35 млн
выручка (2018)
6.6 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО СЗ "КАСКАД ИНВЕСТ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
34 047 тыс |
34 118 тыс |
239 тыс |
408 тыс |
1 307 тыс |
17 303 тыс |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
33 661 тыс |
33 661 тыс |
33 713 тыс |
34 181 тыс |
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
13 тыс |
21 тыс |
495 тыс |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
34 047 тыс |
34 131 тыс |
33 921 тыс |
34 564 тыс |
35 020 тыс |
51 484 тыс |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
25 734 тыс |
25 467 тыс |
28 768 тыс |
12 125 тыс |
14 687 тыс |
24 785 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дебиторская задолженность |
26 483 тыс |
23 076 тыс |
37 599 тыс |
39 224 тыс |
43 737 тыс |
4 903 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
1 650 тыс |
3 917 тыс |
2 512 тыс |
4 654 тыс |
19 201 тыс |
82 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
21 093 тыс |
12 214 тыс |
139 188 тыс |
230 054 тыс |
92 044 тыс |
0 |
|
| Итого оборотных активов |
74 960 тыс |
64 674 тыс |
208 067 тыс |
286 057 тыс |
169 669 тыс |
29 770 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
109 007 тыс |
98 805 тыс |
241 988 тыс |
320 621 тыс |
204 689 тыс |
81 254 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
40 010 тыс |
40 010 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
47 413 тыс |
40 811 тыс |
76 121 тыс |
61 725 тыс |
50 114 тыс |
0 |
|
| ИТОГО капитал |
87 423 тыс |
80 821 тыс |
76 131 тыс |
61 735 тыс |
50 124 тыс |
43 394 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
833 тыс |
4 489 тыс |
4 404 тыс |
4 520 тыс |
5 520 тыс |
5 608 тыс |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
8 434 тыс |
0 |
119 479 тыс |
204 704 тыс |
105 808 тыс |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
9 267 тыс |
4 489 тыс |
123 883 тыс |
209 224 тыс |
111 328 тыс |
5 608 тыс |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
901 тыс |
1 096 тыс |
1 277 тыс |
1 956 тыс |
2 720 тыс |
50 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
11 416 тыс |
12 399 тыс |
40 697 тыс |
47 706 тыс |
40 517 тыс |
32 202 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
12 317 тыс |
13 495 тыс |
41 974 тыс |
49 662 тыс |
43 237 тыс |
32 252 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
109 007 тыс |
98 805 тыс |
241 988 тыс |
320 621 тыс |
204 689 тыс |
81 254 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
35 078 тыс |
44 634 тыс |
51 006 тыс |
16 729 тыс |
26 908 тыс |
57 613 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
28 485 тыс |
37 378 тыс |
36 047 тыс |
4 139 тыс |
17 140 тыс |
54 487 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
6 593 тыс |
7 256 тыс |
14 959 тыс |
12 590 тыс |
9 768 тыс |
3 126 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
249 тыс |
196 тыс |
618 тыс |
12 тыс |
756 тыс |
0 |
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
6 344 тыс |
7 060 тыс |
14 341 тыс |
12 578 тыс |
9 012 тыс |
3 126 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
4 тыс |
15 тыс |
43 тыс |
90 тыс |
48 тыс |
0 |
|
| Проценты к уплате |
52 тыс |
104 тыс |
105 тыс |
137 тыс |
131 тыс |
0 |
|
| Прочие доходы |
2 889 тыс |
27 810 тыс |
3 001 тыс |
98 тыс |
100 тыс |
3 тыс |
|
| Прочие расходы |
632 тыс |
15 693 тыс |
466 тыс |
262 тыс |
352 тыс |
19 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
8 553 тыс |
19 088 тыс |
16 814 тыс |
12 367 тыс |
8 677 тыс |
3 110 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 959 тыс |
0 |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-1 951 тыс |
-3 326 тыс |
2 418 тыс |
756 тыс |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
6 602 тыс |
15 762 тыс |
14 396 тыс |
11 611 тыс |
6 718 тыс |
3 110 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
6 602 тыс |
15 762 тыс |
14 396 тыс |
11 611 тыс |
6 718 тыс |
0 |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
40 010 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
40 010 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
87 423 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
36 648 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
30 551 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
3 273 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
2 824 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
35 216 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
31 200 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
671 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
3 345 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
1 432 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
204 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
200 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
4 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
204 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
900 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
900 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
4 804 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
4 804 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-3 904 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-2 268 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
