
184 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
41 522 тыс |
118 565 тыс |
3 552 тыс |
2 591 тыс |
2 472 тыс |
2 849 тыс |
2 873 тыс |
| Платежи - всего |
42 898 тыс |
568 691 тыс |
2 615 464 тыс |
3 420 439 тыс |
4 130 508 тыс |
3 901 476 тыс |
3 613 811 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
370 тыс |
385 066 тыс |
2 239 989 тыс |
2 972 772 тыс |
3 695 978 тыс |
3 474 093 тыс |
3 152 411 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
40 302 тыс |
141 255 тыс |
194 611 тыс |
216 031 тыс |
224 185 тыс |
227 089 тыс |
234 699 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
62 767 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 937 тыс |
| Прочие платежи |
2 226 тыс |
42 370 тыс |
118 097 тыс |
231 636 тыс |
210 345 тыс |
200 294 тыс |
224 764 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-1 тыс |
-90 326 тыс |
-132 845 тыс |
23 865 тыс |
281 231 тыс |
-223 850 тыс |
41 689 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
45 000 тыс |
682 тыс |
20 113 тыс |
51 494 тыс |
76 883 тыс |
95 995 тыс |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 844 тыс |
1 182 тыс |
30 тыс |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
45 000 тыс |
0 |
20 110 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
680 тыс |
0 |
29 700 тыс |
74 810 тыс |
11 730 тыс |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
2 тыс |
3 тыс |
300 тыс |
891 тыс |
4 235 тыс |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 650 тыс |
0 |
80 000 тыс |
| Платежи - всего |
0 |
6 050 тыс |
9 885 тыс |
5 671 тыс |
24 177 тыс |
19 896 тыс |
206 086 тыс |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
8 246 тыс |
2 326 тыс |
20 527 тыс |
17 944 тыс |
17 162 тыс |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
784 тыс |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
690 тыс |
0 |
0 |
0 |
92 140 тыс |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
6 050 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
949 тыс |
3 345 тыс |
3 650 тыс |
1 952 тыс |
96 000 тыс |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
38 950 тыс |
-9 203 тыс |
14 442 тыс |
27 317 тыс |
56 987 тыс |
-110 091 тыс |
| Поступления - всего |
0 |
0 |
195 638 тыс |
50 000 тыс |
300 000 тыс |
1 510 000 тыс |
1 031 000 тыс |
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
195 637 тыс |
50 000 тыс |
300 000 тыс |
1 510 000 тыс |
1 031 000 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
1 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
0 |
0 |
94 тыс |
183 261 тыс |
518 718 тыс |
1 472 331 тыс |
846 641 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
253 тыс |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
94 тыс |
103 307 тыс |
230 000 тыс |
1 211 000 тыс |
618 000 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
79 701 тыс |
288 718 тыс |
261 331 тыс |
228 641 тыс |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
0 |
0 |
195 544 тыс |
-133 261 тыс |
-218 718 тыс |
37 669 тыс |
184 359 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-1 тыс |
-51 376 тыс |
53 496 тыс |
-94 954 тыс |
89 830 тыс |
-129 194 тыс |
115 957 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-58 тыс |
170 тыс |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
