329 млн
выручка (2018)
-5 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ЗАКАМЕНСК ЖКХ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
11 092 тыс |
12 320 тыс |
11 267 тыс |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
3 714 тыс |
4 020 тыс |
3 195 тыс |
48 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
5 356 тыс |
3 915 тыс |
5 869 тыс |
48 тыс |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
20 162 тыс |
20 255 тыс |
20 331 тыс |
96 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
37 789 тыс |
12 943 тыс |
10 471 тыс |
1 228 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
1 053 тыс |
201 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
98 405 тыс |
80 207 тыс |
63 529 тыс |
20 635 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
2 172 тыс |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
6 776 тыс |
1 379 тыс |
364 тыс |
4 117 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
12 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
142 982 тыс |
94 530 тыс |
77 590 тыс |
26 182 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
163 144 тыс |
114 785 тыс |
97 920 тыс |
26 277 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-19 183 тыс |
-9 168 тыс |
-24 406 тыс |
-192 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
-19 153 тыс |
-9 138 тыс |
-24 376 тыс |
-182 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
4 793 тыс |
505 тыс |
1 575 тыс |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
239 тыс |
331 тыс |
193 тыс |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
5 031 тыс |
836 тыс |
1 768 тыс |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
37 тыс |
20 000 тыс |
24 400 тыс |
26 150 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
180 036 тыс |
103 086 тыс |
95 345 тыс |
309 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
783 тыс |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
12 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
180 085 тыс |
123 086 тыс |
120 528 тыс |
26 459 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
165 964 тыс |
114 785 тыс |
97 920 тыс |
26 277 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
329 826 тыс |
316 139 тыс |
309 968 тыс |
0 |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
334 732 тыс |
300 725 тыс |
330 077 тыс |
165 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
-4 906 тыс |
15 414 тыс |
-20 109 тыс |
-165 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Управленческие расходы |
31 551 тыс |
26 944 тыс |
26 790 тыс |
80 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
-36 457 тыс |
-11 530 тыс |
-46 899 тыс |
-245 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
7 тыс |
58 тыс |
359 тыс |
15 тыс |
|
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие доходы |
193 180 тыс |
126 209 тыс |
21 840 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие расходы |
168 181 тыс |
95 408 тыс |
5 114 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-11 451 тыс |
19 329 тыс |
-29 814 тыс |
-240 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
1 991 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-758 тыс |
-254 тыс |
-334 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
93 тыс |
-139 тыс |
193 тыс |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
1 440 тыс |
-1 991 тыс |
5 783 тыс |
48 тыс |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-9 918 тыс |
15 208 тыс |
-24 224 тыс |
-192 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-9 918 тыс |
15 208 тыс |
-24 224 тыс |
-192 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
30 тыс |
30 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
20 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
30 тыс |
30 тыс |
30 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
-21 972 тыс |
-9 137 тыс |
-23 593 тыс |
-182 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
440 689 тыс |
407 390 тыс |
550 173 тыс |
15 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
330 448 тыс |
380 555 тыс |
412 577 тыс |
0 |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
110 241 тыс |
26 835 тыс |
137 596 тыс |
15 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
367 261 тыс |
398 478 тыс |
549 801 тыс |
21 807 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
242 619 тыс |
210 384 тыс |
439 227 тыс |
18 363 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
57 205 тыс |
53 993 тыс |
53 314 тыс |
115 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
461 тыс |
43 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
9 313 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
66 976 тыс |
124 745 тыс |
57 260 тыс |
3 329 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
73 428 тыс |
8 912 тыс |
372 тыс |
-21 792 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
207 тыс |
1 245 тыс |
22 488 тыс |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
200 тыс |
1 182 тыс |
22 145 тыс |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
7 тыс |
63 тыс |
343 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
577 тыс |
3 582 тыс |
26 138 тыс |
251 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
277 тыс |
1 782 тыс |
1 941 тыс |
251 тыс |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
300 тыс |
1 800 тыс |
24 197 тыс |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-370 тыс |
-2 337 тыс |
-3 650 тыс |
-251 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
23 270 тыс |
60 200 тыс |
127 913 тыс |
26 160 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
23 270 тыс |
60 200 тыс |
127 893 тыс |
26 150 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
20 тыс |
10 тыс |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
37 358 тыс |
65 760 тыс |
128 388 тыс |
0 |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
37 358 тыс |
65 760 тыс |
128 388 тыс |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-14 088 тыс |
-5 560 тыс |
-475 тыс |
26 160 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
58 970 тыс |
1 015 тыс |
-3 753 тыс |
4 117 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
