51 млн
выручка (2018)
51 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ТРЦ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
8 тыс |
3 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
10 014 тыс |
10 947 тыс |
11 722 тыс |
13 491 тыс |
11 672 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
6 000 тыс |
6 000 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
348 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
44 тыс |
44 тыс |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
10 014 тыс |
10 955 тыс |
11 725 тыс |
19 535 тыс |
18 064 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
211 тыс |
58 тыс |
244 тыс |
183 тыс |
172 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
1 тыс |
1 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
7 429 тыс |
735 тыс |
1 276 тыс |
1 613 тыс |
1 013 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
29 526 тыс |
20 060 тыс |
6 750 тыс |
11 500 тыс |
3 000 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 235 тыс |
24 тыс |
436 тыс |
2 563 тыс |
413 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
38 401 тыс |
20 877 тыс |
8 706 тыс |
15 860 тыс |
4 599 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
48 415 тыс |
31 832 тыс |
20 431 тыс |
35 395 тыс |
22 663 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
9 тыс |
9 тыс |
9 тыс |
9 тыс |
9 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
-40 000 тыс |
-40 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
3 тыс |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
45 427 тыс |
63 103 тыс |
48 006 тыс |
32 427 тыс |
16 510 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
45 439 тыс |
23 115 тыс |
8 018 тыс |
32 439 тыс |
16 522 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
200 тыс |
4 011 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
433 тыс |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
200 тыс |
4 011 тыс |
0 |
0 |
433 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
8 150 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
2 776 тыс |
4 706 тыс |
4 263 тыс |
2 956 тыс |
5 708 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
2 776 тыс |
4 706 тыс |
12 413 тыс |
2 956 тыс |
5 708 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
48 415 тыс |
31 832 тыс |
20 431 тыс |
35 395 тыс |
22 663 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
51 257 тыс |
52 968 тыс |
52 813 тыс |
50 445 тыс |
45 545 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
0 |
0 |
35 784 тыс |
33 521 тыс |
42 231 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
51 257 тыс |
52 968 тыс |
17 029 тыс |
16 924 тыс |
3 314 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
68 тыс |
58 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
35 515 тыс |
37 450 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
15 742 тыс |
15 450 тыс |
16 971 тыс |
16 924 тыс |
3 314 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
1 698 тыс |
1 248 тыс |
1 051 тыс |
1 104 тыс |
119 тыс |
|
|
| Проценты к уплате |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
230 тыс |
592 тыс |
1 048 тыс |
165 тыс |
120 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
33 750 тыс |
446 тыс |
1 824 тыс |
801 тыс |
2 002 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-16 080 тыс |
16 844 тыс |
17 246 тыс |
17 392 тыс |
5 555 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-933 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
433 тыс |
-9 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
-348 тыс |
0 |
|
|
| Прочее |
-1 595 тыс |
-1 615 тыс |
1 667 тыс |
1 561 тыс |
362 тыс |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-17 675 тыс |
15 229 тыс |
15 579 тыс |
15 050 тыс |
5 015 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-17 675 тыс |
15 229 тыс |
15 579 тыс |
15 050 тыс |
5 015 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
9 тыс |
0 |
9 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
9 тыс |
0 |
9 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Чистые активы |
38 542 тыс |
0 |
8 018 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
54 183 тыс |
0 |
54 656 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
51 441 тыс |
0 |
53 308 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
1 345 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
2 742 тыс |
0 |
3 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
39 695 тыс |
0 |
36 414 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
18 476 тыс |
0 |
15 648 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
15 703 тыс |
0 |
11 431 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
5 516 тыс |
0 |
9 335 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
14 488 тыс |
0 |
18 242 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
108 707 тыс |
0 |
195 745 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
108 707 тыс |
0 |
6 000 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
732 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
189 013 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
118 173 тыс |
0 |
224 264 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
118 173 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
224 264 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-9 466 тыс |
0 |
-28 519 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
12 900 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
0 |
0 |
12 900 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
3 811 тыс |
0 |
4 750 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
3 811 тыс |
0 |
4 750 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-3 811 тыс |
0 |
8 150 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
1 211 тыс |
0 |
-2 127 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
