374 млн
выручка (2018)
24 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ТЕРЕКАЛМАЗ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
89 030 тыс |
109 886 тыс |
158 359 тыс |
210 869 тыс |
213 673 тыс |
183 218 тыс |
167 306 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
14 311 тыс |
15 674 тыс |
39 242 тыс |
85 078 тыс |
95 454 тыс |
86 414 тыс |
85 710 тыс |
| Финансовые вложения |
1 497 тыс |
181 тыс |
181 тыс |
281 тыс |
281 тыс |
202 426 тыс |
202 426 тыс |
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 756 тыс |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
6 089 тыс |
13 483 тыс |
10 294 тыс |
19 464 тыс |
25 730 тыс |
21 022 тыс |
18 799 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
110 927 тыс |
139 224 тыс |
208 075 тыс |
315 692 тыс |
338 894 тыс |
493 080 тыс |
474 241 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
186 090 тыс |
209 347 тыс |
218 493 тыс |
227 346 тыс |
235 678 тыс |
182 421 тыс |
174 465 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
218 тыс |
923 тыс |
1 214 тыс |
804 тыс |
1 750 тыс |
| Дебиторская задолженность |
78 149 тыс |
68 264 тыс |
57 996 тыс |
91 657 тыс |
98 647 тыс |
138 011 тыс |
193 182 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 295 тыс |
357 тыс |
615 тыс |
479 тыс |
411 тыс |
573 тыс |
40 241 тыс |
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
2 777 тыс |
0 |
2 751 тыс |
4 741 тыс |
0 |
| Итого оборотных активов |
265 534 тыс |
277 968 тыс |
280 099 тыс |
320 405 тыс |
338 701 тыс |
326 550 тыс |
409 638 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
376 461 тыс |
417 192 тыс |
488 174 тыс |
636 097 тыс |
677 595 тыс |
819 630 тыс |
883 879 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
284 тыс |
284 тыс |
284 тыс |
284 тыс |
284 тыс |
283 тыс |
283 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
103 643 тыс |
103 643 тыс |
103 643 тыс |
103 643 тыс |
103 643 тыс |
103 643 тыс |
103 643 тыс |
| Резервный капитал |
14 тыс |
14 тыс |
14 тыс |
14 тыс |
14 тыс |
14 тыс |
474 тыс |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
75 009 тыс |
63 883 тыс |
134 690 тыс |
151 777 тыс |
171 297 тыс |
348 842 тыс |
378 976 тыс |
| ИТОГО капитал |
178 949 тыс |
167 823 тыс |
238 630 тыс |
255 718 тыс |
275 238 тыс |
452 782 тыс |
483 376 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
78 051 тыс |
95 575 тыс |
156 452 тыс |
201 792 тыс |
229 818 тыс |
300 222 тыс |
281 100 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
78 051 тыс |
95 575 тыс |
156 452 тыс |
201 792 тыс |
229 818 тыс |
300 222 тыс |
281 100 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 639 тыс |
14 277 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
119 461 тыс |
153 794 тыс |
93 092 тыс |
178 587 тыс |
172 539 тыс |
55 996 тыс |
104 135 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
991 тыс |
991 тыс |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
119 461 тыс |
153 794 тыс |
93 092 тыс |
178 587 тыс |
172 539 тыс |
66 626 тыс |
119 403 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
376 461 тыс |
417 192 тыс |
488 174 тыс |
636 097 тыс |
677 595 тыс |
819 630 тыс |
883 879 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
374 393 тыс |
286 684 тыс |
301 002 тыс |
255 882 тыс |
224 177 тыс |
461 140 тыс |
610 124 тыс |
| Себестоимость продаж |
349 411 тыс |
261 386 тыс |
276 290 тыс |
218 403 тыс |
178 953 тыс |
417 527 тыс |
577 721 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
24 982 тыс |
25 298 тыс |
24 712 тыс |
37 479 тыс |
45 224 тыс |
43 613 тыс |
32 403 тыс |
| Коммерческие расходы |
209 тыс |
235 тыс |
175 тыс |
55 тыс |
52 тыс |
137 тыс |
183 тыс |
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
24 773 тыс |
25 063 тыс |
24 537 тыс |
37 424 тыс |
45 172 тыс |
43 476 тыс |
32 220 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к уплате |
12 432 тыс |
13 382 тыс |
24 791 тыс |
23 553 тыс |
34 649 тыс |
33 279 тыс |
30 542 тыс |
| Прочие доходы |
7 576 тыс |
5 864 тыс |
17 262 тыс |
11 702 тыс |
31 383 тыс |
372 488 тыс |
36 945 тыс |
| Прочие расходы |
13 073 тыс |
13 276 тыс |
13 056 тыс |
23 446 тыс |
39 037 тыс |
379 155 тыс |
17 837 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
6 844 тыс |
4 269 тыс |
3 952 тыс |
2 127 тыс |
2 869 тыс |
3 530 тыс |
20 786 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
1 389 тыс |
854 тыс |
790 тыс |
425 тыс |
574 тыс |
347 тыс |
4 160 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
5 455 тыс |
3 415 тыс |
3 162 тыс |
1 702 тыс |
2 295 тыс |
3 183 тыс |
16 626 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
5 455 тыс |
3 415 тыс |
3 162 тыс |
1 702 тыс |
2 295 тыс |
3 183 тыс |
16 625 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
284 тыс |
284 тыс |
284 тыс |
284 тыс |
284 тыс |
283 тыс |
283 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
284 тыс |
284 тыс |
284 тыс |
284 тыс |
284 тыс |
283 тыс |
283 тыс |
| Чистые активы |
178 949 тыс |
167 823 тыс |
238 631 тыс |
255 718 тыс |
275 238 тыс |
452 782 тыс |
483 376 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
285 366 тыс |
285 366 тыс |
321 036 тыс |
264 751 тыс |
241 656 тыс |
599 886 тыс |
716 270 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
264 834 тыс |
264 834 тыс |
282 835 тыс |
256 326 тыс |
185 961 тыс |
448 073 тыс |
669 292 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
20 532 тыс |
20 532 тыс |
38 201 тыс |
8 425 тыс |
55 695 тыс |
151 813 тыс |
46 978 тыс |
| Платежи - всего |
244 632 тыс |
244 632 тыс |
273 056 тыс |
251 034 тыс |
211 210 тыс |
600 935 тыс |
634 167 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
136 360 тыс |
136 360 тыс |
173 641 тыс |
150 758 тыс |
119 839 тыс |
456 428 тыс |
535 186 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
52 318 тыс |
52 318 тыс |
45 716 тыс |
31 449 тыс |
31 859 тыс |
59 004 тыс |
64 370 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
23 553 тыс |
10 251 тыс |
24 153 тыс |
30 542 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
1 152 тыс |
1 152 тыс |
3 056 тыс |
646 тыс |
0 |
3 813 тыс |
3 515 тыс |
| Прочие платежи |
54 802 тыс |
54 802 тыс |
50 643 тыс |
44 628 тыс |
49 261 тыс |
57 537 тыс |
554 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
40 734 тыс |
40 734 тыс |
47 980 тыс |
13 717 тыс |
30 446 тыс |
-1 049 тыс |
82 103 тыс |
| Поступления - всего |
54 304 тыс |
54 304 тыс |
80 938 тыс |
28 267 тыс |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
54 304 тыс |
54 304 тыс |
80 938 тыс |
28 267 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
16 127 тыс |
16 127 тыс |
3 842 тыс |
13 890 тыс |
54 036 тыс |
57 986 тыс |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
16 127 тыс |
16 127 тыс |
3 842 тыс |
13 890 тыс |
54 036 тыс |
57 986 тыс |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
38 177 тыс |
38 177 тыс |
77 096 тыс |
14 377 тыс |
-54 036 тыс |
-57 986 тыс |
0 |
| Поступления - всего |
930 тыс |
930 тыс |
7 041 тыс |
0 |
16 535 тыс |
336 198 тыс |
432 547 тыс |
| Получение кредитов и займов |
930 тыс |
930 тыс |
7 041 тыс |
0 |
13 270 тыс |
326 825 тыс |
432 547 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 265 тыс |
9 373 тыс |
0 |
| Платежи - всего |
80 294 тыс |
80 294 тыс |
131 766 тыс |
28 026 тыс |
119 376 тыс |
318 155 тыс |
476 509 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
80 294 тыс |
80 294 тыс |
131 766 тыс |
28 026 тыс |
119 376 тыс |
317 682 тыс |
476 509 тыс |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
473 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-79 364 тыс |
-79 364 тыс |
-124 725 тыс |
-28 026 тыс |
-102 841 тыс |
18 043 тыс |
-43 962 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-453 тыс |
-453 тыс |
351 тыс |
68 тыс |
-126 431 тыс |
-40 992 тыс |
38 141 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
195 тыс |
195 тыс |
-215 тыс |
0 |
-341 тыс |
1 324 тыс |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
