466 млн
выручка (2018)
144 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ИСТОК ПЛЮС"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
31 774 тыс |
31 914 тыс |
50 434 тыс |
15 390 тыс |
14 790 тыс |
433 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
108 804 тыс |
112 556 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
10 тыс |
58 854 тыс |
101 783 тыс |
53 783 тыс |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
350 тыс |
0 |
195 744 тыс |
0 |
0 |
12 694 тыс |
|
| Итого внеоборотных активов |
140 938 тыс |
203 324 тыс |
347 961 тыс |
69 173 тыс |
14 790 тыс |
13 127 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 769 тыс |
2 017 тыс |
4 187 тыс |
3 756 тыс |
2 200 тыс |
0 |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
10 498 тыс |
38 736 тыс |
47 813 тыс |
57 333 тыс |
19 570 тыс |
82 689 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
38 000 тыс |
73 305 тыс |
0 |
60 000 тыс |
73 844 тыс |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
212 968 тыс |
67 005 тыс |
1 611 тыс |
3 445 тыс |
1 213 тыс |
456 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
89 тыс |
0 |
0 |
5 тыс |
0 |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
264 324 тыс |
181 063 тыс |
53 611 тыс |
124 539 тыс |
96 827 тыс |
83 145 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
405 262 тыс |
384 387 тыс |
401 572 тыс |
193 712 тыс |
111 617 тыс |
96 272 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
24 тыс |
24 тыс |
24 тыс |
24 тыс |
24 тыс |
23 тыс |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
304 158 тыс |
225 509 тыс |
286 961 тыс |
173 765 тыс |
98 345 тыс |
87 097 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
304 192 тыс |
225 543 тыс |
286 995 тыс |
173 799 тыс |
98 379 тыс |
87 130 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
63 700 тыс |
82 000 тыс |
97 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
63 700 тыс |
82 000 тыс |
97 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
18 425 тыс |
61 066 тыс |
3 187 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
18 945 тыс |
15 778 тыс |
14 390 тыс |
10 847 тыс |
10 218 тыс |
9 142 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
9 066 тыс |
3 020 тыс |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
37 370 тыс |
76 844 тыс |
17 577 тыс |
19 913 тыс |
13 238 тыс |
9 142 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
405 262 тыс |
384 387 тыс |
401 572 тыс |
193 712 тыс |
111 617 тыс |
96 272 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
466 327 тыс |
382 229 тыс |
355 824 тыс |
355 206 тыс |
392 285 тыс |
338 179 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
321 905 тыс |
257 603 тыс |
248 920 тыс |
240 377 тыс |
243 359 тыс |
197 880 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
144 422 тыс |
124 626 тыс |
106 904 тыс |
114 829 тыс |
148 926 тыс |
140 299 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Управленческие расходы |
54 363 тыс |
50 782 тыс |
51 214 тыс |
41 526 тыс |
29 328 тыс |
17 804 тыс |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
90 059 тыс |
73 844 тыс |
55 690 тыс |
73 303 тыс |
119 598 тыс |
122 495 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
7 753 тыс |
6 600 тыс |
6 158 тыс |
553 тыс |
0 |
17 тыс |
|
| Проценты к уплате |
11 214 тыс |
3 136 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
7 737 тыс |
38 904 тыс |
77 999 тыс |
5 419 тыс |
243 тыс |
9 000 тыс |
|
| Прочие расходы |
11 247 тыс |
42 837 тыс |
18 481 тыс |
2 314 тыс |
61 914 тыс |
10 356 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
83 088 тыс |
73 375 тыс |
121 366 тыс |
76 961 тыс |
57 927 тыс |
121 156 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
4 423 тыс |
2 977 тыс |
2 423 тыс |
1 541 тыс |
1 364 тыс |
774 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-16 тыс |
0 |
-1 тыс |
0 |
15 тыс |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
78 649 тыс |
70 398 тыс |
118 942 тыс |
75 420 тыс |
56 548 тыс |
120 382 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
78 649 тыс |
70 398 тыс |
118 942 тыс |
75 420 тыс |
56 548 тыс |
120 382 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
304 192 тыс |
225 543 тыс |
286 995 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
478 078 тыс |
397 367 тыс |
394 253 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
468 057 тыс |
396 931 тыс |
393 990 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
9 814 тыс |
76 тыс |
180 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
207 тыс |
360 тыс |
83 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
384 973 тыс |
305 525 тыс |
289 758 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
290 667 тыс |
235 824 тыс |
225 101 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
75 616 тыс |
61 445 тыс |
58 784 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
11 175 тыс |
3 136 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
7 515 тыс |
5 120 тыс |
5 873 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
93 105 тыс |
91 842 тыс |
104 495 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
153 345 тыс |
38 512 тыс |
12 259 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
848 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
132 420 тыс |
38 512 тыс |
12 250 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
20 077 тыс |
0 |
9 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
42 041 тыс |
107 960 тыс |
213 577 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
1 332 тыс |
29 990 тыс |
205 960 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
40 709 тыс |
67 900 тыс |
2 178 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
10 060 тыс |
5 439 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
111 304 тыс |
-69 448 тыс |
-201 318 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
2 554 тыс |
46 000 тыс |
100 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
2 554 тыс |
46 000 тыс |
100 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
61 000 тыс |
3 000 тыс |
5 011 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
5 011 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
61 000 тыс |
3 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-58 446 тыс |
43 000 тыс |
94 989 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
145 963 тыс |
65 394 тыс |
-1 834 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
