1.2 млрд
выручка (2018)
125 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТРАНСТЕРМИНАЛ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
277 519 тыс |
276 667 тыс |
364 956 тыс |
316 565 тыс |
352 265 тыс |
232 628 тыс |
142 679 тыс |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
22 467 тыс |
2 698 тыс |
1 348 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
19 тыс |
19 тыс |
19 тыс |
9 тыс |
2 109 тыс |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
680 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
139 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Итого внеоборотных активов |
278 218 тыс |
299 292 тыс |
367 673 тыс |
317 922 тыс |
354 374 тыс |
232 628 тыс |
142 679 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
49 944 тыс |
48 448 тыс |
61 451 тыс |
47 473 тыс |
32 994 тыс |
51 000 тыс |
25 891 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
4 тыс |
167 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
293 714 тыс |
321 251 тыс |
226 035 тыс |
184 000 тыс |
144 093 тыс |
120 755 тыс |
111 269 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
26 700 тыс |
27 400 тыс |
21 800 тыс |
12 800 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
27 713 тыс |
13 369 тыс |
19 818 тыс |
92 209 тыс |
133 486 тыс |
59 194 тыс |
639 тыс |
| Прочие оборотные активы |
10 581 тыс |
4 235 тыс |
4 874 тыс |
2 452 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
408 656 тыс |
414 870 тыс |
333 978 тыс |
338 934 тыс |
310 573 тыс |
230 949 тыс |
137 799 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
686 874 тыс |
714 162 тыс |
701 651 тыс |
656 856 тыс |
664 947 тыс |
463 577 тыс |
280 478 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
233 851 тыс |
231 764 тыс |
215 927 тыс |
205 566 тыс |
174 703 тыс |
38 400 тыс |
47 840 тыс |
| ИТОГО капитал |
233 863 тыс |
231 776 тыс |
215 939 тыс |
205 578 тыс |
174 715 тыс |
38 412 тыс |
47 852 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
215 300 тыс |
148 000 тыс |
97 950 тыс |
75 000 тыс |
130 000 тыс |
67 100 тыс |
108 780 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
392 тыс |
413 тыс |
505 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
147 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
19 626 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
235 318 тыс |
148 413 тыс |
98 455 тыс |
75 147 тыс |
130 000 тыс |
67 100 тыс |
108 780 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
190 015 тыс |
200 038 тыс |
257 362 тыс |
230 415 тыс |
360 232 тыс |
358 065 тыс |
123 846 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
27 678 тыс |
133 935 тыс |
129 895 тыс |
145 716 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
217 693 тыс |
333 973 тыс |
387 257 тыс |
376 131 тыс |
360 232 тыс |
358 065 тыс |
123 846 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
686 874 тыс |
714 162 тыс |
701 651 тыс |
656 856 тыс |
664 947 тыс |
463 577 тыс |
280 478 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
1 223 852 тыс |
1 407 953 тыс |
1 208 083 тыс |
1 145 370 тыс |
1 497 489 тыс |
849 952 тыс |
840 885 тыс |
| Себестоимость продаж |
1 097 963 тыс |
1 249 634 тыс |
1 068 522 тыс |
905 422 тыс |
1 120 560 тыс |
692 466 тыс |
678 086 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
125 889 тыс |
158 319 тыс |
139 561 тыс |
239 948 тыс |
376 929 тыс |
157 486 тыс |
162 799 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
1 900 тыс |
614 тыс |
5 022 тыс |
2 162 тыс |
2 158 тыс |
3 339 тыс |
| Управленческие расходы |
109 784 тыс |
121 686 тыс |
108 294 тыс |
206 690 тыс |
187 448 тыс |
142 179 тыс |
113 574 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
16 105 тыс |
34 733 тыс |
30 653 тыс |
28 236 тыс |
187 319 тыс |
13 149 тыс |
45 886 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
2 287 тыс |
2 541 тыс |
3 852 тыс |
9 123 тыс |
4 041 тыс |
30 тыс |
115 тыс |
| Проценты к уплате |
13 914 тыс |
14 366 тыс |
9 156 тыс |
17 583 тыс |
11 779 тыс |
7 797 тыс |
13 217 тыс |
| Прочие доходы |
12 824 тыс |
9 640 тыс |
84 076 тыс |
31 971 тыс |
7 930 тыс |
7 701 тыс |
3 726 тыс |
| Прочие расходы |
10 176 тыс |
11 486 тыс |
95 820 тыс |
19 325 тыс |
7 597 тыс |
8 205 тыс |
5 254 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
7 126 тыс |
21 062 тыс |
13 605 тыс |
32 422 тыс |
179 914 тыс |
4 878 тыс |
31 256 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
3 731 тыс |
5 316 тыс |
2 886 тыс |
7 012 тыс |
35 983 тыс |
1 040 тыс |
6 280 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-1 605 тыс |
-988 тыс |
518 тыс |
674 тыс |
0 |
64 тыс |
376 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
21 тыс |
92 тыс |
358 тыс |
147 тыс |
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
680 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочее |
-2 002 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
2 094 тыс |
15 838 тыс |
10 361 тыс |
25 263 тыс |
143 931 тыс |
3 838 тыс |
24 976 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
2 094 тыс |
15 838 тыс |
10 361 тыс |
25 263 тыс |
143 931 тыс |
3 838 тыс |
24 976 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
12 тыс |
| Чистые активы |
233 863 тыс |
231 776 тыс |
215 939 тыс |
205 578 тыс |
174 715 тыс |
38 412 тыс |
47 852 тыс |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 397 593 тыс |
1 683 547 тыс |
1 582 302 тыс |
2 212 713 тыс |
2 046 484 тыс |
1 555 968 тыс |
1 037 517 тыс |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 359 507 тыс |
1 592 676 тыс |
1 449 531 тыс |
1 321 018 тыс |
1 682 364 тыс |
1 328 693 тыс |
1 009 730 тыс |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 317 тыс |
75 тыс |
0 |
60 тыс |
55 тыс |
0 |
28 тыс |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
36 769 тыс |
90 796 тыс |
132 771 тыс |
891 635 тыс |
364 065 тыс |
227 275 тыс |
27 759 тыс |
| Платежи - всего |
1 358 607 тыс |
1 726 797 тыс |
1 659 284 тыс |
2 198 990 тыс |
2 035 092 тыс |
1 450 896 тыс |
1 011 351 тыс |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
740 751 тыс |
1 000 763 тыс |
896 026 тыс |
788 032 тыс |
1 475 033 тыс |
954 533 тыс |
594 641 тыс |
| В связи с оплатой труда работников |
413 699 тыс |
448 583 тыс |
297 166 тыс |
263 721 тыс |
260 825 тыс |
269 820 тыс |
229 911 тыс |
| Проценты по долговым обязательствам |
13 775 тыс |
13 336 тыс |
0 |
17 583 тыс |
11 779 тыс |
7 797 тыс |
13 217 тыс |
| Налога на прибыль организаций |
0 |
7 801 тыс |
9 867 тыс |
45 935 тыс |
23 440 тыс |
1 040 тыс |
6 338 тыс |
| Прочие платежи |
190 382 тыс |
256 314 тыс |
456 225 тыс |
1 083 719 тыс |
264 015 тыс |
217 706 тыс |
167 244 тыс |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
38 986 тыс |
-43 250 тыс |
76 982 тыс |
13 723 тыс |
11 392 тыс |
105 072 тыс |
26 166 тыс |
| Поступления - всего |
4 985 тыс |
900 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
1 671 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
700 тыс |
900 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
2 331 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
283 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
47 721 тыс |
6 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
47 721 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
6 500 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-42 736 тыс |
-5 600 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
142 300 тыс |
124 775 тыс |
173 693 тыс |
0 |
82 473 тыс |
68 100 тыс |
3 500 тыс |
| Получение кредитов и займов |
142 300 тыс |
116 500 тыс |
103 950 тыс |
0 |
82 473 тыс |
68 100 тыс |
3 500 тыс |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
8 275 тыс |
69 743 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
123 667 тыс |
85 674 тыс |
0 |
55 000 тыс |
19 573 тыс |
114 617 тыс |
30 720 тыс |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
75 000 тыс |
66 450 тыс |
0 |
55 000 тыс |
19 573 тыс |
109 780 тыс |
30 720 тыс |
| Прочие платежи |
48 667 тыс |
19 224 тыс |
0 |
0 |
0 |
4 837 тыс |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
18 633 тыс |
39 101 тыс |
173 693 тыс |
-55 000 тыс |
62 900 тыс |
-46 517 тыс |
-27 220 тыс |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
14 883 тыс |
-9 749 тыс |
96 711 тыс |
-41 277 тыс |
74 292 тыс |
58 555 тыс |
-1 054 тыс |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
1 261 тыс |
1 500 тыс |
1 940 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
